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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.95%1,680万 | -64.31%2,395.4万 | 5.85%1,117.6万 | -69.52%515.8万 | -85.32%289.7万 | 870.7万 | 6,711.5万 | 1,055.8万 | 1,692.5万 | 1,973万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.50%-199.1万 | -185.78%-3,379.9万 | 156.79%1,139.1万 | -253.87%-1,070.8万 | -126.13%-385.6万 | ---3,062.6万 | --3,940.3万 | --443.6万 | --695.9万 | --1,475.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --210.8万 | 101.76%6,000 | --8,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---34万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -34.40%880.1万 | 9.50%2,445.9万 | -105.08%-30.5万 | 18.06%602万 | 5.57%532.7万 | --1,341.7万 | --2,233.7万 | --600.7万 | --509.9万 | --504.6万 |
| 資産減損費用 | --0 | 12,336.09%2,101.7万 | --0 | --0 | --0 | --2,101.7万 | --16.9万 | --0 | --13.5万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -30.72%128.3万 | 556.58%1,367万 | -7.89%56万 | 1,736.77%979万 | 179.09%146.8万 | --185.2万 | --208.2万 | --60.8万 | --53.3万 | --52.6万 |
| 繰延税金 | ---21.1万 | --336.1万 | --357.1万 | ---21万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -2,316.67%-14.5万 | 29.96%59万 | 46.49%16.7万 | 19.58%22.6万 | 8.56%20.3万 | ---6,000 | --45.4万 | --11.4万 | --18.9万 | --18.7万 |
| 運転資金の増減額 | 127.81%695.5万 | -277.74%-535万 | -594.56%-421.6万 | -98.95%4.2万 | 68.79%-24.5万 | --305.3万 | --301万 | ---60.7万 | --401万 | ---78.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.95%1,680万 | -64.31%2,395.4万 | 5.85%1,117.6万 | -69.52%515.8万 | -85.32%289.7万 | --870.7万 | --6,711.5万 | --1,055.8万 | --1,692.5万 | --1,973万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,683.02%-2,486.7万 | -208.53%-6,823.2万 | -712.71%-4,720.2万 | -3,574.52%-1,730.7万 | -329.90%-329.3万 | -43万 | -2,211.5万 | -580.8万 | -47.1万 | -76.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -3,740.04%-3,548.2万 | -1,035.99%-8,580.1万 | -647.27%-4,071.9万 | -5,347.89%-3,868万 | -1,364.71%-547.8万 | ---92.4万 | ---755.3万 | ---544.9万 | ---71万 | ---37.4万 |
| その他の投資活動純額 | 2,048.79%1,061.5万 | 220.65%1,756.9万 | -1,705.85%-648.3万 | 8,842.68%2,137.3万 | 657.40%218.5万 | --49.4万 | ---1,456.2万 | ---35.9万 | --23.9万 | ---39.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,683.02%-2,486.7万 | -208.53%-6,823.2万 | -712.71%-4,720.2万 | -3,574.52%-1,730.7万 | -329.90%-329.3万 | ---43万 | ---2,211.5万 | ---580.8万 | ---47.1万 | ---76.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.49%-4.2万 | 318.34%9,825.4万 | 99.16%-4万 | 721.07%1.02億 | 102.09%39.6万 | -827.7万 | -4,500万 | -475万 | -1,645.4万 | -1,896.4万 |
| 借入金純額 | -23.53%-4.2万 | -11.36%-14.7万 | -17.65%-4万 | -15.15%-3.8万 | -6.06%-3.5万 | ---3.4万 | ---13.2万 | ---3.4万 | ---3.3万 | ---3.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --4,840.2万 | --0 | --4,840.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --5,382.7万 | --0 | --5,382.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 91.47%-382.8万 | --0 | ---- | 102.28%43.1万 | ---824.3万 | ---4,486.8万 | ---471.6万 | ---1,642.1万 | ---1,893.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.49%-4.2万 | 318.34%9,825.4万 | 99.16%-4万 | 721.07%1.02億 | 102.09%39.6万 | ---827.7万 | ---4,500万 | ---475万 | ---1,645.4万 | ---1,896.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5,397万 | --0 | --9,004.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---810.9万 | --5,397.6万 | ---3,606.6万 | --9,004.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --3,000 | ---6,000 | ---9,000 | --3,000 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --4,586.4万 | --5,397万 | --5,397万 | --9,004.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -340.04%-1,868.2万 | -203.99%-6,184.7万 | -678.25%-2,954.3万 | -306.73%-3,352.2万 | -113.33%-258.1万 | --778.3万 | --5,947.4万 | --510.9万 | --1,621.5万 | --1,935.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
