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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 15.30%2.2億 | 3.60%2.27億 | 9.88%3.11億 | -19.62%1.7億 | -19.62%1.7億 | 56.91%1.91億 | 48.07%2.19億 | 38.56%2.83億 | -37.89%2.12億 | -37.89%2.12億 |
| -現金及び現金同等物 | 230.06%6,361.9万 | -36.23%1,813.9万 | -43.54%5,009.3万 | -49.00%2,295.4万 | -49.00%2,295.4万 | 368.29%1,927.5万 | 438.73%2,844.5万 | 491.80%8,872.8万 | 130.54%4,500.6万 | 130.54%4,500.6万 |
| -短期投資 | -8.88%1.56億 | 9.55%2.09億 | 34.32%2.61億 | -11.69%1.47億 | -11.69%1.47億 | 45.98%1.71億 | 33.61%1.91億 | 2.61%1.94億 | -48.11%1.67億 | -48.11%1.67億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 17.02%4,213.1万 | 33.89%3,748.1万 | -2.58%2,843.5万 | 12.20%3,931.2万 | 12.20%3,931.2万 | -45.41%3,600.3万 | -55.76%2,799.4万 | -30.17%2,918.8万 | -61.77%3,503.8万 | -61.77%3,503.8万 |
| -売掛金 | -4.68%3,431.8万 | 33.89%3,748.1万 | -2.58%2,843.5万 | 8.19%3,291.7万 | 8.19%3,291.7万 | -44.75%3,600.3万 | -55.07%2,799.4万 | -30.17%2,918.8万 | -64.40%3,042.4万 | -64.40%3,042.4万 |
| -未収法人所得税 | --781.3万 | --0 | --0 | 38.60%639.5万 | 38.60%639.5万 | --0 | --0 | --0 | -25.50%461.4万 | -25.50%461.4万 |
| 棚卸資産 | -47.07%1,344万 | -46.21%1,447.2万 | 52.29%2,133.7万 | 80.30%2,396.9万 | 80.30%2,396.9万 | 13.73%2,539.2万 | 8.61%2,690.6万 | -45.30%1,401.1万 | -51.35%1,329.4万 | -51.35%1,329.4万 |
| 前払費用 | --330万 | --611.1万 | --123.7万 | 4.42%118.2万 | 4.42%118.2万 | ---- | ---- | ---- | --113.2万 | --113.2万 |
| その他の流動資産 | 841.39%1,974.1万 | 157.11%712.2万 | 213.64%731.1万 | 17.20%265.7万 | 17.20%265.7万 | -80.49%209.7万 | -64.51%277万 | -49.94%233.1万 | -36.52%226.7万 | -36.52%226.7万 |
| 流動資産合計 | 21.81%3.09億 | 12.85%3.12億 | 12.41%3.69億 | -9.93%2.37億 | -9.93%2.37億 | 15.23%2.54億 | 13.51%2.77億 | 18.88%3.28億 | -43.28%2.64億 | -43.28%2.64億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.03%2,519.1万 | -4.06%2,545.8万 | -10.86%2,438.2万 | -8.84%2,506.2万 | -8.84%2,506.2万 | -67.51%2,597.9万 | -62.47%2,653.6万 | -51.15%2,735.2万 | -15.68%2,749.1万 | -15.68%2,749.1万 |
| -有形固定資産総額 | -3.03%2,519.1万 | -4.06%2,545.8万 | -10.86%2,438.2万 | -15.68%3,171.7万 | -15.68%3,171.7万 | -67.51%2,597.9万 | -62.47%2,653.6万 | -51.15%2,735.2万 | -3.59%3,761.6万 | -3.59%3,761.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 34.27%-665.5万 | 34.27%-665.5万 | ---- | ---- | ---- | -57.83%-1,012.5万 | -57.83%-1,012.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -10.60%3.8億 | -12.09%3.88億 | -11.86%3.97億 | 2.61%4.7億 | 2.61%4.7億 | -39.98%4.25億 | -38.62%4.42億 | -38.44%4.5億 | -6.94%4.58億 | -6.94%4.58億 |
| -のれん | 1.43%1.05億 | -0.40%1.05億 | -0.40%1.05億 | -2.18%1.03億 | -2.18%1.03億 | -42.73%1.04億 | -41.68%1.06億 | -41.68%1.06億 | 0.00%1.06億 | 0.00%1.06億 |
| -その他の無形資産 | -14.48%2.75億 | -15.77%2.83億 | -15.37%2.91億 | 4.04%3.67億 | 4.04%3.67億 | -39.03%3.21億 | -37.59%3.36億 | -37.37%3.44億 | -8.83%3.53億 | -8.83%3.53億 |
| 投資その他の資産 | 351.14%2.12億 | --9,365.9万 | --1.13億 | 1,510.70%4,832.1万 | 1,510.70%4,832.1万 | --4,708.2万 | ---- | ---- | --300万 | --300万 |
| 金融資産 | --1,924.6万 | --3,450.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -99.09%7.8万 | -97.77%19万 | --0 | -97.49%21.4万 | -97.49%21.4万 | -75.97%853万 | -76.08%853万 | -97.55%87.5万 | -76.13%853万 | -76.13%853万 |
| その他の非流動資産 | -0.26%840.4万 | 165.23%1,192.2万 | 142.23%1,122.5万 | 241.19%592.3万 | 241.19%592.3万 | 34.19%842.6万 | -28.83%449.5万 | -28.07%463.4万 | -99.36%173.6万 | -99.36%173.6万 |
| 非流動資産合計 | 25.28%6.45億 | 15.11%5.54億 | 12.86%5.45億 | 10.16%5.5億 | 10.16%5.5億 | -37.94%5.15億 | -42.18%4.81億 | -41.76%4.83億 | -40.08%4.99億 | -40.08%4.99億 |
| 資産合計 | 24.13%9.55億 | 14.29%8.66億 | 12.67%9.14億 | 3.22%7.87億 | 3.22%7.87億 | -26.78%7.69億 | -29.56%7.58億 | -26.61%8.11億 | -41.22%7.63億 | -41.22%7.63億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 84.89%680.2万 | -81.48%388.4万 | -50.59%303.1万 | -54.27%242.7万 | -54.27%242.7万 | -85.62%367.9万 | -8.57%2,096.9万 | -51.97%613.5万 | -36.84%530.7万 | -36.84%530.7万 |
| -買掛金 | 89.66%469.4万 | -81.29%179.3万 | -69.14%189.3万 | -54.27%242.7万 | -54.27%242.7万 | -84.42%247.5万 | -49.97%958.2万 | -12.01%613.5万 | -36.84%530.7万 | -36.84%530.7万 |
| -未払法人税 | 75.08%210.8万 | -81.64%209.1万 | --113.8万 | ---- | ---- | -87.59%120.4万 | 201.08%1,138.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 56.50%1,114.9万 | 104.85%886.4万 | -25.23%990.5万 | -19.13%716.4万 | -19.13%716.4万 | -45.66%712.4万 | -56.21%432.7万 | 8.09%1,324.8万 | 2.69%885.9万 | 2.69%885.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 119.32%109万 | 71.76%116.8万 | -98.71%100.3万 | -99.47%41万 | -99.47%41万 | -99.37%49.7万 | -99.42%68万 | 3,974.29%7,749.3万 | 5,378.41%7,741万 | 5,378.41%7,741万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,679万 | --7,669.5万 | --7,669.5万 |
| -資本リース債務 | 119.32%109万 | 71.76%116.8万 | 42.67%100.3万 | -42.66%41万 | -42.66%41万 | -79.23%49.7万 | -73.34%68万 | -63.04%70.3万 | -49.40%71.5万 | -49.40%71.5万 |
| 流動性繰延負債 | 185.51%177.3万 | 192.59%181.7万 | 619.07%184.8万 | 88.83%184.3万 | 88.83%184.3万 | -93.50%62.1万 | -94.13%62.1万 | -97.55%25.7万 | 49.24%97.6万 | 49.24%97.6万 |
| その他の流動負債 | -86.03%12.8万 | -67.41%14.6万 | 89.55%12.7万 | 349.12%25.6万 | 349.12%25.6万 | -48.34%91.6万 | -80.16%44.8万 | -95.60%6.7万 | -99.58%5.7万 | -99.58%5.7万 |
| 流動負債合計 | 57.51%2,477.2万 | -36.83%1,856.5万 | -81.99%1,781.8万 | -83.02%1,678.2万 | -83.02%1,678.2万 | -88.37%1,572.7万 | -82.49%2,938.8万 | 132.35%9,892.9万 | 137.15%9,881万 | 137.15%9,881万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 7.46%626.7万 | -41.63%641.5万 | -53.58%519.1万 | -44.32%575.5万 | -44.32%575.5万 | -83.29%583.2万 | -59.42%1,099.1万 | -94.21%1,118.3万 | -96.80%1,033.6万 | -96.80%1,033.6万 |
| -リース債務 | 7.46%626.7万 | -41.63%641.5万 | -53.58%519.1万 | -44.32%575.5万 | -44.32%575.5万 | -83.29%583.2万 | -59.42%1,099.1万 | -33.27%1,118.3万 | 358.16%1,033.6万 | 358.16%1,033.6万 |
| 繰延負債 | 97.13%6,423.6万 | 72.18%4,763.4万 | 124.50%6,737.1万 | 52.54%4,676.6万 | 52.54%4,676.6万 | -7.87%3,258.6万 | -44.78%2,766.5万 | -23.99%3,001万 | -0.64%3,065.9万 | -0.64%3,065.9万 |
| その他の非流動性負債 | -91.67%393.2万 | -83.67%411.1万 | -88.14%292.1万 | -25.17%296.1万 | -25.17%296.1万 | 63.81%4,718.5万 | -12.86%2,516.9万 | -32.75%2,463.7万 | -84.43%395.7万 | -84.43%395.7万 |
| 非流動負債合計 | 3.87%8,891.6万 | 13.81%7,264.2万 | 36.00%8,953万 | 4.74%6,952.1万 | 4.74%6,952.1万 | -13.59%8,560.3万 | -39.83%6,382.5万 | -75.57%6,583万 | -84.73%6,637.3万 | -84.73%6,637.3万 |
| 負債合計 | 12.20%1.14億 | -2.15%9,120.7万 | -34.85%1.07億 | -47.75%8,630.3万 | -47.75%8,630.3万 | -56.75%1.01億 | -65.97%9,321.3万 | -47.19%1.65億 | -65.33%1.65億 | -65.33%1.65億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.56%1.9万 | 11.76%1.9万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 |
| -普通株式 | 5.56%1.9万 | 11.76%1.9万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 9.33%5.3億 | 8.51%5.37億 | 19.55%5.89億 | 11.57%5.03億 | 11.57%5.03億 | 3.52%4.85億 | 5.80%4.95億 | 5.11%4.93億 | 0.39%4.51億 | 0.39%4.51億 |
| 資本剰余金 | 68.13%3.09億 | 39.90%2.39億 | 41.34%2.18億 | 34.63%1.99億 | 34.63%1.99億 | -47.28%1.84億 | -49.10%1.71億 | -52.54%1.54億 | -60.43%1.48億 | -60.43%1.48億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 284.96%174.6万 | 3.31%-93.5万 | 2.67%-91万 | 16.97%-81.7万 | 16.97%-81.7万 | 10.94%-94.4万 | 9.29%-96.7万 | 9.31%-93.5万 | -7.31%-98.4万 | -7.31%-98.4万 |
| 株主資本 | 25.94%8.41億 | 16.59%7.75億 | 24.79%8.07億 | 17.31%7.01億 | 17.31%7.01億 | -18.18%6.68億 | -17.13%6.65億 | -18.52%6.46億 | -27.24%5.97億 | -27.24%5.97億 |
| 資本合計 | 25.94%8.41億 | 16.59%7.75億 | 24.79%8.07億 | 17.31%7.01億 | 17.31%7.01億 | -18.18%6.68億 | -17.13%6.65億 | -18.52%6.46億 | -27.24%5.97億 | -27.24%5.97億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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