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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.75%9,704.7万 | 253.02%2,847.1万 | 377.77%3,653万 | 16,336.59%1,331.4万 | -44.82%1,873.2万 | -64.04%4,957.7万 | -84.92%806.5万 | -62.68%764.6万 | -100.69%-8.2万 | -34.73%3,394.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -107.73%-403.2万 | -270.93%-3,108.8万 | 30.19%-717.2万 | -2,366.86%-5,191.1万 | 105.34%8,613.9万 | 256.33%5,215.4万 | 204.02%1,818.8万 | -2,642.82%-1,027.3万 | 355.87%229万 | 372.66%4,194.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 15.17%-4,053.7万 | 355.12%3,684.2万 | 2.66%1,045.1万 | 620.82%2,078.6万 | -174.75%-1.09億 | -45.26%-4,778.5万 | 67.48%-1,444.1万 | 17,759.65%1,018万 | -3,570.43%-399.1万 | -448.46%-3,953.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.51%3,523.9万 | -3.24%862.7万 | 4.45%899.4万 | -6.76%885.3万 | -7.73%876.5万 | -29.13%3,652.1万 | -21.08%891.6万 | -36.24%861.1万 | -27.45%949.5万 | -30.38%949.9万 |
| 繰延税金 | -235.09%-1,580万 | -357.18%-1,269.2万 | -124.83%-198.8万 | -106.66%-2,066.6万 | 123.28%1,954.6万 | -43.56%1,169.6万 | -89.34%493.5万 | 163.32%800.7万 | -407.22%-1,000万 | 154.10%875.4万 |
| その他の非現金項目 | 10.90%670.3万 | -83.33%71.8万 | 509.81%752.5万 | 27.53%98.2万 | -844.57%-252.2万 | 2.93%604.4万 | 103.06%430.7万 | -19.29%123.4万 | -49.38%77万 | -138.09%-26.7万 |
| 運転資金の増減額 | 156.26%1,935.6万 | 172.55%1,160.2万 | 134.18%712.1万 | -38.97%-761万 | 4.38%824.3万 | -152.38%-3,440.2万 | -160.18%-1,599.1万 | -515.73%-2,083.2万 | 62.74%-547.6万 | -83.81%789.7万 |
| -売上債権増減額 | -148.33%-645.9万 | -299.82%-566.5万 | 160.58%479.3万 | -757.15%-904.9万 | 215.01%346.2万 | -104.70%-260.1万 | -91.85%283.5万 | -197.67%-791.2万 | 106.74%137.7万 | -97.48%109.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 188.49%961.9万 | 262.94%256.6万 | 416.20%193.2万 | 119.14%248.9万 | 29.34%263.2万 | -190.15%-1,087万 | -47.86%70.7万 | -163.51%-61.1万 | -234.09%-1,300.1万 | 4,525.00%203.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 395.56%1,390.3万 | 309.36%1,128.6万 | 189.04%222.7万 | 139.16%177.2万 | -217.70%-138.2万 | -40.84%-470.4万 | 193.94%275.7万 | -163.28%-250.1万 | -174.41%-452.5万 | 83.94%-43.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 114.13%229.3万 | 115.32%341.5万 | 81.33%-183.1万 | -126.44%-282.2万 | -32.07%353.1万 | -1,089.45%-1,622.7万 | -235.95%-2,229万 | -453.82%-980.8万 | 561.24%1,067.3万 | -33.50%519.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 95.75%9,704.7万 | 253.02%2,847.1万 | 377.77%3,653万 | 16,336.59%1,331.4万 | -44.82%1,873.2万 | -64.04%4,957.7万 | -84.92%806.5万 | -62.68%764.6万 | -100.69%-8.2万 | -34.73%3,394.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,129.79%-1.44億 | -275.56%-3,862.3万 | -138.46%-4,650.7万 | -824.71%-5,475.9万 | -135.79%-377.5万 | -107.14%-1,168.2万 | -41.19%-1,028.4万 | -201.71%-1,950.3万 | -80.04%755.6万 | -90.74%1,054.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 48.28%-182.1万 | -70.74%-71.2万 | -22.38%-59.6万 | -100.99%-40.8万 | 95.65%-10.5万 | 80.35%-352.1万 | 80.43%-41.7万 | 88.75%-48.7万 | 96.92%-20.3万 | 50.48%-241.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 79.18%-1,039万 | 105.05%253.7万 | -9,629.41%-1,296万 | 543.37%53.4万 | -485.38%-50.1万 | -54,350.00%-4,991万 | -4,877.47%-5,025.9万 | 114.17%13.6万 | --8.3万 | --13万 |
| 事業取引の純額 | -571.20%-1.72億 | --0 | -275.16%-9,619.2万 | ---7,500万 | ---99.8万 | -3,320.53%-2,565.4万 | ---1.4万 | ---2,564万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -35.85%4,323.7万 | -200.10%-4,044.8万 | 874.74%6,324.1万 | 194.62%2,261.5万 | -116.92%-217.1万 | -63.20%6,740.3万 | 882.30%4,040.6万 | -73.43%648.8万 | -82.71%767.6万 | -89.26%1,283.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---250万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,129.79%-1.44億 | -275.56%-3,862.3万 | -138.46%-4,650.7万 | -824.71%-5,475.9万 | -135.79%-377.5万 | -107.14%-1,168.2万 | -41.19%-1,028.4万 | -201.71%-1,950.3万 | -80.04%755.6万 | -90.74%1,054.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 262.04%9,714.1万 | 283.59%2,038.8万 | 1,584.40%5,508万 | 114.01%949.1万 | 1,671.87%1,218.2万 | 78.28%-5,994.7万 | 200.32%531.5万 | 108.01%327万 | -13.99%-6,775.7万 | 99.55%-77.5万 |
| 借入金純額 | 99.97%-2.5万 | -20.00%-6,000 | 28.57%-1万 | 99.99%-4,000 | 61.54%-5,000 | 70.54%-7,689.9万 | 90.74%-5,000 | 99.96%-1.4万 | -28.25%-7,686.7万 | 99.99%-1.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,714万 | --311万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 192.18%6,558.8万 | 196.31%1,933.7万 | 531.68%2,139.5万 | 4.48%955.2万 | 351.05%1,530.4万 | 594.55%2,244.8万 | 365.81%652.6万 | 313.05%338.7万 | 1,276.81%914.2万 | 877.81%339.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.20%-556.2万 | -70.23%-205.3万 | -225.24%-33.5万 | -78.13%-5.7万 | 24.98%-311.7万 | 69.83%-549.6万 | 81.85%-120.6万 | 97.43%-10.3万 | 81.40%-3.2万 | 43.84%-415.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262.04%9,714.1万 | 283.59%2,038.8万 | 1,584.40%5,508万 | 114.01%949.1万 | 1,671.87%1,218.2万 | 78.28%-5,994.7万 | 200.32%531.5万 | 108.01%327万 | -13.99%-6,775.7万 | 99.55%-77.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.00%2,295.4万 | 220.37%6,361.9万 | -36.23%1,813.9万 | -43.54%5,009.3万 | -49.00%2,295.4万 | 130.54%4,500.6万 | 382.46%1,985.8万 | 438.73%2,844.5万 | 491.80%8,872.8万 | 130.54%4,500.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 329.11%5,052.4万 | 230.62%1,023.6万 | 625.25%4,510.3万 | 46.99%-3,195.4万 | -37.93%2,713.9万 | -186.53%-2,205.2万 | -92.43%309.6万 | -637.71%-858.7万 | -520.64%-6,028.3万 | 1,065.38%4,372.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---117.1万 | ---154.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 215.01%7,230.7万 | 215.01%7,230.7万 | 220.37%6,361.9万 | -36.23%1,813.9万 | -43.54%5,009.3万 | -49.00%2,295.4万 | -49.00%2,295.4万 | 382.46%1,985.8万 | 438.73%2,844.5万 | 491.80%8,872.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,911.96%7,740.7万 | 165.04%2,775.9万 | 211.34%2,228.9万 | 4,021.05%1,117.5万 | -48.68%1,618.4万 | -103.56%-427.2万 | -181.60%-4,268万 | -52.90%715.9万 | -105.39%-28.5万 | -33.10%3,153.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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