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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -23.05%3,045万 | -44.03%3,581.1万 | -25.85%4,565.6万 | -21.58%4,271.4万 | -21.58%4,271.4万 | -36.90%3,957.2万 | 21.00%6,398万 | -21.45%6,157.5万 | -34.99%5,447.1万 | -34.99%5,447.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -23.05%3,045万 | -44.03%3,581.1万 | -25.85%4,565.6万 | -21.58%4,271.4万 | -21.58%4,271.4万 | -36.90%3,957.2万 | 21.00%6,398万 | -21.45%6,157.5万 | -34.99%5,447.1万 | -34.99%5,447.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -53.42%1,314.2万 | -32.71%1,613.8万 | -55.31%1,510.8万 | 22.04%2,559.8万 | 22.04%2,559.8万 | 9.05%2,821.4万 | -29.95%2,398.4万 | 33.51%3,380.8万 | -11.44%2,097.5万 | -11.44%2,097.5万 |
| -売掛金 | -56.03%975.8万 | -43.42%1,149.8万 | -65.10%1,057.4万 | 4.35%1,908万 | 4.35%1,908万 | 6.03%2,219.3万 | -36.38%2,032万 | 26.49%3,029.9万 | -17.43%1,828.5万 | -17.43%1,828.5万 |
| -未収法人所得税 | -44.00%335.6万 | 26.62%460.4万 | 33.01%450.5万 | 143.80%649万 | 143.80%649万 | 21.98%599.3万 | 62.76%363.6万 | 153.33%338.7万 | 76.06%266.2万 | 76.06%266.2万 |
| -その他の売掛金 | 0.00%2.8万 | 28.57%3.6万 | -76.23%2.9万 | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 | -55.56%2.8万 | 269.70%12.2万 | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 |
| 棚卸資産 | -3.77%6,028.3万 | -24.96%4,740.1万 | -15.03%4,830.7万 | -4.14%6,156.5万 | -4.14%6,156.5万 | -11.37%6,264.7万 | -8.25%6,316.4万 | -9.26%5,685.3万 | 41.70%6,422.1万 | 41.70%6,422.1万 |
| 前払費用 | -22.13%466.1万 | -26.26%624.3万 | -41.92%567.2万 | -53.35%653.4万 | -53.35%653.4万 | -52.24%598.6万 | -24.42%846.6万 | 56.29%976.5万 | 108.00%1,400.7万 | 108.00%1,400.7万 |
| 制限付き現金 | -27.93%52.9万 | -3.00%71.2万 | -2.32%71.7万 | 51.49%71.2万 | 51.49%71.2万 | 63.84%73.4万 | -96.86%73.4万 | 63.84%73.4万 | 4.91%47万 | 4.91%47万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --761.3万 | --675.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -14.93%1.17億 | -29.48%1.13億 | -29.05%1.15億 | -11.04%1.37億 | -11.04%1.37億 | -20.38%1.37億 | -15.87%1.6億 | -5.97%1.63億 | -3.65%1.54億 | -3.65%1.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.92%1.89億 | -6.31%1.87億 | 11.59%2.08億 | 21.08%2.12億 | 21.08%2.12億 | 26.71%2.01億 | 25.68%2億 | 10.89%1.87億 | 19.49%1.75億 | 19.49%1.75億 |
| -有形固定資産総額 | -0.35%3.75億 | -3.17%3.61億 | 14.81%3.96億 | 22.94%3.97億 | 22.94%3.97億 | 27.18%3.76億 | 25.32%3.73億 | 9.58%3.45億 | 20.92%3.23億 | 20.92%3.23億 |
| -減価償却累計额 | -6.06%-1.85億 | -0.44%-1.74億 | -18.60%-1.87億 | -25.15%-1.85億 | -25.15%-1.85億 | -27.73%-1.75億 | -24.91%-1.74億 | -8.06%-1.58億 | -22.66%-1.48億 | -22.66%-1.48億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -61.83%246.6万 | -60.35%267.6万 | -16.67%583.4万 | -15.28%615.3万 | -15.28%615.3万 | -12.32%646.1万 | 20.67%674.9万 | 46.07%700.1万 | 84.86%726.3万 | 84.86%726.3万 |
| -その他の無形資産 | -61.83%246.6万 | -60.35%267.6万 | -16.67%583.4万 | -15.28%615.3万 | -15.28%615.3万 | -12.32%646.1万 | 20.67%674.9万 | 46.07%700.1万 | 84.86%726.3万 | 84.86%726.3万 |
| 非流動繰延資産 | 320.70%1,790.9万 | 634.98%1,573.6万 | 316.57%1,264.3万 | 63.08%749.5万 | 63.08%749.5万 | -0.12%425.7万 | -41.68%214.1万 | 14.70%303.5万 | 37.48%459.6万 | 37.48%459.6万 |
| その他の非流動資産 | -24.98%1,747.7万 | -24.35%1,845.9万 | -18.67%1,878.8万 | 28.70%1,867.4万 | 28.70%1,867.4万 | 366.33%2,329.8万 | --2,440万 | --2,310万 | --1,451万 | --1,451万 |
| 非流動資産合計 | -3.43%2.27億 | -3.87%2.24億 | 11.72%2.45億 | 21.28%2.44億 | 21.28%2.44億 | 34.10%2.35億 | 38.55%2.33億 | 25.06%2.2億 | 30.97%2.02億 | 30.97%2.02億 |
| 資産合計 | -7.67%3.44億 | -14.31%3.37億 | -5.63%3.61億 | 7.27%3.82億 | 7.27%3.82億 | 7.10%3.72億 | 9.64%3.93億 | 9.66%3.82億 | 13.33%3.56億 | 13.33%3.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 204.87%2,620.4万 | -27.50%1,347.7万 | -54.58%435.4万 | -86.90%60万 | -86.90%60万 | -44.82%859.5万 | 19.38%1,859万 | -38.42%958.6万 | -70.56%458.1万 | -70.56%458.1万 |
| -短期借入金 | --2,620.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%1,800万 | -40.00%900万 | ---- | ---- |
| -銀行借入金 | ---- | --1,347.7万 | --375万 | --0 | --0 | --800万 | ---- | ---- | --400万 | --400万 |
| -資本リース債務 | --0 | --0 | 3.07%60.4万 | 3.27%60万 | 3.27%60万 | 3.30%59.5万 | 3.15%59万 | 3.35%58.6万 | 3.20%58.1万 | 3.20%58.1万 |
| 引当金 | -3.54%695.6万 | -3.18%669.4万 | 9.29%714万 | 13.25%686.3万 | 13.25%686.3万 | 19.82%721.1万 | 65.68%691.4万 | 605.51%653.3万 | 563.75%606万 | 563.75%606万 |
| 流動性繰延負債 | 13.93%394.1万 | 13.26%355.4万 | 24.14%281.3万 | 109.25%355.3万 | 109.25%355.3万 | 1.44%345.9万 | 24.33%313.8万 | -67.94%226.6万 | -68.95%169.8万 | -68.95%169.8万 |
| その他の流動負債 | --110.6万 | --124.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 51.71%6,996.5万 | -6.99%5,318.6万 | 2.98%4,468.5万 | 8.93%4,245.5万 | 8.93%4,245.5万 | -20.70%4,611.8万 | -7.21%5,718.1万 | -10.29%4,339万 | -6.47%3,897.3万 | -6.47%3,897.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 16.25%6,750万 | 47.81%7,125万 | 25.63%7,203.3万 | 102.61%7,592.5万 | 102.61%7,592.5万 | 3,517.82%5,806.6万 | 2,678.39%4,820.5万 | 2,979.43%5,733.9万 | 1,785.91%3,747.3万 | 1,785.91%3,747.3万 |
| -長期借入金 | 18.42%6,750万 | 51.60%7,125万 | 27.23%7,125万 | 108.33%7,500万 | 108.33%7,500万 | --5,700万 | --4,700万 | --5,600万 | --3,600万 | --3,600万 |
| -リース債務 | --0 | --0 | -41.52%78.3万 | -37.20%92.5万 | -37.20%92.5万 | -33.58%106.6万 | -30.55%120.5万 | -28.09%133.9万 | -25.87%147.3万 | -25.87%147.3万 |
| 長期積立金 | 14.10%574.4万 | 1.64%550.3万 | 37.87%626.5万 | 51.85%671.8万 | 51.85%671.8万 | 18.47%503.4万 | 13.45%541.4万 | -16.27%454.4万 | -2.92%442.4万 | -2.92%442.4万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 276.83%61.8万 | 152.00%63万 | 91.93%54.7万 | 122.09%72.4万 | 122.09%72.4万 | -50.75%16.4万 | 29.53%25万 | --28.5万 | --32.6万 | --32.6万 |
| 非流動負債合計 | 16.75%7,386.2万 | 41.77%7,738.3万 | 26.83%7,884.5万 | 97.44%8,336.7万 | 97.44%8,336.7万 | 922.53%6,326.4万 | 714.66%5,458.2万 | 599.85%6,216.8万 | 545.22%4,222.3万 | 545.22%4,222.3万 |
| 負債合計 | 31.49%1.44億 | 16.83%1.31億 | 17.03%1.24億 | 54.96%1.26億 | 54.96%1.26億 | 70.00%1.09億 | 63.57%1.12億 | 84.38%1.06億 | 68.41%8,119.6万 | 68.41%8,119.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.17%4.13億 | 0.16%4.13億 | 0.08%4.12億 | 0.16%4.12億 | 0.16%4.12億 | 0.16%4.12億 | -1.17%4.12億 | -1.26%4.12億 | -1.04%4.12億 | -1.04%4.12億 |
| -普通株式 | 0.17%4.13億 | 0.16%4.13億 | 0.08%4.12億 | 0.16%4.12億 | 0.16%4.12億 | 0.16%4.12億 | -1.17%4.12億 | -1.26%4.12億 | -1.04%4.12億 | -1.04%4.12億 |
| 利益剰余金 | -72.88%-1.14億 | -90.19%-1.04億 | -83.31%-8,979.8万 | -60.99%-7,764.3万 | -60.99%-7,764.3万 | -76.79%-6,570.2万 | -65.49%-5,467.1万 | 4.28%-4,898.6万 | 2.23%-4,822.7万 | 2.23%-4,822.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -12.98%-1.18億 | -24.09%-1.2億 | 3.17%-1.04億 | 12.45%-9,820万 | 12.45%-9,820万 | 11.86%-1.04億 | 12.93%-9,706.1万 | -16.41%-1.07億 | 5.56%-1.12億 | 5.56%-1.12億 |
| その他の資本の構成要素 | -2.15%1,172万 | -8.12%1,100.2万 | -2.73%1,167.8万 | -13.71%1,220万 | -13.71%1,220万 | -32.69%1,197.7万 | -32.54%1,197.4万 | -31.38%1,200.6万 | -20.64%1,413.8万 | -20.64%1,413.8万 |
| 株主資本 | -23.97%1.93億 | -26.78%2億 | -13.97%2.3億 | -6.31%2.49億 | -6.31%2.49億 | -7.18%2.54億 | -6.16%2.73億 | -8.12%2.68億 | -0.11%2.65億 | -0.11%2.65億 |
| 少数株主持分 | -23.76%648.3万 | -23.19%690.5万 | -22.68%710.8万 | -21.99%714.7万 | -21.99%714.7万 | -7.57%850.3万 | 30,066.67%899万 | 6,111.49%919.3万 | --916.2万 | --916.2万 |
| 資本合計 | -23.96%2億 | -26.67%2.06億 | -14.26%2.37億 | -6.83%2.56億 | -6.83%2.56億 | -7.19%2.63億 | -3.05%2.82億 | -5.02%2.77億 | 3.33%2.75億 | 3.33%2.75億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
