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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.93%-528.9万 | -133.91%-612.4万 | 199.33%1,482.6万 | 512.63%2,119.7万 | 207.66%584.5万 | -176.30%-765.8万 | 522.23%1,805.7万 | 222.30%495.3万 | -91.30%346万 | -258.42%-542.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.13%-1,008.6万 | -142.76%-1,448.3万 | -977.55%-1,300.6万 | -1,353.64%-3,235.8万 | 14.93%-1,330.1万 | -356.90%-1,188.4万 | -133.21%-596.6万 | 38.23%-120.7万 | -109.86%-222.6万 | -2,081.75%-1,563.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -263.05%-55.6万 | 1,921.22%495.2万 | 3,263.16%63.9万 | 92.29%-35.3万 | 71.08%-95.8万 | -80.81%34.1万 | 109.98%24.5万 | 103.23%1.9万 | -1,513.58%-458万 | -1,564.82%-331.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.07%557.8万 | -11.95%616.8万 | 8.45%872.4万 | 25.66%2,925万 | 9.93%739.3万 | 16.22%680.8万 | 17.30%700.5万 | 70.32%804.4万 | 3.41%2,327.8万 | 9.03%672.5万 |
| 資産減損費用 | -10.89%98.2万 | --44.8万 | ---11.4万 | --486.2万 | --353.5万 | --110.2万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.8万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 130.65%77.5万 | -71.43%11.8万 | 121.61%29万 | -115.26%-36.2万 | -75.43%23.1万 | 156.49%33.6万 | -15.89%41.3万 | -265.68%-134.2万 | -24.34%237.2万 | -18.47%94万 |
| 繰延税金 | 35.49%-184.5万 | -648.29%-723.2万 | -376.12%-530.7万 | -143.06%-269.8万 | -93.89%-307.9万 | -546.18%-286万 | -70.32%131.9万 | -30.56%192.2万 | -31.81%626.5万 | -41.03%-158.8万 |
| その他の非現金項目 | 23.37%222.8万 | 28.91%193.5万 | 110.92%150.6万 | 587.00%761.2万 | 640.97%381.6万 | 261.92%180.6万 | 1,386.14%150.1万 | 10,300.00%71.4万 | 51.37%110.8万 | 139.53%51.5万 |
| 運転資金の増減額 | 28.29%-236.5万 | -106.64%-94.4万 | 791.09%2,209.4万 | 188.68%1,593万 | -4.83%820.9万 | -157.77%-329.8万 | 163.19%1,421.6万 | 67.38%-319.7万 | -15.26%-1,796.4万 | 422.47%862.6万 |
| -売上債権増減額 | 166.12%316.1万 | -118.28%-192.1万 | 181.67%1,022.8万 | -208.06%-386.1万 | -46.35%293.6万 | -159.51%-478.1万 | 201.82%1,050.7万 | -3,344.30%-1,252.3万 | 165.60%357.3万 | 551.49%547.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,442.25%-936.9万 | 138.55%149.1万 | 76.52%1,200万 | 134.12%536.1万 | -82.73%203.1万 | 106.17%40万 | 55.50%-386.8万 | 155.27%679.8万 | -42.21%-1,571万 | 980.31%1,176.1万 |
| -前払費用増減額 | -23.99%173.6万 | -162.79%-104.8万 | -83.09%74.6万 | 210.08%796.1万 | 60.28%-40.4万 | 203.68%228.4万 | 135.08%166.9万 | 491.42%441.2万 | -129.22%-723.2万 | -185.67%-101.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 213.01%172万 | -104.11%-20.7万 | 94.29%-14万 | -10.86%461.4万 | 160.43%355.2万 | -127.81%-152.2万 | --503.6万 | -947.86%-245.2万 | 184.71%517.6万 | -334.44%-587.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 20.56%38.7万 | -15.02%74.1万 | -230.28%-74万 | 149.19%185.5万 | 105.49%9.4万 | -63.77%32.1万 | 119.19%87.2万 | -64.50%56.8万 | -267.90%-377.1万 | -208.22%-171.2万 |
| 法人税等の支払額 | --0 | 531.07%291.4万 | ---- | 85.51%-68.6万 | 99.94%-1,000 | 99.54%-9,000 | 39.53%-67.6万 | ---- | -52.79%-473.5万 | -79.43%-164万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.93%-528.9万 | -133.91%-612.4万 | 199.33%1,482.6万 | 512.63%2,119.7万 | 207.66%584.5万 | -176.30%-765.8万 | 522.23%1,805.7万 | 222.30%495.3万 | -91.30%346万 | -258.42%-542.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.86%-815.8万 | 19.20%-1,154万 | 56.44%-1,019.6万 | -4.55%-6,288.5万 | 63.29%-984.4万 | 13.15%-1,535.2万 | -25.48%-1,428.3万 | -448.41%-2,340.6万 | -119.52%-6,014.7万 | -283.95%-2,681.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 47.57%-798.6万 | 8.80%-1,154万 | 30.76%-1,019.6万 | -26.91%-5,354.6万 | 36.78%-1,093.4万 | -39.28%-1,523.2万 | -18.63%-1,265.4万 | -346.92%-1,472.6万 | -53.99%-4,219.3万 | -147.60%-1,729.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -43.33%-17.2万 | --0 | --0 | 95.44%-15.7万 | 1,670.00%15.7万 | 93.12%-12万 | 85.47%-10.4万 | 90.75%-9万 | ---344.4万 | ---1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 36.72%-918.2万 | 109.81%93.3万 | ---- | ---152.5万 | ---859万 | ---1,451万 | ---951.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.86%-815.8万 | 19.20%-1,154万 | 56.44%-1,019.6万 | -4.55%-6,288.5万 | 63.29%-984.4万 | 13.15%-1,535.2万 | -25.48%-1,428.3万 | -448.41%-2,340.6万 | -119.52%-6,014.7万 | -283.95%-2,681.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 769.95%809.3万 | 596.18%871.3万 | -105.43%-137.5万 | 10.18%2,912.7万 | -71.82%678.6万 | -106.84%-120.8万 | 88.80%-175.6万 | 6,472.73%2,530.5万 | 483.00%2,643.5万 | 1,204,000.00%2,407.8万 |
| 借入金純額 | 6,103.40%882.5万 | 6,799.30%958万 | -100.60%-14.9万 | 40.89%3,442万 | -60.36%985.3万 | 1.34%-14.7万 | -2.88%-14.3万 | 17,982.73%2,485.7万 | 343.87%2,443.1万 | 17,983.45%2,485.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -283.83%-581.1万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 29.10%-113.8万 | 16.83%-174万 | ---152万 | -1,046.92%-706.5万 | -446.75%-336.8万 | ---160.5万 | ---209.2万 | --0 | ---61.6万 | ---61.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.37%40.6万 | 82.25%87.3万 | -34.38%29.4万 | -78.98%177.2万 | 283.54%30.1万 | -97.68%54.4万 | 103.13%47.9万 | 3.23%44.8万 | 18,835.56%843.1万 | -219.71%-16.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 769.95%809.3万 | 596.18%871.3万 | -105.43%-137.5万 | 10.18%2,912.7万 | -71.82%678.6万 | -106.84%-120.8万 | 88.80%-175.6万 | 6,472.73%2,530.5万 | 483.00%2,643.5万 | 1,204,000.00%2,407.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.03%3,581.1万 | -25.85%4,565.6万 | -21.58%4,271.4万 | -34.99%5,447.1万 | -36.90%3,957.2万 | 21.00%6,398万 | -21.45%6,157.5万 | -34.99%5,447.1万 | 5.87%8,379万 | -28.38%6,271.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.89%-535.4万 | -543.56%-895.1万 | -52.50%325.5万 | 58.48%-1,256.1万 | 134.11%278.7万 | -341.91%-2,421.8万 | 108.35%201.8万 | 186.37%685.2万 | -652.45%-3,025.2万 | -129.49%-817万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 96.32%-7,000 | -331.01%-89.4万 | -224.21%-31.3万 | -13.83%80.4万 | 593.06%35.5万 | -7.95%-19万 | 128.54%38.7万 | -90.07%25.2万 | 212.27%93.3万 | 66.82%-7.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.05%3,045万 | -44.03%3,581.1万 | -25.85%4,565.6万 | -21.58%4,271.4万 | -21.58%4,271.4万 | -36.90%3,957.2万 | 21.00%6,398万 | -21.45%6,157.5万 | -34.99%5,447.1万 | -34.99%5,447.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.56%-1,344.7万 | -433.35%-1,766.4万 | 146.94%463万 | 22.93%-3,250.6万 | 78.31%-493.2万 | -770.27%-2,301万 | 162.48%529.9万 | -18.57%-986.3万 | -440.74%-4,217.7万 | -538.95%-2,273.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
