Brookfield Renewable Partners LP
BEP.UN
TELUS Corp
T
Power Corporation of Canada
POW
The Toronto-Dominion Bank
TD
BCE Inc
BCE
| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/24 | (Q1)2023/03/25 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | (Q2)2022/06/25 | (Q1)2022/03/26 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 166.29%4,922.7万 | 154.78%535.1万 | 117.22%4,000.1万 | 23.99%9,867.8万 | 88.46%7,154.6万 | 125.19%1,848.6万 | -164.55%-976.9万 | 0.74%1,841.5万 | -26.62%7,958.6万 | -27.71%3,796.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.67%1,757.5万 | -75.13%327.1万 | -51.53%-893.7万 | 18.36%5,400.2万 | 5.51%1,498.4万 | 18.72%3,176.6万 | 27.83%1,315万 | -4.93%-589.8万 | 39.15%4,562.4万 | 9.75%1,420.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -108.15%-1,711万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.27%-822万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 14.45%5,619.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.17%4,910万 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 3.18%1,080.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.79%1,047.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 50.85%3,114.6万 | 84.32%2,677.2万 | 27.68%1,619.4万 | 54.88%1,707.9万 | 8.84%-3,077.6万 | 24.30%2,064.7万 | -13.54%1,452.5万 | 11.48%1,268.3万 | 3.01%1,102.7万 | 0.92%-3,375.9万 |
| 運転資金の増減額 | 92.86%-246.4万 | 37.05%-2,318万 | 126.70%3,637.8万 | 24.15%-2,090万 | 1,233.41%3,436.2万 | 6.02%-3,448.8万 | -260.81%-3,682.1万 | -4.30%1,604.7万 | -282.90%-2,755.6万 | -88.78%257.7万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 24.43%-2,234.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -230.31%-2,957.1万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -0.35%-318万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -720.98%-316.9万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 171.46%130.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.79%-182.9万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 508.41%701.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.54%115.3万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -163.04%-369.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 498.57%586万 | ---- |
| 配当金の受取額 | -54.55%250万 | 0.89%282.5万 | --0 | 116.28%1,916万 | 50.83%798.5万 | 86.44%550万 | 2,140.00%280万 | 486.73%287.5万 | 34.23%885.9万 | 76.47%529.4万 |
| 法人税等の支払額 | 109.52%47万 | -26.70%-433.7万 | 50.16%-363.4万 | -111.47%-2,055.3万 | -188.18%-489.9万 | -249.79%-493.9万 | -82.75%-342.3万 | -54.03%-729.2万 | -88.21%-971.9万 | -120.21%-170万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 166.29%4,922.7万 | 154.78%535.1万 | 117.22%4,000.1万 | 23.99%9,867.8万 | 88.46%7,154.6万 | 125.19%1,848.6万 | -164.55%-976.9万 | 0.74%1,841.5万 | -26.62%7,958.6万 | -27.71%3,796.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.52%-2,382万 | -583.33%-1.47億 | 17.24%-1,402.3万 | 33.91%-6,136.7万 | 8.50%-1,481.7万 | 5.26%-814.3万 | 65.93%-2,146.2万 | -233.30%-1,694.5万 | -114.51%-9,285.8万 | -52.40%-1,619.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -146.52%-2,076.7万 | 41.84%-1,072.1万 | -69.71%-1,421.5万 | -14.00%-4,971.2万 | 9.41%-1,447.9万 | -0.05%-842.4万 | -31.62%-1,843.3万 | -61.11%-837.6万 | -91.75%-4,360.7万 | -135.36%-1,598.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --7.2万 | 39.34%-12.8万 | ---2.5万 | -196.58%-34.7万 | -32.04%-13.6万 | --0 | -2,914.29%-21.1万 | --0 | 52.82%-11.7万 | 35.22%-10.3万 |
| 事業取引の純額 | --76.6万 | ---- | ---- | 93.38%-333.8万 | ---7.4万 | --0 | ---- | ---- | -143.04%-5,039万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -84.50%6.4万 | -78.42%6.3万 | 84.48%257.9万 | 335.82%152.1万 | 0.57%35.3万 | -35.57%41.3万 | 412.28%29.2万 | 529.73%139.8万 | 512.28%34.9万 |
| 受領配当金 | ---390.4万 | -28.35%-16.3万 | --0 | -5,817.65%-1,006万 | -1,858.73%-123.4万 | --0 | ---12.7万 | ---869.9万 | ---17万 | ---6.3万 |
| 受領利息 | 193.06%21.1万 | 292.75%27.1万 | 1,744.44%16.6万 | -34.90%37.5万 | 1,945.45%22.5万 | 35.85%7.2万 | -84.70%6.9万 | -85.25%9,000 | 74.55%57.6万 | -91.20%1.1万 |
| その他の投資活動純額 | -37.50%-19.8万 | -65.93%3.1万 | 92.98%-1.2万 | -57.66%-86.4万 | -58.42%-64万 | -71.43%-14.4万 | 237.88%9.1万 | -2,950.00%-17.1万 | -360.50%-54.8万 | -196.42%-40.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.52%-2,382万 | -583.33%-1.47億 | 17.24%-1,402.3万 | 33.91%-6,136.7万 | 8.50%-1,481.7万 | 5.26%-814.3万 | 65.93%-2,146.2万 | -233.30%-1,694.5万 | -114.51%-9,285.8万 | -52.40%-1,619.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.15%-2,601.1万 | 493.61%1.37億 | -131.76%-3,400.1万 | -1,279.92%-4,241.8万 | -162.05%-4,197.3万 | -2,276.06%-893.4万 | -27.46%2,316万 | -22.88%-1,467.1万 | 108.78%359.5万 | 15.60%-1,601.7万 |
| 借入金純額 | 98.21%3,085.8万 | 296.87%1.47億 | -172.70%-2,771.2万 | -68.75%728.1万 | -198.53%-3,522.4万 | 347.87%1,556.8万 | 2.95%3,709.9万 | -130.07%-1,016.2万 | 208.39%2,329.6万 | 15.88%-1,179.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -2,277.43%-1,000.9万 | -66.92%-21.7万 | -158.46%-7.6万 | -12,353.95%-946.5万 | 27.25%-25.1万 | 62.64%-42.1万 | 48.21%-13万 |
| 配当金支払総額 | -20.15%-157.4万 | -17.64%-157.4万 | -17.64%-157.4万 | -8.25%-556.1万 | -17.63%-157.5万 | -2.91%-131万 | -5.69%-133.8万 | -6.27%-133.8万 | -2.29%-513.7万 | -6.27%-133.9万 |
| 支払利息CFF | -146.45%-993.2万 | -160.87%-818.1万 | -61.47%-471.5万 | -30.72%-1,504.3万 | -94.70%-495.7万 | -48.76%-403万 | -13.34%-313.6万 | 16.24%-292万 | -7.00%-1,150.8万 | 23.57%-254.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -624.33%-1,908.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -3.05%-263.5万 | -84.55%-20.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.15%-2,601.1万 | 493.61%1.37億 | -131.76%-3,400.1万 | -1,279.92%-4,241.8万 | -162.05%-4,197.3万 | -2,276.06%-893.4万 | -27.46%2,316万 | -22.88%-1,467.1万 | 108.78%359.5万 | 15.60%-1,601.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.54%2,313.6万 | 19.07%2,855.8万 | -3.96%3,604.3万 | -19.77%3,753万 | -31.48%2,152.2万 | -47.31%1,706.9万 | -48.94%2,398.5万 | -17.51%3,753万 | 106.91%4,677.8万 | 32.76%3,140.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -142.87%-60.4万 | 52.60%-382.6万 | 39.22%-802.3万 | 47.23%-510.7万 | 156.45%1,475.6万 | 284.91%140.9万 | 49.32%-807.1万 | -1,150.20%-1,320.1万 | -139.97%-967.7万 | -74.89%575.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -60.48%120.3万 | -238.18%-159.6万 | 256.40%53.8万 | 743.82%362万 | -163.86%-23.5万 | 1,440.97%304.4万 | 1,623.88%115.5万 | -255.66%-34.4万 | 1,121.43%42.9万 | 79.51%36.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.28%2,373.5万 | 35.54%2,313.6万 | 19.07%2,855.8万 | -3.96%3,604.3万 | -3.96%3,604.3万 | -31.48%2,152.2万 | -47.31%1,706.9万 | -48.94%2,398.5万 | -19.77%3,753万 | -19.77%3,753万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 184.87%2,807.4万 | 78.75%-619.6万 | 153.40%2,532万 | 31.35%4,618.5万 | 155.96%5,550.2万 | 2,576.13%985.5万 | -3,456.04%-2,916.4万 | -23.19%999.2万 | -58.55%3,516.3万 | -52.11%2,168.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
