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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/24 | (Q1)2023/03/25 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | (Q2)2022/06/25 | (Q1)2022/03/26 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 10.28%2,373.5万 | 35.54%2,313.6万 | 19.07%2,855.8万 | -3.96%3,604.3万 | -3.96%3,604.3万 | -31.48%2,152.2万 | -47.31%1,706.9万 | -48.94%2,398.5万 | -19.77%3,753万 | -19.77%3,753万 |
| -現金及び現金同等物 | 10.28%2,373.5万 | 35.54%2,313.6万 | 19.07%2,855.8万 | -3.96%3,604.3万 | -3.96%3,604.3万 | -31.48%2,152.2万 | -47.31%1,706.9万 | -48.94%2,398.5万 | -19.77%3,753万 | -19.77%3,753万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.16%2.53億 | 9.06%2.39億 | 24.63%2.07億 | 13.09%2.24億 | 13.09%2.24億 | 23.48%2.72億 | 30.83%2.19億 | 38.66%1.66億 | 27.66%1.98億 | 27.66%1.98億 |
| -売掛金 | -7.79%2.01億 | 6.67%1.89億 | 19.26%1.74億 | -18.47%1.49億 | -18.47%1.49億 | 24.58%2.18億 | 31.32%1.78億 | 37.21%1.46億 | 86.56%1.83億 | 86.56%1.83億 |
| -未収法人所得税 | 33.59%1,938.9万 | 72.27%2,224.9万 | 64.31%1,940.2万 | 99.76%1,517.6万 | 99.76%1,517.6万 | 58.43%1,451.4万 | 8.36%1,291.5万 | 9.49%1,180.8万 | -40.69%759.7万 | -40.69%759.7万 |
| -その他の売掛金 | -18.50%3,265.2万 | -4.78%2,695.9万 | 60.86%1,401.9万 | 694.97%5,975.8万 | 694.97%5,975.8万 | 9.45%4,006.5万 | 40.87%2,831.1万 | 200.31%871.5万 | -83.06%751.7万 | -83.06%751.7万 |
| 棚卸資産 | 40.76%2,955.2万 | 38.80%2,995.8万 | 23.96%2,360.1万 | 18.84%2,000万 | 18.84%2,000万 | 24.81%2,099.4万 | 24.65%2,158.4万 | 44.08%1,903.9万 | 30.00%1,683万 | 30.00%1,683万 |
| その他の流動資産 | 74.42%1,842.9万 | 23.10%1,439.9万 | -16.75%999.7万 | -16.11%875.6万 | -16.11%875.6万 | -37.54%1,056.6万 | 21.58%1,169.7万 | 50.07%1,200.9万 | 15.25%1,043.7万 | 15.25%1,043.7万 |
| 流動資産合計 | -0.27%3.25億 | 13.74%3.06億 | 21.73%2.7億 | 9.87%2.89億 | 9.87%2.89億 | 13.91%3.26億 | 18.79%2.69億 | 17.67%2.22億 | 17.40%2.63億 | 17.40%2.63億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 23.68%4.84億 | 15.47%4.4億 | 16.57%4.16億 | 17.38%4.02億 | 17.38%4.02億 | 16.16%3.92億 | 14.90%3.81億 | 11.04%3.57億 | 7.51%3.42億 | 7.51%3.42億 |
| -有形固定資産総額 | 23.68%4.84億 | 15.47%4.4億 | 16.57%4.16億 | 77.83%6.09億 | 77.83%6.09億 | 16.16%3.92億 | 14.90%3.81億 | 11.04%3.57億 | -28.59%3.42億 | -28.59%3.42億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---2.07億 | ---2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | -3.21%5,407.6万 | -4.88%5,045.1万 | 4.30%5,291.9万 | -2.78%5,076.1万 | -2.78%5,076.1万 | -0.89%5,587.2万 | -0.57%5,303.7万 | -5.16%5,073.5万 | 4.56%5,221.3万 | 4.56%5,221.3万 |
| -投資有価証券 | -0.48%4,731.7万 | -3.94%4,486.3万 | 5.35%4,675.8万 | -0.37%4,614万 | -0.37%4,614万 | 0.26%4,754.7万 | 0.76%4,670.5万 | -2.54%4,438.3万 | 2.77%4,631.1万 | 2.77%4,631.1万 |
| -金融商品投資 | -18.81%675.9万 | -11.75%558.8万 | -3.01%616.1万 | -21.70%462.1万 | -21.70%462.1万 | -6.97%832.5万 | -9.35%633.2万 | -20.13%635.2万 | 21.04%590.2万 | 21.04%590.2万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | --462.1万 | --462.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | --149.3万 | --149.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 36.53%3.09億 | 43.22%3.19億 | 1.78%2.25億 | 0.22%2.24億 | 0.22%2.24億 | 0.81%2.26億 | 1.06%2.23億 | 17.81%2.21億 | 19.18%2.24億 | 19.18%2.24億 |
| -のれん | 38.93%2.61億 | 55.33%2.86億 | 3.78%1.89億 | 2.59%1.87億 | 2.59%1.87億 | 3.25%1.88億 | 3.98%1.84億 | 21.01%1.82億 | 22.37%1.83億 | 22.37%1.83億 |
| -その他の無形資産 | 24.88%4,814.1万 | -14.48%3,305.1万 | -7.62%3,592.2万 | -10.32%3,680.7万 | -10.32%3,680.7万 | -9.58%3,855万 | -10.86%3,864.5万 | 4.87%3,888.3万 | 6.82%4,104.3万 | 6.82%4,104.3万 |
| 退職給付に係る資産 | -19.57%173.8万 | --125.2万 | --139.8万 | --126.4万 | --126.4万 | --216.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | -7.69%1,384.3万 | 2.32%1,342.4万 | 0.37%1,370万 | -14.37%1,280.8万 | -14.37%1,280.8万 | 28.89%1,499.6万 | 18.73%1,311.9万 | 18.03%1,365万 | 20.78%1,495.8万 | 20.78%1,495.8万 |
| その他の非流動資産 | -20.76%176万 | -34.56%158.9万 | -27.33%175.5万 | -17.08%203万 | -17.08%203万 | -8.68%222.1万 | 11.53%242.8万 | 8.83%241.5万 | 2.81%244.8万 | 2.81%244.8万 |
| 非流動資産合計 | 24.75%8.64億 | 22.81%8.25億 | 10.25%7.1億 | 9.24%6.94億 | 9.24%6.94億 | 9.67%6.93億 | 8.69%6.72億 | 11.87%6.44億 | 10.52%6.36億 | 10.52%6.36億 |
| 資産合計 | 16.75%11.89億 | 20.21%11.32億 | 13.19%9.8億 | 9.42%9.84億 | 9.42%9.84億 | 10.99%10.18億 | 11.40%9.41億 | 13.30%8.66億 | 12.45%8.99億 | 12.45%8.99億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 26.20%3,559.2万 | 28.54%3,405.9万 | 58.08%3,200.1万 | 6.42%2,958.7万 | 6.42%2,958.7万 | 58.27%2,820.3万 | 44.51%2,649.6万 | 12.65%2,024.4万 | 26.38%2,780.2万 | 26.38%2,780.2万 |
| -短期借入金 | 13.09%1,246.8万 | 27.20%1,221.9万 | 82.05%1,020万 | -9.16%1,092.5万 | -9.16%1,092.5万 | 228.81%1,102.5万 | 176.67%960.6万 | 57.96%560.3万 | 220.89%1,202.7万 | 220.89%1,202.7万 |
| -資本リース債務 | 34.61%2,312.4万 | 29.31%2,184万 | 48.90%2,180.1万 | 18.30%1,866.2万 | 18.30%1,866.2万 | 18.75%1,717.8万 | 13.64%1,689万 | 1.50%1,464.1万 | -13.57%1,577.5万 | -13.57%1,577.5万 |
| 未払金 | 11.27%1.69億 | 54.20%1.92億 | 38.65%1.57億 | -20.93%1.1億 | -20.93%1.1億 | -6.46%1.52億 | 17.10%1.24億 | 55.72%1.13億 | 69.06%1.39億 | 69.06%1.39億 |
| -買掛金 | 10.76%1.54億 | 50.12%1.78億 | 40.67%1.49億 | -42.04%7,363.6万 | -42.04%7,363.6万 | -8.09%1.39億 | 19.68%1.19億 | 57.16%1.06億 | 102.53%1.27億 | 102.53%1.27億 |
| -未払法人税 | 19.05%1,355万 | 90.66%841.4万 | 7.13%632.4万 | -51.21%509.5万 | -51.21%509.5万 | 15.12%1,138.2万 | -23.95%441.3万 | 47.28%590.3万 | 19.76%1,044.2万 | 19.76%1,044.2万 |
| -未払配当金 | -0.06%157.4万 | 300.69%526.1万 | 17.73%157.4万 | 17.64%157.4万 | 17.64%157.4万 | 17.80%157.5万 | 3.14%131.3万 | 5.61%133.7万 | 6.27%133.8万 | 6.27%133.8万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | --2,361.9万 | --2,361.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --584万 | --584万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | --2,323.5万 | --2,323.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | --168.9万 | --168.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 2.45%1,309.3万 | -7.95%1,181.6万 | -28.15%1,044.2万 | -24.96%1,110.7万 | -24.96%1,110.7万 | 1.65%1,278万 | 18.00%1,283.7万 | 29.59%1,453.3万 | 65.54%1,480.1万 | 65.54%1,480.1万 |
| 流動負債合計 | 12.87%2.18億 | 45.18%2.38億 | 34.74%1.99億 | -3.33%1.75億 | -3.33%1.75億 | 0.04%1.93億 | 20.88%1.64億 | 45.23%1.48億 | 36.81%1.81億 | 36.81%1.81億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 35.43%5.52億 | 31.75%5億 | 10.57%3.63億 | 20.31%3.82億 | 20.31%3.82億 | 22.18%4.08億 | 17.10%3.79億 | 14.15%3.28億 | 12.93%3.17億 | 12.93%3.17億 |
| -長期借入金 | 51.80%3.89億 | 50.44%3.48億 | 7.02%2.04億 | 16.77%2.24億 | 16.77%2.24億 | 22.66%2.56億 | 16.01%2.31億 | 17.84%1.91億 | 17.06%1.92億 | 17.06%1.92億 |
| -リース債務 | 7.81%1.63億 | 2.64%1.52億 | 15.49%1.59億 | 25.75%1.58億 | 25.75%1.58億 | 21.36%1.52億 | 18.85%1.48億 | 9.40%1.38億 | 7.14%1.25億 | 7.14%1.25億 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | ---- | --1,986.4万 | --1,986.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | --403.1万 | --403.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | -5.96%1,359.5万 | 37.16%1,418.4万 | 5.75%1,402.6万 | -15.56%1,369万 | -15.56%1,369万 | -10.39%1,445.6万 | -42.68%1,034.1万 | -28.25%1,326.3万 | -26.49%1,621.2万 | -26.49%1,621.2万 |
| 繰延負債 | 32.55%3,653万 | 17.65%3,160.4万 | -1.37%2,669.2万 | -5.32%2,633.7万 | -5.32%2,633.7万 | 4.90%2,755.9万 | 2.39%2,686.2万 | 15.10%2,706.3万 | 5.38%2,781.7万 | 5.38%2,781.7万 |
| その他の非流動性負債 | -75.53%622.6万 | -86.66%553.6万 | -38.08%2,538.1万 | -95.91%166.7万 | -95.91%166.7万 | -17.46%2,544.8万 | 11.83%4,149.7万 | 12.84%4,099.1万 | 2,231.43%4,073万 | 2,231.43%4,073万 |
| 非流動負債合計 | 28.06%6.08億 | 20.32%5.51億 | 4.76%4.29億 | 11.26%4.47億 | 11.26%4.47億 | 16.77%4.75億 | 13.01%4.58億 | 11.94%4.1億 | 10.04%4.02億 | 10.04%4.02億 |
| 負債合計 | 23.67%8.26億 | 26.87%7.89億 | 12.71%6.28億 | 6.72%6.23億 | 6.72%6.23億 | 11.39%6.68億 | 14.98%6.22億 | 19.18%5.57億 | 17.17%5.83億 | 17.17%5.83億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.07%4,944.3万 | -0.13%4,944.3万 | -2.75%4,944.3万 | -2.84%4,944.3万 | -2.84%4,944.3万 | -2.81%4,948万 | -1.77%4,950.5万 | 5.87%5,084.3万 | 11.66%5,088.9万 | 11.66%5,088.9万 |
| -普通株式 | -0.07%4,944.3万 | -0.13%4,944.3万 | -2.75%4,944.3万 | -2.84%4,944.3万 | -2.84%4,944.3万 | -2.81%4,948万 | -1.77%4,950.5万 | 5.87%5,084.3万 | 11.66%5,088.9万 | 11.66%5,088.9万 |
| 利益剰余金 | 4.65%2.93億 | 7.94%2.76億 | 12.17%2.79億 | 14.20%2.91億 | 14.20%2.91億 | 8.52%2.8億 | 3.70%2.56億 | 4.65%2.49億 | 5.06%2.55億 | 5.06%2.55億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -4.31%1,854.6万 | 19.88%1,534.6万 | 184.87%2,131.4万 | 112.92%1,927.1万 | 112.92%1,927.1万 | 143.11%1,938.1万 | 107.77%1,280.1万 | 1.77%748.2万 | 13.95%905.1万 | 13.95%905.1万 |
| 株主資本 | 3.48%3.61億 | 7.16%3.41億 | 13.91%3.5億 | 14.28%3.59億 | 14.28%3.59億 | 10.09%3.49億 | 4.90%3.18億 | 3.93%3.07億 | 4.58%3.15億 | 4.58%3.15億 |
| 少数株主持分 | 20.08%183万 | 30.38%172.1万 | 51.52%174.4万 | 53.05%160.4万 | 53.05%160.4万 | 59.92%152.4万 | 45.53%132万 | 30.50%115.1万 | 32.83%104.8万 | 32.83%104.8万 |
| 資本合計 | 3.55%3.63億 | 7.26%3.43億 | 14.05%3.51億 | 14.41%3.61億 | 14.41%3.61億 | 10.24%3.5億 | 5.02%3.19億 | 4.01%3.08億 | 4.65%3.16億 | 4.65%3.16億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
