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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,080.69%-45.67万 | -44.04万 | -22.38万 | -49.48万 | -549 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 155,223.68%85.16万 | ---25.91万 | ---17.64万 | ---13.79万 | ---549 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---140.68万 | ---29.31万 | ---8.55万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --9.85万 | --11.19万 | --3.8万 | ---33.27万 | --0 |
| -前払費用増減額 | --5.67万 | --5.67万 | --5.67万 | ---41.6万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --4.18万 | --5.51万 | ---1.87万 | --8.33万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,080.69%-45.67万 | ---44.04万 | ---22.38万 | ---49.48万 | ---549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.79万 | -2.8億 | 0 | ||
| その他の投資活動純額 | --35.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --35.79万 | ---- | ---- | ---2.8億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.82億 | 1.02万 | |||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---6.5万 | --6.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --2.88億 | --1.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---593.32万 | ---6.73万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --2.82億 | --1.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --52.08万 | --87.62万 | --110万 | --9,614 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,127.28%-9.88万 | ---35.54万 | ---22.38万 | --109.04万 | --9,614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,290.19%42.21万 | --52.08万 | --87.62万 | --110万 | --9,614 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83,080.69%-45.67万 | ---44.04万 | ---22.38万 | ---49.48万 | ---549 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
