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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.68%-136.93万 | 51.02%-30.25万 | -9.66%-70.77万 | -337.7万 | -36.59万 | -174.83万 | -61.75万 | -64.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.09%281.1万 | 131.03%835.84万 | 136.77%428.19万 | --740.15万 | --979.6万 | --563.21万 | --361.78万 | ---1,164.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 86.81%-115.33万 | -75.94%-807.44万 | -136.67%-424.78万 | ---1,213.49万 | ---1,038.4万 | ---874.47万 | ---458.94万 | --1,158.33万 |
| その他の非現金項目 | -2,984.15%-245.3万 | -2,902.75%-97.76万 | -1,456,241.18%-74.27万 | ---21.42万 | ---10.21万 | ---7.95万 | ---3.26万 | ---51 |
| 運転資金の増減額 | -139.76%-57.4万 | 1.17%39.12万 | 100.17%965 | --157.06万 | --32.42万 | --144.38万 | --38.66万 | ---58.41万 |
| -前払費用増減額 | 82.02%15.62万 | 68.99%14.62万 | 116.19%9.95万 | ---66.31万 | ---22.09万 | --8.58万 | --8.65万 | ---61.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -153.77%-73.02万 | -18.38%24.5万 | -423.69%-9.86万 | --223.37万 | --54.51万 | --135.8万 | --30.01万 | --3.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.68%-136.93万 | 51.02%-30.25万 | -9.66%-70.77万 | ---337.7万 | ---36.59万 | ---174.83万 | ---61.75万 | ---64.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.3万 | 17.35万 | 100.03%17.65万 | -6.9億 | 0 | 0 | 0 | -6.9億 |
| その他の投資活動純額 | --40.3万 | --17.35万 | 100.03%17.65万 | ---6.9億 | --0 | --0 | --0 | ---6.9億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --40.3万 | --17.35万 | 100.03%17.65万 | ---6.9億 | --0 | --0 | --0 | ---6.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.30%100万 | 423.62%5万 | -99.91%65万 | 6.93億 | 25万 | 173.3万 | -1.55万 | 6.91億 |
| 借入金純額 | -42.86%100万 | --5万 | --65万 | --200万 | --25万 | --175万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --6.77億 | --0 | --0 | --0 | --6.77億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --1,470万 | --0 | --0 | --0 | --1,470万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---64.14万 | --0 | ---1.7万 | ---1.55万 | ---60.89万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.30%100万 | 423.62%5万 | -99.91%65万 | --6.93億 | --25万 | --173.3万 | ---1.55万 | --6.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.30%4.64万 | -83.73%12.54万 | -73.73%6,563 | --2.5万 | --12.24万 | --13.77万 | --77.07万 | --2.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 320.39%3.37万 | 87.53%-7.9万 | -84.07%11.88万 | ---1.84万 | ---11.59万 | ---1.53万 | ---63.3万 | --74.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.54%8.01万 | -66.30%4.64万 | -83.73%12.54万 | --6,563 | --6,563 | --12.24万 | --13.77万 | --77.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.68%-136.93万 | 51.02%-30.25万 | -9.66%-70.77万 | ---337.7万 | ---36.59万 | ---174.83万 | ---61.75万 | ---64.53万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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