(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.71%-78.98万 | 117.86%17.63万 | -162.61%-33.52万 | -716.30%-48.17万 | -45.56%-14.93万 | -61.36万 | -98.75万 | 53.54万 | -5.9万 | -10.26万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -255.01%-348.86万 | -105.76%-10.03万 | -506.68%-464.58万 | -342.78%-93.57万 | 620.29%219.32万 | --225.05万 | --174.1万 | --114.24万 | ---21.13万 | ---42.15万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --3.32万 | ---12.65万 | --14.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -16.91%-460.64万 | ---25万 | ---10.93万 | ---142.15万 | ---282.56万 | ---394.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 299.40%429.75万 | 94.42%65.31万 | 998.80%129.67万 | 793.76%186.46万 | 16.86%48.32万 | --107.6万 | --33.59万 | --11.8万 | --20.86万 | --41.34万 |
-前払費用増減額 | -37.98%17万 | 237.13%10.42万 | 3.28%10.42万 | -222.60%-14.2万 | 290.22%10.35万 | --27.42万 | --3.09万 | --10.09万 | --11.58万 | --2.65万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 414.76%412.75万 | 79.95%54.88万 | 8,594.74%148.6万 | 1,745.21%171.3万 | -1.89%37.96万 | --80.18万 | --30.5万 | --1.71万 | --9.28万 | --38.69万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.71%-78.98万 | 117.86%17.63万 | -162.61%-33.52万 | -716.30%-48.17万 | -45.56%-14.93万 | ---61.36万 | ---98.75万 | --53.54万 | ---5.9万 | ---10.26万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.35億 | 0 | 0 | 304,634.14%2.35億 | 0 | 0 | 75.26万 | -67.54万 | -7.72万 | 0 |
その他の投資活動純額 | --2.35億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---67.54万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --2.35億 | --0 | --0 | 304,634.14%2.35億 | --0 | --0 | --75.26万 | ---67.54万 | ---7.72万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.34億 | -14.36万 | 39.17万 | 0 | 0 | 0 | ||||
株式発行/消却(ネット) | ---2.35億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --65万 | ---14.36万 | --39.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2.34億 | ---14.36万 | --39.17万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -69.59%26.82万 | -81.00%9.56万 | -93.91%3.91万 | -84.74%11.89万 | -69.59%26.82万 | --88.18万 | --50.31万 | --64.31万 | --77.93万 | --88.18万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 77.21%-13.98万 | 113.95%3.28万 | 140.34%5.65万 | 41.42%-7.98万 | -45.56%-14.93万 | ---61.36万 | ---23.49万 | ---14万 | ---13.62万 | ---10.26万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -52.13%12.84万 | -52.13%12.84万 | -81.00%9.56万 | -93.91%3.91万 | -84.74%11.89万 | --26.82万 | --26.82万 | --50.31万 | --64.31万 | --77.93万 |
フリーキャッシュ・フロー | -28.71%-78.98万 | 117.86%17.63万 | -162.61%-33.52万 | -716.30%-48.17万 | -45.56%-14.93万 | ---61.36万 | ---98.75万 | --53.54万 | ---5.9万 | ---10.26万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし