| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.65%2.77億 | 247.43%5.61億 | -116.05%-2,980万 | -31.87%12.02億 | -4.55%5.8億 | 8.89%2.76億 | -70.56%1.62億 | -47.84%1.86億 | -38.00%17.65億 | 39.84%6.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.63%1.7億 | 32.47%2.06億 | 9.55%2.28億 | -62.09%3.8億 | -549.60%-1.67億 | -33.79%1.84億 | -21.22%1.55億 | -57.65%2.08億 | -54.34%10.04億 | -90.02%3,710万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.69%1.62億 | 9.80%1.57億 | 8.73%1.55億 | 7.46%5.77億 | 12.27%1.46億 | 8.80%1.46億 | 28.51%1.43億 | -12.01%1.42億 | -6.90%5.37億 | 555.28%1.3億 |
| 繰延税金 | 43.31%-1,950万 | -78.18%-1,960万 | -171.69%-1,950万 | -396.96%-7,810万 | -184.25%-5,990万 | -64.59%-3,440万 | -124.49%-1,100万 | 243.16%2,720万 | 170.51%2,630万 | 9.89%7,110万 |
| その他の非現金項目 | 30.09%5,750万 | 120.73%8,410万 | -17.96%4,110万 | 5.83%2.07億 | 12.03%7,450万 | 64.31%4,420万 | -32.92%3,810万 | 10.60%5,010万 | 50.50%1.96億 | 159.77%6,650万 |
| 運転資金の増減額 | -9.59%-1.19億 | 151.42%1.03億 | -68.94%-4.68億 | 3.80%-3.62億 | 1,147.78%2.25億 | 44.09%-1.08億 | -223.25%-2.01億 | 23.70%-2.77億 | -144.60%-3.76億 | 126.09%1,800万 |
| -売上債権増減額 | 222.62%4,500万 | -334.44%-4,220万 | -139.22%-1.23億 | -425.97%-7,530万 | -118.28%-510万 | -400.82%-3,670万 | -61.78%1,800万 | 19.66%-5,150万 | -89.79%2,310万 | -89.91%2,790万 |
| -棚卸資産増減額 | -199.61%-2,570万 | 563.93%2,830万 | 94.00%-60万 | 98.46%-70万 | -620.00%-1,040万 | 318.64%2,580万 | -458.82%-610万 | 73.26%-1,000万 | -1,725.00%-4,550万 | -78.49%200万 |
| -前払費用増減額 | -37.36%-6,140万 | 70.33%4,650万 | 56.70%-2,490万 | 89.43%-2,580万 | 125.65%4,910万 | -26.99%-4,470万 | 15.68%2,730万 | -39.90%-5,750万 | -488.19%-2.44億 | -719.42%-1.91億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.87%-7,960万 | 123.16%5,990万 | -59.31%-2.78億 | -105.97%-3.66億 | -2.23%1.36億 | 56.27%-6,870万 | -545.09%-2.59億 | 19.88%-1.75億 | 48.58%-1.78億 | 145.55%1.39億 |
| -その他運転資金の変動 | -81.76%290万 | -41.62%1,080万 | -355.21%-4,160万 | 55.60%1.06億 | 36.32%5,480万 | 895.00%1,590万 | -43.08%1,850万 | 662.07%1,630万 | 1,684.21%6,780万 | 150.25%4,020万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -34.38%1.25億 | 0 | 0 | 1.9億 | -6,450万 | -27.42%1.91億 | 4,640万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.65%2.77億 | 59.68%5.61億 | -124.59%-2,980万 | -32.12%13.28億 | -11.32%5.8億 | -26.30%2.76億 | -38.62%3.51億 | -65.96%1.21億 | -37.10%19.56億 | -6.29%6.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.77%-5.79億 | 24.37%-1.85億 | -367.98%-3.93億 | 28.31%-11.47億 | -29.90%-3.31億 | 10.14%-4.88億 | -6.63%-2.45億 | 85.34%-8,400万 | -89.15%-16億 | -18.04%-2.55億 |
| 資本支出 | -10.39%-1.16億 | -24.10%-1.28億 | -71.10%-1.34億 | -5.66%-4.54億 | -68.72%-1.67億 | -26.69%-1.05億 | 20.66%-1.03億 | 33.28%-7,820万 | -1.85%-4.29億 | 10.80%-9,910万 |
| 事業取引の純額 | -19.05%-4.64億 | 59.76%-5,690万 | -4,296.61%-2.59億 | 42.23%-6.72億 | 5.61%-1.35億 | 15.34%-3.9億 | -38.22%-1.41億 | 98.71%-590万 | -133.93%-11.62億 | 12.61%-1.43億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -139.78%-2,230万 | -124.81%-2,900万 | ---- | ---- | ---- | 36.30%-930万 | 48.40%-1,290万 |
| その他の投資活動純額 | 300.00%40万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | -57.14%60万 | 50.00%30万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | -90.00%10万 | -98.40%140万 | -99.76%20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.77%-5.79億 | 27.05%-1.85億 | -294.28%-3.93億 | 29.09%-11.72億 | -20.97%-3.31億 | 13.44%-4.88億 | -4.58%-2.54億 | 82.60%-9,970万 | -86.77%-16.52億 | -7.39%-2.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 256.74%15.48億 | -227.61%-2.1億 | 80.69%-1,170万 | -17.91%-15.59億 | -19.83%-4.47億 | -118.44%-9.88億 | 86.64%-6,410万 | -242.37%-6,060万 | 36.00%-13.22億 | 63.06%-3.73億 |
| 借入金純額 | 1,440.40%13.8億 | ---2,260万 | --4,240万 | ---3億 | ---3.9億 | --8,960万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 92.57%-7,500万 | ---- | ---- | 9.09%-10億 | 103.00%900万 | -152.25%-10.09億 | ---- | ---- | 34.07%-11億 | 70.00%-3億 |
| 配当金支払総額 | 5.32%-6,050万 | 6.50%-6,040万 | 3.57%-6,210万 | -30.12%-2.54億 | 3.93%-6,110万 | 1.54%-6,390万 | 3.15%-6,460万 | ---6,440万 | ---1.95億 | ---6,360万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2,630万 | --0 | -3.26%2,670万 | 7.51%5,440万 | --0 | --0 | 2,877.78%2,680万 | 51.65%2,760万 | -2.13%5,060万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6,262.22%2.77億 | -2.66%-2,700万 | 21.43%-1,870万 | 23.45%-5,940万 | 46.67%-480万 | 76.06%-450万 | -89.21%-2,630万 | 33.70%-2,380万 | -4.86%-7,760万 | 5.26%-900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 15億 | 0 | -1.09億 | 16.09億 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241.11%15.48億 | -113.59%-2.1億 | 80.69%-1,170万 | 95.52%-5,930万 | -19.83%-4.47億 | -142.64%-10.97億 | 422.08%15.45億 | -242.37%-6,060万 | 36.00%-13.22億 | 63.06%-3.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.27%2.65億 | -66.32%9,930万 | 24.84%5.37億 | -70.80%4.3億 | 138.73%7.28億 | 97.34%19.31億 | -76.10%2.95億 | -70.80%4.3億 | 11.50%14.73億 | -85.03%3.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 203.88%12.47億 | -89.83%1.66億 | -214.47%-4.35億 | 108.59%9,690万 | -94.20%-1.98億 | -86.99%-12億 | 1,190.51%16.33億 | 41.14%-1.38億 | -1,761.12%-11.28億 | 84.52%-1.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 303.57%570万 | -109.09%-30万 | -196.67%-290万 | 140.91%990万 | -48.39%640万 | 83.72%-280万 | 122.00%330万 | 168.18%300万 | -231.51%-2,420万 | 588.89%1,240万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108.45%15.17億 | -86.27%2.65億 | -66.32%9,930万 | 67.44%5.37億 | 67.44%5.37億 | 138.73%7.28億 | 97.34%19.31億 | -76.10%2.95億 | -76.79%3.21億 | -76.79%3.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.33%1.62億 | 74.49%4.33億 | -480.47%-1.64億 | -42.74%8.74億 | -25.63%4.12億 | -41.37%1.71億 | -43.91%2.48億 | -81.99%4,300万 | -43.21%15.27億 | -5.44%5.55億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
