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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.65%-2,824.3万 | -57.26%-3,877万 | 76.92%-530.2万 | -210.16%-1.01億 | 41.18%-1,003.5万 | -322.70%-4,322.1万 | -607.84%-2,465.4万 | -1,208.72%-2,296.8万 | -360.55%-3,252.4万 | -482.49%-1,706.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -361.38%-1.27億 | -33.81%-2,167.7万 | 198.21%1,307.8万 | -73.58%-6,482.7万 | 54.53%-781.5万 | -132.82%-2,749.6万 | -144.57%-1,620万 | -671.05%-1,331.6万 | -341.10%-3,734.8万 | -743.33%-1,718.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -96.26%28.1万 | --0 | --0 | --0 | --28.1万 | 1,014.99%751.5万 | --472万 |
| 減価償却費及び償却費 | 36.36%174万 | 147.93%167.6万 | 676.21%159.9万 | 1,211.07%367.1万 | 1,091.34%151.3万 | 3,545.71%127.6万 | 1,338.30%67.6万 | 190.14%20.6万 | -1.06%28万 | 76.39%12.7万 |
| その他の非現金項目 | 8,249.85%1.08億 | 493.68%37.4万 | 20.69%10.5万 | 1,948.46%731.3万 | 7,075.00%602.7万 | 1,005.98%129.4万 | -215.85%-9.5万 | 17.57%8.7万 | -3.51%35.7万 | 16.67%8.4万 |
| 運転資金の増減額 | 45.77%-1,352.8万 | -102.82%-2,076.9万 | -102.99%-2,182.7万 | -1,419.73%-5,721.8万 | -125.30%-1,128.1万 | -69,188.89%-2,494.4万 | -778.60%-1,024万 | -4,554.98%-1,075.3万 | -2,015.17%-376.5万 | -356.01%-500.7万 |
| -売上債権増減額 | 62.15%-323.4万 | 1,282.92%3,560.6万 | -6,159.92%-1,608.8万 | -3,080.57%-3,470万 | -734.72%-2,288.8万 | -71,308.33%-854.5万 | -281.33%-301万 | -1,123.81%-25.7万 | -259.97%-109.1万 | -92.02%-274.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 27.80%-582.4万 | -146.60%-4,614.7万 | -75.57%-2,212.9万 | -977.47%-5,241.9万 | -167.95%-1,303.6万 | ---806.6万 | ---1,871.3万 | ---1,260.4万 | ---486.5万 | ---486.5万 |
| -前払費用増減額 | -220.55%-494万 | 276.94%594.7万 | 97.74%-12.2万 | -105.27%-677.8万 | -356.26%-210.9万 | 223.25%409.8万 | -313.41%-336.1万 | -41,684.62%-540.6万 | -2,541.60%-330.2万 | 1,091.57%82.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -480.19%-157.4万 | -265.38%-1,519.8万 | 146.90%1,758.7万 | 552.18%3,889.6万 | 1,545.81%2,216.9万 | -89.76%41.4万 | 1,150.34%919万 | 4,524.22%712.3万 | 1,304.85%596.4万 | 187.21%134.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 119.86%204.4万 | -136.90%-97.7万 | -284.20%-88.6万 | -862.79%-165.6万 | 973.88%550.9万 | -1,402.77%-1,029.4万 | --264.8万 | --48.1万 | ---17.2万 | --51.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | -150.84%-75万 | ---- | ---- | ---- | -45.16%-9万 | -24.58%-29.9万 | -48.21%-8.3万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --0 | ---18.9万 | --18.9万 | ---17.6万 | ---255.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.65%-2,824.3万 | -57.26%-3,877万 | 76.92%-530.2万 | -210.16%-1.01億 | 41.18%-1,003.5万 | -322.70%-4,322.1万 | -607.84%-2,465.4万 | -1,208.72%-2,296.8万 | -360.55%-3,252.4万 | -482.49%-1,706.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -298.56%-717.4万 | -77.95%-609.3万 | -46.48%-813.4万 | 18.19%-1,539.1万 | 65.38%-461.4万 | 43.77%-180万 | -49.85%-342.4万 | -555.3万 | -24,982.67%-1,881.2万 | -27,662.50%-1,332.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -298.56%-717.4万 | -77.95%-609.3万 | -46.48%-813.4万 | 18.19%-1,539.1万 | 65.38%-461.4万 | 43.77%-180万 | -49.85%-342.4万 | ---555.3万 | -24,982.67%-1,881.2万 | -27,662.50%-1,332.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298.56%-717.4万 | -77.95%-609.3万 | -46.48%-813.4万 | 18.19%-1,539.1万 | 65.38%-461.4万 | 43.77%-180万 | -49.85%-342.4万 | ---555.3万 | -24,982.67%-1,881.2万 | -27,662.50%-1,332.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.72%23.4万 | 116.44%1.2万 | -81.76%2,920.5万 | 50.02%1.62億 | -95.04%100.7万 | -99.00%64.5万 | -101.27%-7.3万 | 816.76%1.6億 | 867.56%1.08億 | 21,734.41%2,030.6万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --2,957万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 15,456.50%3,111.3万 | --1,997.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --1.6億 | --0 | ---1,000 | ---19.3万 | --1.6億 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 603.33%7,614.2万 | ---1,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -63.78%23.4万 | -90.00%1.2万 | 1,150.00%37.5万 | 239.55%180.3万 | 202.40%100.7万 | 1,335.56%64.6万 | -21.57%12万 | --3万 | 365.79%53.1万 | 258.06%33.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.72%23.4万 | 116.44%1.2万 | -81.76%2,920.5万 | 50.02%1.62億 | -95.04%100.7万 | -99.00%64.5万 | -101.27%-7.3万 | 816.76%1.6億 | 867.56%1.08億 | 21,734.41%2,030.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.11%7,690万 | -36.64%1.22億 | 75.03%1.06億 | 1,376.83%6,055万 | 69.36%1.2億 | 727.95%1.64億 | 869.92%1.92億 | 1,376.83%6,055万 | 4,126.80%410万 | 911.33%7,063.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.72%-3,518.3万 | -59.32%-4,485.1万 | -88.02%1,576.9万 | -19.52%4,543.2万 | -35.32%-1,364.2万 | -187.31%-4,437.6万 | -938,266.67%-2,815.1万 | 737.64%1.32億 | 1,310.19%5,645万 | -249.55%-1,008.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.13%4,171.7万 | -53.11%7,690万 | -36.64%1.22億 | 75.03%1.06億 | 75.03%1.06億 | 69.36%1.2億 | 727.95%1.64億 | 869.92%1.92億 | 1,376.83%6,055万 | 1,376.83%6,055万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.33%-3,541.7万 | -59.78%-4,486.3万 | 52.89%-1,343.6万 | -126.49%-1.16億 | 51.79%-1,464.9万 | -235.33%-4,502.1万 | -386.79%-2,807.8万 | -1,525.13%-2,852.1万 | -619.29%-5,133.6万 | -920.73%-3,038.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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