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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -66.09%3,977.4万 | -53.63%7,495.7万 | -36.49%1.21億 | 82.06%1.06億 | 82.06%1.06億 | 71.74%1.17億 | --1.62億 | --1.9億 | 1,319.80%5,821.2万 | 1,319.80%5,821.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -66.09%3,977.4万 | -53.63%7,495.7万 | -36.49%1.21億 | 82.06%1.06億 | 82.06%1.06億 | 71.74%1.17億 | --1.62億 | --1.9億 | 1,319.80%5,821.2万 | 1,319.80%5,821.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 59.75%1,921.6万 | 358.38%1,597万 | 6,945.43%5,164.3万 | 3,147.75%3,543.3万 | 3,147.75%3,543.3万 | 8,371.13%1,202.9万 | --348.4万 | --73.3万 | -39.15%109.1万 | -39.15%109.1万 |
| -売掛金 | 20.90%1,439.2万 | 157.16%872.3万 | 7,218.27%3,886万 | 9,198.63%2,724.5万 | 9,198.63%2,724.5万 | --1,190.4万 | --339.2万 | --53.1万 | --29.3万 | --29.3万 |
| -その他の売掛金 | 3,759.20%482.4万 | 7,777.17%724.7万 | 6,228.22%1,278.3万 | 926.07%818.8万 | 926.07%818.8万 | -11.97%12.5万 | --9.2万 | --20.2万 | -55.49%79.8万 | -55.49%79.8万 |
| 棚卸資産 | 29.47%5,562.5万 | 230.48%1.2億 | 317.34%7,290.5万 | 943.70%5,077.6万 | 943.70%5,077.6万 | --4,296.4万 | --3,618.2万 | --1,746.9万 | --486.5万 | --486.5万 |
| 前払費用 | -69.31%250.6万 | -27.82%444.9万 | 16.78%1,039.6万 | 193.88%1,027.4万 | 193.88%1,027.4万 | 87.06%816.5万 | --616.4万 | --890.2万 | 1,702.06%349.6万 | 1,702.06%349.6万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%233.8万 | --233.8万 | --233.8万 | --233.8万 | --233.8万 |
| その他の流動資産 | -66.77%335万 | -8.62%557.3万 | 74.66%459.7万 | 1,566.81%381.7万 | 1,566.81%381.7万 | 11,354.55%1,008万 | --609.9万 | --263.2万 | 397.83%22.9万 | 397.83%22.9万 |
| 流動資産合計 | -37.54%1.2億 | 2.13%2.21億 | 17.22%2.6億 | 193.72%2.06億 | 193.72%2.06億 | 156.38%1.93億 | --2.16億 | --2.22億 | 1,045.13%7,023.1万 | 1,045.13%7,023.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 122.36%6,599.9万 | 128.02%6,550.8万 | 55.47%4,201.1万 | 67.14%3,368.8万 | 67.14%3,368.8万 | 351.83%2,968.1万 | --2,872.9万 | --2,702.2万 | 1,312.47%2,015.6万 | 1,312.47%2,015.6万 |
| -有形固定資産総額 | 129.82%7,585万 | 139.21%7,362万 | 70.67%4,844.7万 | 80.66%3,852.5万 | 80.66%3,852.5万 | 333.69%3,300.4万 | --3,077.6万 | --2,838.7万 | 823.12%2,132.4万 | 823.12%2,132.4万 |
| -減価償却累計额 | -196.45%-985.1万 | -296.29%-811.2万 | -371.50%-643.6万 | -314.13%-483.7万 | -314.13%-483.7万 | -219.21%-332.3万 | ---204.7万 | ---136.5万 | -32.28%-116.8万 | -32.28%-116.8万 |
| その他の非流動資産 | 1,008.16%271.5万 | 9,587.10%300.3万 | 4,706.38%225.9万 | -83.42%38.4万 | -83.42%38.4万 | -61.96%24.5万 | --3.1万 | --4.7万 | 4,827.66%231.6万 | 4,827.66%231.6万 |
| 非流動資産合計 | 129.61%6,871.4万 | 138.22%6,851.1万 | 63.55%4,427万 | 51.62%3,407.2万 | 51.62%3,407.2万 | 314.89%2,992.6万 | --2,876万 | --2,706.9万 | 1,424.56%2,247.2万 | 1,424.56%2,247.2万 |
| 資産合計 | -15.08%1.89億 | 18.12%2.89億 | 22.26%3.04億 | 159.27%2.4億 | 159.27%2.4億 | 170.25%2.23億 | --2.45億 | --2.49億 | 1,118.65%9,270.3万 | 1,118.65%9,270.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 166.47%2,904.5万 | 313.65%2,908.8万 | 169.30%2,906万 | 452.86%2,313.7万 | 452.86%2,313.7万 | 147.78%1,090万 | --703.2万 | --1,079.1万 | 520.00%418.5万 | 520.00%418.5万 |
| -買掛金 | 140.82%2,517.3万 | 268.41%2,458.4万 | 130.72%2,313.7万 | 386.59%1,937.1万 | 386.59%1,937.1万 | 144.46%1,045.3万 | --667.3万 | --1,002.8万 | 597.20%398.1万 | 597.20%398.1万 |
| -未払法人税 | 766.22%387.2万 | 1,154.60%450.4万 | 676.28%592.3万 | 1,746.08%376.6万 | 1,746.08%376.6万 | 263.41%44.7万 | --35.9万 | --76.3万 | 96.15%20.4万 | 96.15%20.4万 |
| 当期の未払費用 | 246.92%5,116万 | 45.56%2,665.6万 | 504.50%3,948.6万 | 498.82%2,539.6万 | 498.82%2,539.6万 | 911.45%1,474.7万 | --1,831.3万 | --653.2万 | 704.74%424.1万 | 704.74%424.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 62.64%231.6万 | 484.22%218.5万 | 234.10%145万 | 273.32%160.9万 | 273.32%160.9万 | 233.49%142.4万 | --37.4万 | --43.4万 | 8.02%43.1万 | 8.02%43.1万 |
| -資本リース債務 | 62.64%231.6万 | 484.22%218.5万 | 234.10%145万 | 273.32%160.9万 | 273.32%160.9万 | 233.49%142.4万 | --37.4万 | --43.4万 | 8.02%43.1万 | 8.02%43.1万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --0 | --0 | --18.9万 | --18.9万 | --36.5万 | --291.6万 | ---- | --0 | --0 |
| 流動負債合計 | 200.78%8,252.1万 | 102.30%5,792.9万 | 294.19%6,999.6万 | 468.26%5,033.1万 | 468.26%5,033.1万 | 336.60%2,743.6万 | --2,863.5万 | --1,775.7万 | 453.22%885.7万 | 453.22%885.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3,255.94%4,577.5万 | 18,025.98%4,604万 | 10,260.28%2,973.4万 | -95.13%122万 | -95.13%122万 | 192.08%136.4万 | --25.4万 | --28.7万 | 3,426.58%2,507.4万 | 3,426.58%2,507.4万 |
| -長期借入金 | --2,940.8万 | --2,921.3万 | --2,902.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,469.4万 | --2,469.4万 |
| -リース債務 | 1,099.93%1,636.7万 | 6,524.80%1,682.7万 | 148.08%71.2万 | 221.05%122万 | 221.05%122万 | 192.08%136.4万 | --25.4万 | --28.7万 | -46.55%38万 | -46.55%38万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 291.09%1.21億 | 291.09%1.21億 |
| 非流動負債合計 | 3,255.94%4,577.5万 | 18,025.98%4,604万 | 10,260.28%2,973.4万 | -99.17%122万 | -99.17%122万 | -98.88%136.4万 | --25.4万 | --28.7万 | 361.48%1.46億 | 361.48%1.46億 |
| 負債合計 | 345.47%1.28億 | 259.89%1.04億 | 452.70%9,973万 | -66.74%5,155.1万 | -66.74%5,155.1万 | -77.47%2,880万 | --2,888.9万 | --1,804.4万 | 365.89%1.55億 | 365.89%1.55億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.56%4万 | 2.56%4万 | 2.56%4万 | 1,233.33%4万 | 1,233.33%4万 | 1,200.00%3.9万 | --3.9万 | --3.9万 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
| -普通株式 | 2.56%4万 | 2.56%4万 | 2.56%4万 | 1,233.33%4万 | 1,233.33%4万 | 1,200.00%3.9万 | --3.9万 | --3.9万 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -118.68%-2.64億 | -47.10%-1.37億 | -49.89%-1.15億 | -101.75%-1.29億 | -101.75%-1.29億 | -159.48%-1.21億 | ---9,323万 | ---7,703万 | -141.65%-6,371.4万 | -141.65%-6,371.4万 |
| 資本剰余金 | 3.23%3.25億 | 4.26%3.22億 | 3.95%3.2億 | 22,516.11%3.17億 | 22,516.11%3.17億 | 27,722.72%3.15億 | --3.09億 | --3.08億 | 100.72%140.3万 | 100.72%140.3万 |
| 株主資本 | -68.61%6,088.9万 | -14.24%1.85億 | -11.38%2.05億 | 403.02%1.89億 | 403.02%1.89億 | 527.35%1.94億 | --2.16億 | --2.31億 | -142.77%-6,230.8万 | -142.77%-6,230.8万 |
| 資本合計 | -68.61%6,088.9万 | -14.24%1.85億 | -11.38%2.05億 | 403.02%1.89億 | 403.02%1.89億 | 527.35%1.94億 | --2.16億 | --2.31億 | -142.77%-6,230.8万 | -142.77%-6,230.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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