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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.66%9.45万 | 83.11%-14.99万 | -62.95%-26.64万 | 103.19%19.79万 | 139.51%70.41万 | 622.19%54.46万 | 78.30%-88.73万 | 29.87%-16.35万 | -251.13%-620.83万 | -178.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -155.55%-81.46万 | -131.10%-12.72万 | 27.17%-39.24万 | 105.52%61.17万 | 84.00%-72.5万 | 762.50%146.65万 | 106.56%40.91万 | -458.89%-53.88万 | -5.90%-1,108.95万 | ---453.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---179.4万 | --6.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -91.11%64 | -99.44%21 | --0 | -83.79%9,007 | --0 | -91.34%720 | --3,733 | --4,554 | -60.21%5.56万 | ---9,277 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | --0 | 118.01%21.67万 | --23.5万 | ---6.6万 | ---21.9万 | --26.67万 | -775.79%-120.33万 | ---- |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 127.47%12.37万 | -1.55%-48.07万 | 71.14%-9.74万 | -137.55%-145.09万 | -113.72%-18.97万 | 24.37%-45.04万 | ---47.33万 | ---33.76万 | -0.94%386.39万 | --138.28万 |
| 株式ベースの報酬 | -76.91%4.96万 | --2.74万 | -91.24%1.53万 | 1,129.28%49.69万 | 159.39%10.68万 | --21.5万 | --0 | --17.52万 | -97.36%4.04万 | --4.12万 |
| その他の非現金項目 | --1.65万 | -88.03%1.55万 | -89.80%1.45万 | -93.19%21.16万 | -107.62%-5.99万 | --0 | --12.93万 | --14.21万 | 207.12%310.81万 | --78.6万 |
| 運転資金の増減額 | -42.05%71.92万 | 156.31%41.51万 | 55.66%19.36万 | 292.87%189.69万 | 134.27%126.86万 | 1,150.16%124.11万 | 41.96%-73.71万 | 191.02%12.44万 | -148.53%-98.35万 | --54.15万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | -91.64%1.99万 | 189.88%22.95万 | 110.49%2.39万 | -584.83%-3.17万 | --1 | --23.73万 | -17,272.90%-25.54万 | ---22.76万 |
| -前払費用増減額 | -517.14%-2.22万 | -54.25%-4.97万 | -52.18%1.68万 | -9.34%9.38万 | -58.19%8.56万 | -85.67%5,328 | ---3.22万 | --3.51万 | 267.60%10.35万 | --20.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 138.11%28.36万 | 171.81%44.24万 | 107.30%16.19万 | -94.06%22.64万 | -5.60%72.97万 | -206.51%-74.41万 | -92.76%16.28万 | -11.67%7.81万 | 74.10%380.96万 | --77.3万 |
| -貸付金の変更 | -60.80%32.79万 | 104.46%5,463 | 50.68%-36.93万 | 106.66%33.46万 | 465.00%36.94万 | 285.93%83.66万 | 97.11%-12.26万 | -232.69%-74.88万 | -813.42%-501.99万 | ---10.12万 |
| -繰延手数料の変更 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3,783 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,783 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | -88.95%12.99万 | 102.27%1.69万 | -30.28%36.44万 | 171.15%101.65万 | 159.38%6.38万 | 386.19%117.51万 | ---74.51万 | --52.27万 | -16.40%37.49万 | ---10.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 75.56%-107.22万 | 8.39万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.66%9.45万 | 83.11%-14.99万 | -62.95%-26.64万 | 102.72%19.79万 | 141.47%70.41万 | 1,099.94%54.46万 | 83.24%-88.73万 | 29.87%-16.35万 | -18.28%-728.05万 | ---169.79万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 | 0 | 0 | 0 | 3,419.20%76.65万 | -15.69万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.19万 | ---27.45万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,178.96%12.16万 | --12.46万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 7,000 | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,487.12%76.65万 | ---14.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -90.46%42.28万 | -142.49%-54.32万 | 80.06%-14.79万 | -62.55%145.76万 | -34.38万 | -36.04%442.94万 | 127.82万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -217.42%-112.6万 | -149.35%-35.17万 | 39.45%-57.07万 | --14.01万 | ---34.38万 | -112.27%-35.47万 | --71.27万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -42.81%213.75万 | 223.12%30万 | ---- | ---- | ---- | 176.82%373.74万 | ---24.37万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.07%100.37万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -1,466.51%-58.87万 | -152.78%-49.15万 | 16.22%-141.47万 | ---- | ---- | 122.89%4.31万 | ---19.44万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -231.90%-32.45万 | -27.71万 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -89.70%42.28万 | -154.26%-54.32万 | 78.03%-14.79万 | -61.41%145.76万 | ---34.38万 | -42.76%410.49万 | --100.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.07%75.15万 | 503.48%90.19万 | 113.35%116.82万 | -81.48%54.76万 | -11.31%100.74万 | -48.96%61.06万 | -82.31%14.94万 | -49.21%54.76万 | 48.15%295.66万 | --113.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -76.19%9.45万 | -126.37%-15.04万 | 47.49%-26.64万 | 125.76%62.07万 | 119.00%16.09万 | 100.44%39.67万 | 137.34%57.03万 | -117.61%-50.73万 | -350.71%-240.9万 | ---84.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.02%84.59万 | 23.07%75.15万 | 503.48%90.19万 | 113.35%116.82万 | 113.35%116.82万 | -11.31%100.74万 | -48.96%61.06万 | -82.31%14.94万 | -81.48%54.76万 | --54.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.66%9.45万 | 83.05%-15.04万 | -62.95%-26.64万 | 102.72%19.79万 | 141.30%70.41万 | 1,212.71%54.46万 | 83.26%-88.73万 | 29.87%-16.35万 | -18.03%-728.75万 | ---170.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
