| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -41.51%103.77万 | -57.96%107.31万 | -7.86%124.04万 | -17.46%187.12万 | -17.46%187.12万 | -35.43%177.41万 | 6.57%255.25万 | 59.32%134.62万 | -55.12%226.7万 | --226.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -16.02%84.59万 | 23.07%75.15万 | 503.48%90.19万 | 113.35%116.82万 | 113.35%116.82万 | -11.31%100.74万 | -48.85%61.06万 | -82.31%14.94万 | -81.48%54.76万 | --54.76万 |
| -制限現金と投資 | -74.99%19.18万 | -83.44%32.16万 | -71.71%33.86万 | -59.12%70.3万 | -59.12%70.3万 | -52.43%76.68万 | 61.63%194.19万 | --119.68万 | -17.90%171.95万 | --171.95万 |
| 有価証券及び投資 | -76.91%4.64万 | -76.91%4.64万 | -76.91%4.64万 | -76.91%4.64万 | -76.91%4.64万 | 0.00%20.08万 | 0.00%20.08万 | --20.08万 | 0.00%20.08万 | --20.08万 |
| 正味貸付金 | -26.23%155.08万 | -40.65%162.65万 | -61.53%143.45万 | -56.72%206.05万 | -56.72%206.05万 | -75.02%210.23万 | -78.37%274.04万 | 1,556.63%372.87万 | -73.79%476.13万 | --476.13万 |
| -総貸付金 | -34.93%236.27万 | -64.80%249.33万 | -58.61%270.38万 | -56.72%206.05万 | -56.72%206.05万 | -71.94%363.08万 | -60.52%708.34万 | 2,802.30%653.25万 | -73.79%476.13万 | --476.13万 |
| -貸倒引当金及びリース損失引当金 | -46.88%81.19万 | -80.04%86.68万 | -54.73%126.93万 | ---- | ---- | -66.19%152.85万 | -17.68%434.31万 | --280.37万 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -49.82%6.14万 | -16.07%7.48万 | -40.37%6.37万 | -87.12%3.39万 | -87.12%3.39万 | -82.07%12.23万 | -46.27%8.92万 | --10.68万 | -60.44%26.35万 | --26.35万 |
| -売掛金 | -49.82%6.14万 | -16.07%7.48万 | -40.37%6.37万 | -87.12%3.39万 | -87.12%3.39万 | -78.07%12.23万 | 110.52%8.92万 | --10.68万 | -51.61%26.35万 | --26.35万 |
| 前払費用 | -26.34%8.51万 | -47.96%6.29万 | -85.13%1.32万 | -75.79%3万 | -75.79%3万 | -64.82%11.56万 | -66.94%12.09万 | --8.87万 | -58.69%12.38万 | --12.38万 |
| 有形固定資産純額 | --424 | -32.27%487 | ---- | --0 | --0 | --0 | -92.72%719 | --2,180 | -99.12%4,462 | --4,462 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -92.72%719 | ---- | -99.12%4,462 | --4,462 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,272 | -98.91%4,545 | --4,545 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,272 | -95.04%4,545 | --4,545 |
| その他の資産 | -150.00%-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産合計 | -35.53%278.18万 | -49.44%288.42万 | -48.90%279.81万 | -46.99%404.2万 | -46.99%404.2万 | -68.54%431.51万 | -67.41%570.45万 | 411.72%547.57万 | -69.87%762.54万 | --762.54万 |
| 負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -12.71%655.94万 | -65.22%539.91万 | -67.21%557.03万 | -66.84%634.68万 | -66.84%634.68万 | -67.11%751.43万 | -43.51%1,552.48万 | --1,698.65万 | -51.75%1,913.73万 | --1,913.73万 |
| -短期借入金 | -12.93%642.98万 | -65.77%526.94万 | -67.72%544.06万 | -67.29%621.71万 | -67.29%621.71万 | -67.68%738.46万 | -43.98%1,539.51万 | --1,685.68万 | -51.88%1,900.76万 | --1,900.76万 |
| -資本リース債務 | 0.00%12.97万 | 0.00%12.97万 | 0.00%12.97万 | 0.00%12.97万 | 0.00%12.97万 | --12.97万 | --12.97万 | --12.97万 | -17.18%12.97万 | --12.97万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 436.42%21.74万 | --43.64万 | -94.05%16.97万 | --16.97万 |
| 未払金 | 50.83%430.72万 | -39.97%402.36万 | -31.43%358.11万 | -33.53%341.93万 | -33.53%341.93万 | -35.33%285.57万 | 80.33%670.27万 | 55,516.69%522.24万 | -16.14%514.43万 | --514.43万 |
| -買掛金 | 50.83%430.72万 | -25.28%402.36万 | -31.43%358.11万 | -33.53%341.93万 | -33.53%341.93万 | -35.33%285.57万 | 44.88%538.52万 | 55,516.69%522.24万 | -16.14%514.43万 | --514.43万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --131.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%3,783 | 0.03%3,783 | --3,783 | -66.37%3,783 | --3,783 |
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | 92.80%78.14万 | 125.06%86.67万 | 206.42%111.89万 | 206.42%111.89万 | ---- | 24.96%40.53万 | --38.51万 | -74.01%36.51万 | --36.51万 |
| -長期借入金 | ---- | 92.80%78.14万 | 125.06%86.67万 | 206.42%111.89万 | 206.42%111.89万 | ---- | 24.96%40.53万 | --38.51万 | -66.17%36.51万 | --36.51万 |
| 負債合計 | 4.75%1,086.67万 | -55.35%1,020.41万 | -56.51%1,001.82万 | -56.14%1,088.49万 | -56.14%1,088.49万 | -64.52%1,037.37万 | -31.54%2,285.39万 | 15,917.21%2,303.42万 | -52.36%2,482.02万 | --2,482.02万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.10%3,767.83万 | 29.71%3,767.83万 | 29.71%3,767.83万 | 29.71%3,767.83万 | 29.71%3,767.83万 | 42.18%3,764.14万 | 12.27%2,904.86万 | 2,423.33%2,904.86万 | 207.40%2,904.86万 | --2,904.86万 |
| -普通株式 | 0.10%3,767.83万 | 29.71%3,767.83万 | 29.71%3,767.83万 | 29.71%3,767.83万 | 29.71%3,767.83万 | 42.18%3,764.14万 | 12.27%2,904.86万 | 2,423.33%2,904.86万 | 207.40%2,904.86万 | --2,904.86万 |
| 資本剰余金 | -0.05%780.59万 | 14.43%775.63万 | 14.02%772.88万 | 16.82%771.35万 | 16.82%771.35万 | 20.09%780.98万 | 8.68%677.82万 | --677.82万 | 46.13%660.3万 | --660.3万 |
| 利益剰余金 | -4.00%-5,356.91万 | 0.42%-5,275.44万 | 1.42%-5,262.72万 | 1.16%-5,223.48万 | 1.16%-5,223.48万 | -6.21%-5,150.97万 | -10.39%-5,297.63万 | -13,256.12%-5,338.53万 | -29.67%-5,284.65万 | ---5,284.65万 |
| 株主資本 | -33.44%-808.49万 | 57.32%-731.99万 | 58.88%-722.01万 | 60.20%-684.3万 | 60.20%-684.3万 | 60.97%-605.86万 | -7.99%-1,714.94万 | -1,995.69%-1,755.85万 | 35.81%-1,719.48万 | ---1,719.48万 |
| 資本合計 | -33.44%-808.49万 | 57.32%-731.99万 | 58.88%-722.01万 | 60.20%-684.3万 | 60.20%-684.3万 | 60.97%-605.86万 | -7.99%-1,714.94万 | -1,995.69%-1,755.85万 | 35.81%-1,719.48万 | ---1,719.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
