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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 212.54%33.79万 | -526.51%-45.9万 | 82.40%-4.53万 | 71.69%-30.77万 | -84.43%14.22万 | -103.20%-30.02万 | 101.01%10.76万 | 64.23%-25.72万 | -149.11%-108.69万 | 264.77%91.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 248.60%140.96万 | -20.63%-195.94万 | 33.70%-169.96万 | -211.30%-1,016.99万 | 3.77%-503.33万 | -105.22%-94.86万 | 46.80%-162.44万 | -240.29%-256.36万 | 163.76%913.73万 | 47.03%-523.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -7,161.02%-275.24万 | -326.39%-1.87万 | 84.29%-1.48万 | 148.27%91.16万 | 787.51%106.16万 | 76.96%-3.79万 | 96.76%-4,381 | 93.45%-9.4万 | -170.25%-188.85万 | -103.96%-15.44万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.17%7.21万 | -17.65%7.21万 | -22.32%7.12万 | -70.20%32.42万 | -45.10%7.06万 | -65.32%7.44万 | -75.66%8.75万 | -76.21%9.16万 | -42.38%108.81万 | -72.52%12.87万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | -38.05%257.7万 | -24.98%224.85万 | ---- | ---- | --32.85万 | -44.52%416.02万 | -60.03%299.73万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.3万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 32.02%197.86万 | 23.50%178.73万 | 2.17%153.96万 | 140.32%600.93万 | -46.38%154.28万 | 108.16%149.87万 | 347.67%144.72万 | 493.76%150.69万 | -1,132.44%-1,490.34万 | 365.15%287.73万 |
| 運転資金の増減額 | 58.29%-36.99万 | -268.69%-34.02万 | -87.67%5.83万 | -96.89%4.01万 | -3.65%25.19万 | -109.31%-88.68万 | 102.16%20.17万 | -42.96%47.33万 | -65.82%128.65万 | -67.72%26.14万 |
| -売上債権増減額 | 59.66%-16.46万 | -231.04%-14.57万 | 601.21%16.16万 | -109.88%-2.54万 | 25.96%30.37万 | -104.13%-40.8万 | 101.12%11.12万 | -148.87%-3.22万 | 327.71%25.71万 | -34.63%24.11万 |
| -棚卸資産増減額 | 7.41%8,259 | -91.10%531 | -52.49%1,221 | 204.70%1.54万 | -139.24%-850 | 698.37%7,689 | 660.47%5,969 | -50.87%2,570 | -82.07%5,047 | -56.43%2,166 |
| -前払費用増減額 | 127.05%3.27万 | -782.76%-9.91万 | -142.49%-2.67万 | 4,360.42%7.89万 | 4.91%12.24万 | -386.25%-12.1万 | 112.07%1.45万 | 136.74%6.29万 | -19.64%-1,852 | -43.95%11.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 39.24%-19.09万 | -169.13%-6.47万 | -112.24%-5.01万 | -97.87%2.45万 | -55.04%-16.44万 | -24.84%-31.41万 | -87.29%9.36万 | -46.77%40.95万 | -67.81%114.79万 | -169.92%-10.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -4.33%-5.54万 | -57.65%-3.5万 | -181.05%-2.61万 | 22.88%-4.99万 | -128.48%-6,893 | -108.18%-5.31万 | 14.49%-2.22万 | 185.94%3.22万 | -158.97%-6.48万 | -68.69%2.42万 |
| -その他流動負債の変動 | -99.37%11 | 366.33%3,678 | 8.35%-1,515 | 94.11%-3,359 | 87.63%-2,061 | 104.49%1,736 | 29.72%-1,381 | -628.12%-1,653 | -4,566.30%-5.7万 | -1,478.31%-1.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 212.54%33.79万 | -526.51%-45.9万 | 82.40%-4.53万 | 71.69%-30.77万 | -84.43%14.22万 | -103.20%-30.02万 | 101.01%10.76万 | 64.23%-25.72万 | -149.11%-108.69万 | 264.77%91.29万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,892.72%615.84万 | -1.37万 | -101.59%-2.84万 | -89.45%174.44万 | 62.77%-1.8万 | -100.89%-2.7万 | 0 | -50.39%178.94万 | 333.15%1,653.23万 | 82.03%-4.83万 |
| 固定資産取引の純額 | 22,892.72%615.84万 | ---1.37万 | -101.59%-2.84万 | -89.45%174.44万 | 62.77%-1.8万 | -100.89%-2.7万 | --0 | -50.39%178.94万 | 333.15%1,653.23万 | 82.03%-4.83万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,892.72%615.84万 | ---1.37万 | -101.59%-2.84万 | -89.45%174.44万 | 62.77%-1.8万 | -100.89%-2.7万 | --0 | -50.39%178.94万 | 333.15%1,653.23万 | 82.03%-4.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,776.35%-593.16万 | -37.81%27.88万 | 116.24%25.8万 | 96.64%-51.63万 | 130.29%27.01万 | 102.79%35.38万 | -54.69%44.83万 | 42.96%-158.86万 | -338.92%-1,536.83万 | -304.33%-89.18万 |
| 借入金純額 | -81,514.69%-590.34万 | -419.80%-5.22万 | 97.88%-3.66万 | 88.84%-162.73万 | -122.76%-6.4万 | 100.06%7,251 | 59.86%-1.01万 | 38.39%-172.05万 | -152.72%-1,457.79万 | 151.91%28.13万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---34.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.86%31.59万 | -27.78%33.11万 | 123.37%29.46万 | 240.55%111.1万 | 128.48%33.41万 | 154.23%34.66万 | -54.82%45.84万 | 1,699.33%13.19万 | -134.87%-79.04万 | -219.91%-117.31万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,776.35%-593.16万 | -37.81%27.88万 | 116.24%25.8万 | 96.64%-51.63万 | 130.29%27.01万 | 102.79%35.38万 | -54.69%44.83万 | 42.96%-158.86万 | -338.92%-1,536.83万 | -304.33%-89.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89.25%87.23万 | 1,221.82%106.62万 | 2,382.46%88.18万 | 66.64%-3.86万 | 4,347.86%48.75万 | 88.73%46.09万 | -629.49%-9.5万 | 66.64%-3.86万 | -2,353.49%-11.58万 | -104.24%-1.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,023.97%56.46万 | -134.88%-19.39万 | 426.91%18.44万 | 1,092.60%92.04万 | 1,551.89%39.43万 | 110.40%2.66万 | 116.11%55.59万 | -154.88%-5.64万 | 163.81%7.72万 | 92.97%-2.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 194.76%143.69万 | 89.25%87.23万 | 1,221.82%106.62万 | 2,382.46%88.18万 | 2,382.46%88.18万 | 4,347.86%48.75万 | 88.73%46.09万 | -629.49%-9.5万 | 66.64%-3.86万 | 66.64%-3.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 194.96%31.08万 | -539.29%-47.27万 | 72.27%-7.36万 | 70.34%-37.46万 | -87.13%11.07万 | -103.50%-32.73万 | 101.00%10.76万 | 65.03%-26.56万 | -27.97%-126.28万 | 204.55%86.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
