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| (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.65%7.8億 | 82.13%7.54億 | -129.71%-1.04億 | -2.87%20.96億 | 0.90%7.89億 | -7.65%5.43億 | -44.73%4.14億 | 797.44%3.5億 | -19.69%21.58億 | -4.87%7.82億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.76%4.04億 | 4.56%3.67億 | -15.93%2.85億 | 12.91%11.98億 | -69.78%1.26億 | 226.91%3.82億 | -25.32%3.51億 | -28.63%3.39億 | -42.40%10.61億 | -13.84%4.17億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -5.88%-7,200万 | -1.43%-7,100万 | -1.41%-7,200万 | 44.42%-2.24億 | 84.69%-1,500万 | 31.31%-6,800万 | 34.58%-7,000万 | 28.28%-7,100万 | 32.27%-4.03億 | 23.44%-9,800万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.52%3.24億 | 24.61%3.19億 | 28.00%3.2億 | 24.31%11.66億 | 45.23%3.5億 | 33.62%3.1億 | 9.87%2.56億 | 7.76%2.5億 | -3.00%9.38億 | -1.23%2.41億 |
| 繰延税金 | 1,473.53%4.67億 | -6.25%-1.36億 | 3.48%-1.11億 | 29.03%-4.23億 | -2.82%-1.46億 | 73.44%-3,400万 | 21.95%-1.28億 | 29.01%-1.15億 | -422.81%-5.96億 | -1,083.33%-1.42億 |
| その他の非現金項目 | 32.26%-4,200万 | -259.26%-4,300万 | 1.96%-5,000万 | -176.27%-1.63億 | -741.67%-7,700万 | -16.98%-6,200万 | 280.00%2,700万 | -1,600.00%-5,100万 | 54.96%-5,900万 | 107.45%1,200万 |
| 運転資金の増減額 | -556.90%-3.81億 | 302.78%2.19億 | -597.56%-5.72億 | -268.89%-1.52億 | -65.71%9,600万 | -190.63%-5,800万 | -146.35%-1.08億 | 83.16%-8,200万 | -28.57%9,000万 | 1.82%2.8億 |
| -売上債権増減額 | -110.50%-1,900万 | 432.56%1.43億 | -50.68%-3.33億 | 199.47%1.86億 | 1,482.35%2.69億 | 648.48%1.81億 | -126.71%-4,300万 | 33.43%-2.21億 | 68.99%-1.87億 | 107.69%1,700万 |
| -棚卸資産増減額 | 141.67%4,000万 | 307.69%2,700万 | 75.58%-2,100万 | 41.29%-1.82億 | -72.34%1,300万 | 2.04%-9,600万 | 91.39%-1,300万 | 20.37%-8,600万 | -355.88%-3.1億 | 17.50%4,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 284.21%7,000万 | 20.30%-1.06億 | -105.88%-900万 | 0.00%-100万 | 105.40%1,700万 | -108.24%-3,800万 | -44.57%-1.33億 | 378.18%1.53億 | -100.22%-100万 | -391.67%-3.15億 |
| -その他流動資産の変動 | 70.00%-600万 | -33.33%-3,600万 | 125.00%1,000万 | -523.08%-5,500万 | 346.15%3,200万 | -300.00%-2,000万 | -148.21%-2,700万 | -60.00%-4,000万 | -43.48%1,300万 | ---1,300万 |
| -その他運転資金の変動 | -805.17%-5.25億 | 76.85%1.91億 | -295.54%-2.19億 | -117.39%-1億 | -148.16%-2.62億 | 77.78%-5,800万 | -58.30%1.08億 | 239.39%1.12億 | 77.47%5.75億 | 89.55%5.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.65%7.8億 | 82.13%7.54億 | -129.71%-1.04億 | -2.87%20.96億 | 0.90%7.89億 | -7.65%5.43億 | -44.73%4.14億 | 797.44%3.5億 | -19.69%21.58億 | -4.87%7.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.09%-9,300万 | 323.08%5,800万 | 94.34%-1.16億 | -2,708.40%-70.21億 | -33.87%-8,300万 | -7,159.70%-48.64億 | 54.39%-2,600万 | -3,100.00%-20.48億 | -117.93%-2.5億 | -933.33%-6,200万 |
| 固定資産取引の純額 | 47.30%-7,800万 | -4.30%-9,700万 | -61.97%-1.15億 | -65.13%-3.93億 | -20.90%-8,100万 | -155.17%-1.48億 | -60.34%-9,300万 | -29.09%-7,100万 | 28.96%-2.38億 | 50.37%-6,700万 |
| 事業取引の純額 | 103.40%1.58億 | --0 | --0 | ---66.88億 | -269.05%-7,100万 | -33,071.43%-46.44億 | --0 | -21,822.22%-19.73億 | --0 | 102.63%4,200万 |
| その他の投資活動純額 | -140.28%-1.73億 | 131.34%1.55億 | 75.00%-100万 | 600.00%6,000万 | 286.49%6,900万 | -1,540.00%-7,200万 | --6,700万 | ---400万 | -100.69%-1,200万 | -102.14%-3,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.09%-9,300万 | 323.08%5,800万 | 94.34%-1.16億 | -2,708.40%-70.21億 | -33.87%-8,300万 | -7,159.70%-48.64億 | 54.39%-2,600万 | -3,100.00%-20.48億 | -117.93%-2.5億 | -933.33%-6,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.90%-7.09億 | -31.22%-7.44億 | -89.42%1.44億 | 335.47%45.94億 | -71.43%-6.6億 | 1,237.76%44.6億 | 14.22%-5.67億 | 365.30%13.61億 | 55.79%-19.51億 | 61.50%-3.85億 |
| 借入金純額 | -107.30%-3.41億 | -101.78%-4.54億 | -70.50%5.88億 | 60,070.00%59.97億 | -14,666.67%-4.43億 | 116,900.00%46.72億 | -22,600.00%-2.25億 | 49,925.00%19.93億 | -42.86%-1,000万 | ---300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.9億 | 27.05%-8,900万 | 41.16%-2.33億 | 52.17%-5.18億 | --0 | --0 | 71.02%-1.22億 | -28.57%-3.96億 | 70.53%-10.83億 | 77.13%-1.83億 |
| 配当金支払総額 | -1.85%-2.2億 | -2.31%-2.21億 | -1.82%-2.24億 | -0.46%-8.68億 | -0.93%-2.16億 | -0.47%-2.16億 | 0.46%-2.16億 | -0.92%-2.2億 | -5.75%-8.64億 | -7.54%-2.14億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 218.18%3,500万 | -57.89%2,400万 | -64.71%600万 | ---- | ---- | -63.33%1,100万 | -41.24%5,700万 | 466.67%1,700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -392.86%-6,900万 | 685.71%5,500万 | 18.52%-2,200万 | 19.61%-4,100万 | -250.00%-700万 | -75.00%-1,400万 | 125.00%700万 | -107.69%-2,700万 | -363.64%-5,100万 | 50.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.90%-7.09億 | -31.22%-7.44億 | -89.42%1.44億 | 335.47%45.94億 | -71.43%-6.6億 | 1,237.76%44.6億 | 14.22%-5.67億 | 365.30%13.61億 | 55.79%-19.51億 | 61.50%-3.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.45%5.47億 | -12.48%4.77億 | -36.36%5.6億 | -6.48%8.8億 | -5.67%4.99億 | -12.86%3.66億 | 35.57%5.45億 | -6.48%8.8億 | -26.25%9.41億 | -53.02%5.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.83%-2,200万 | 137.99%6,800万 | 77.45%-7,600万 | -669.77%-3.31億 | -86.27%4,600万 | 7.75%1.39億 | -677.42%-1.79億 | 37.36%-3.37億 | 87.05%-4,300万 | 282.07%3.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 333.33%1,400万 | --200万 | -450.00%-700万 | 161.11%1,100万 | -6.25%1,500万 | 70.00%-600万 | --0 | 300.00%200万 | -500.00%-1,800万 | 1,700.00%1,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.02%5.39億 | 49.45%5.47億 | -12.48%4.77億 | -36.36%5.6億 | -36.36%5.6億 | -5.67%4.99億 | -12.86%3.66億 | 35.57%5.45億 | -6.48%8.8億 | -6.48%8.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.72%7.02億 | 104.67%6.57億 | -178.49%-2.19億 | -13.59%16.47億 | -8.30%6.52億 | -24.62%3.95億 | -53.28%3.21億 | 1,843.75%2.79億 | -18.72%19.06億 | 3.49%7.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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