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LHYFF LHYFE SA

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15分遅延終値 08/09 16:00 ET

2.26億時価総額-6.86直近PER

LHYFE SAの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

-29.97%-3,355.7万

-195.95%-2,581.9万

-445.59%-872.4万

---159.9万

繰延税金

--0

--4,000

--0

----

その他の非現金項目

-93.58%43.2万

163.21%673.3万

1,345.20%255.8万

--17.7万

運転資金の増減額

70.26%350.4万

74.26%205.8万

95.21%118.1万

--60.5万

-売上債権増減額

-318.13%-652.7万

7.63%-156.1万

-168,900.00%-169万

---1,000

-棚卸資産増減額

76.06%-3.4万

---14.2万

--0

----

-その他流動負債の変動

210.05%582.9万

32.21%188万

6,363.64%142.2万

--2.2万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

-50.17%-2,260.8万

-223.35%-1,505.5万

-483.46%-465.6万

---79.8万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-306.87%-3,410万

-129.55%-838.1万

-183.24%-365.1万

---128.9万

無形資産取引の純額

-102.28%-630.3万

-189.05%-311.6万

-130.84%-107.8万

---46.7万

投資商品取引の純額

-312.33%-153.8万

-3,008.33%-37.3万

52.00%-1.2万

---2.5万

その他の投資活動純額

-102.83%-215万

---106万

----

---1,000

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-241.00%-4,409.1万

-172.27%-1,293万

-165.60%-474.9万

---178.8万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-74.89%3,080.7万

156.15%1.23億

--4,790.5万

--0

株式発行/消却（ネット）

61.82%-11.3万

---29.6万

--0

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

262.78%868.5万

-45.90%239.4万

120.26%442.5万

--200.9万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-70.26%3,645.8万

135.60%1.23億

2,843.10%5,203.4万

--176.8万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

189.63%1.44億

587.35%4,988.8万

-10.13%725.8万

--807.6万

現金及び現金同等物の純増減額

-131.96%-3,024.1万

121.93%9,460.7万

5,311.37%4,262.9万

---81.8万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

133.33%1,000

---3,000

--0

----

現金及び現金同等物の期末残高

-20.93%1.14億

189.63%1.44億

587.35%4,988.8万

--725.8万

フリーキャッシュ・フロー

-137.17%-6,301.2万

-183.09%-2,656.8万

-267.46%-938.5万

---255.4万

通貨単位

ユーロ

ユーロ

ユーロ

ユーロ

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	-29.97%-3,355.7万	-195.95%-2,581.9万	-445.59%-872.4万	---159.9万
繰延税金	--0	--4,000	--0	----
その他の非現金項目	-93.58%43.2万	163.21%673.3万	1,345.20%255.8万	--17.7万
運転資金の増減額	70.26%350.4万	74.26%205.8万	95.21%118.1万	--60.5万
-売上債権増減額	-318.13%-652.7万	7.63%-156.1万	-168,900.00%-169万	---1,000
-棚卸資産増減額	76.06%-3.4万	---14.2万	--0	----
-その他流動負債の変動	210.05%582.9万	32.21%188万	6,363.64%142.2万	--2.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	-50.17%-2,260.8万	-223.35%-1,505.5万	-483.46%-465.6万	---79.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-306.87%-3,410万	-129.55%-838.1万	-183.24%-365.1万	---128.9万
無形資産取引の純額	-102.28%-630.3万	-189.05%-311.6万	-130.84%-107.8万	---46.7万
投資商品取引の純額	-312.33%-153.8万	-3,008.33%-37.3万	52.00%-1.2万	---2.5万
その他の投資活動純額	-102.83%-215万	---106万	----	---1,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-241.00%-4,409.1万	-172.27%-1,293万	-165.60%-474.9万	---178.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-74.89%3,080.7万	156.15%1.23億	--4,790.5万	--0
株式発行/消却（ネット）	61.82%-11.3万	---29.6万	--0	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	262.78%868.5万	-45.90%239.4万	120.26%442.5万	--200.9万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-70.26%3,645.8万	135.60%1.23億	2,843.10%5,203.4万	--176.8万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	189.63%1.44億	587.35%4,988.8万	-10.13%725.8万	--807.6万
現金及び現金同等物の純増減額	-131.96%-3,024.1万	121.93%9,460.7万	5,311.37%4,262.9万	---81.8万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	133.33%1,000	---3,000	--0	----
現金及び現金同等物の期末残高	-20.93%1.14億	189.63%1.44億	587.35%4,988.8万	--725.8万
フリーキャッシュ・フロー	-137.17%-6,301.2万	-183.09%-2,656.8万	-267.46%-938.5万	---255.4万
通貨単位	ユーロ	ユーロ	ユーロ	ユーロ

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