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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.31%5,069.35万 | -11.51%73.8億 | 49.25億 | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 100.58%1,180.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -532.23%-20.32億 | --2.65億 | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -100.15%-10.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.05%6,921.6万 | ---624.6万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -99.85%180.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.60%12.14億 | --4.29億 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | 98.59%-180.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -176.10%-1.28億 | ---6,728.2万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -100.61%-23.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.51%3,906.5万 | --1,885.5万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -99.27%3,661.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.30%50.35億 | --32.63億 | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -100.13%-9.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,422.79%7,221.1万 | ---1,516.6万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 99.98%-124.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -868.05%-59.2億 | ---17.57億 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 99.80%-236.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,078.89%-11.72億 | ---1.84億 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -99.68%3,713.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.63%117.3億 | --51.87億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 99.88%-179.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.54%-15.12億 | ---5.46億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -99.79%380.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.20%18.32億 | --5.57億 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -76.36%118.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.25%502万 | --2,166.4万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142.96%-33.42億 | -99.31%5,069.35万 | -777.08%-333.49億 | 2,954.16%145.07億 | 883.91%111.12億 | 324.28%77.8億 | -11.51%73.8億 | 28.37%49.25億 | -123.43%-5.08億 | -19.77%11.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.00%-1.21万 | -2.52%-43.65億 | -53.08億 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 99.88%-622.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.74%-51.23億 | ---16.64億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.33%209.4万 | --209.4万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -99.18%621.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 515.70%7.57億 | ---36.46億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.06%-30.98億 | 100.00%-1.21万 | 91.39%-4.57億 | -3,790.48%-44.24億 | 1,122.79%75.74億 | -272.14%-26.93億 | -2.52%-43.65億 | 25.34%-53.08億 | -98.28%1.2億 | 39.19%-7.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%18.54万 | -66.25%56.39億 | 2.51億 | |||||||
| 借入金純額 | ---- | -100.03%-100.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.99%30.8億 | --2.52億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -99.95%117.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.63%24.62億 | ---314.1万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -99.82%1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 490.69%672.8万 | --104.8万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000万 | --83.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194.61%1.85億 | -100.00%18.54万 | 170.16%6.78億 | -60.35%13.71億 | -280.51%-18.54億 | -121.69%-1.96億 | -66.25%56.39億 | 52.11%2.51億 | -68.59%34.59億 | -81.44%10.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125.96%913.3億 | -99.87%4,041.82万 | 81.64%736.89億 | 67.83%622.56億 | 30.44%452.85億 | 32.55%404.18億 | 199.76%304.93億 | 19.46%405.7億 | 168.28%370.95億 | 324.29%347.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -227.87%-62.55億 | -99.41%5,086.68万 | -25,015.61%-331.27億 | 273.07%114.54億 | 1,088.97%168.33億 | 13.74%48.92億 | -58.37%86.55億 | 95.76%-1.32億 | -84.76%30.7億 | -75.26%14.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 321.12%5,581.3万 | -100.00%4.45万 | -370.63%-9,264.85万 | -105.01%-2,025.2万 | -85.65%1.38億 | 67.43%-2,524.1万 | 369.01%12.7億 | 94.54%-1,968.6万 | 4,772.39%4.05億 | 1,319.62%9.63億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87.99%851.3億 | -99.77%9,132.95万 | -99.77%9,132.95万 | 81.64%736.89億 | 67.83%622.56億 | 30.44%452.85億 | 32.55%404.18億 | 32.55%404.18億 | 19.46%405.7億 | 168.28%370.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -142.96%-33.42億 | -98.04%4,418.63万 | -1,045.12%-307.86億 | 2,954.16%145.07億 | 656.42%85.43億 | 1,450.01%77.8億 | -53.99%22.52億 | -15.11%32.57億 | -123.43%-5.08億 | -19.77%11.29億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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