(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.63%-1,586.4万 | 50.98%-1,931.8万 | -34.59%-1,763.2万 | 39.50%-9,918.5万 | -1.10%-3,071.3万 | 58.85%-1,596.4万 | 57.57%-3,940.7万 | -585.56%-1,310.1万 | -67.06%-1.64億 | 37.83%-3,038万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -9.78%-2,403.9万 | 49.00%-2,162.1万 | 13.28%-2,404.5万 | 43.82%-1.1億 | 13.77%-1,827.6万 | -67.00%-2,189.7万 | 57.79%-4,239.1万 | 54.96%-2,772.6万 | -40.61%-1.96億 | -66.39%-2,119.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 103.41%5.5万 | -323.78%-119.5万 | 77.55%-6.6万 | 45.98%12.7万 | 950.35%150.2万 | -16,050.00%-161.5万 | 2,570.00%53.4万 | -345.45%-29.4万 | 122.89%8.7万 | 160.08%14.3万 |
減価償却費及び償却費 | 16.07%32.5万 | 142.03%33.4万 | 19.56%32.4万 | 91.62%100.6万 | 28.34%31.7万 | 98.58%28万 | 94.37%13.8万 | 310.61%27.1万 | 590.79%52.5万 | 436.96%24.7万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -267.19%-1,556.4万 | -52,960.00%-1,591.8万 | -111.11%-7.6万 | ---- | ---- | -74.44%930.9万 | -101.56%-3万 |
運転資金の増減額 | 38.10%426.3万 | 94.46%-14.9万 | -69.49%305.8万 | -42.00%799.5万 | 81.21%-242.4万 | 111.05%308.7万 | -144.49%-269.1万 | -79.37%1,002.3万 | 7,961.40%1,378.5万 | 68.36%-1,290.1万 |
-売上債権増減額 | 210.81%11.5万 | 98.71%-1.2万 | 315.06%75.7万 | -109.85%-140万 | ---15.6万 | 100.64%3.7万 | ---92.9万 | -101.76%-35.2万 | 171.08%1,421.6万 | --0 |
-前払費用増減額 | -102.82%-4.7万 | 112.63%355.1万 | -89.11%15.9万 | 116.24%132.8万 | 20.78%-346.6万 | 167.70%166.4万 | 210.16%167万 | 743.93%146万 | -146.26%-817.6万 | -123.12%-437.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 99.88%329.6万 | 21.17%-241.6万 | -91.86%69.4万 | 15.37%813.7万 | 113.25%103.1万 | 108.48%164.9万 | -145.15%-306.5万 | -68.99%852.2万 | 231.13%705.3万 | 80.60%-778.2万 |
-その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | 167.50%2.7万 | 138.10%1.6万 | 200.00%3,000 | ---- | ---- | -471.43%-4万 | ---4.2万 |
-その他流動負債の変動 | 406.38%91.3万 | -1,751.52%-122.2万 | 1,188.79%149.5万 | -113.25%-9.7万 | 121.51%15.1万 | -10.37%-29.8万 | -108.52%-6.6万 | -87.51%11.6万 | 95.20%73.2万 | -268.75%-70.2万 |
-その他運転資金の変動 | ---1.4万 | 83.82%-5万 | -116.97%-4.7万 | ---- | ---- | ---- | ---30.9万 | --27.7万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 0.63%-1,586.4万 | 50.98%-1,931.8万 | -34.59%-1,763.2万 | 39.50%-9,918.5万 | -1.10%-3,071.3万 | 58.85%-1,596.4万 | 57.57%-3,940.7万 | -585.56%-1,310.1万 | -67.06%-1.64億 | 37.83%-3,038万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 140.32%1,552.8万 | -34.70%2,197.2万 | 153.82%4,054.4万 | 55.62%-6,920.1万 | 107.06%1,099.6万 | -41,759.78%-3,851.1万 | 88,644.74%3,364.7万 | -259,668.97%-7,533.3万 | -17,500.11%-1.56億 | -28,171.87%-1.56億 |
固定資産取引の純額 | 82.92%-16万 | 84.80%-5万 | 94.48%-1.9万 | -94.83%-184.5万 | 70.18%-23.5万 | -918.48%-93.7万 | -765.79%-32.9万 | -1,086.21%-34.4万 | -6.88%-94.7万 | -43.01%-78.8万 |
投資商品取引の純額 | 141.75%1,568.8万 | -35.18%2,202.2万 | 154.09%4,056.3万 | 56.54%-6,735.6万 | 107.25%1,123.1万 | ---3,757.4万 | --3,397.6万 | ---7,498.9万 | ---1.55億 | ---1.55億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 140.32%1,552.8万 | -34.70%2,197.2万 | 153.82%4,054.4万 | 55.62%-6,920.1万 | 107.06%1,099.6万 | -41,759.78%-3,851.1万 | 88,644.74%3,364.7万 | -259,668.97%-7,533.3万 | -17,500.11%-1.56億 | -28,171.87%-1.56億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -99.45%171万 | 0 | 0 | 1.14%3.13億 | 3.47%3.05億 | ||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.11億 | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.03%300万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -69.17%171万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --554.6万 | --23.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.31%-635.6万 | 58.61%-629.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -99.45%171万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1.14%3.13億 | 3.47%3.05億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -32.56%1.04億 | -35.94%1.02億 | -68.05%7,929.4万 | -2.43%2.48億 | -23.32%9,893.2万 | -5.05%1.54億 | -37.38%1.6億 | -2.43%2.48億 | 487.41%2.54億 | 1,403.50%1.29億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 99.38%-33.6万 | 165.53%265.4万 | 125.91%2,291.2万 | -2,418.91%-1.67億 | -116.59%-1,971.7万 | -62.22%-5,447.5万 | 95.64%-405万 | -8,943.40%-8,843.4万 | -103.14%-661.7万 | -51.56%1.19億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.45%-26.6万 | 33.26%-93.3万 | 84.40%20.1万 | -592.65%-221.2万 | -73.75%7.9万 | -3,355.17%-100.2万 | -639.77%-139.8万 | 232.93%10.9万 | 38.15%44.9万 | -24.75%30.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4.64%1.04億 | -32.56%1.04億 | -35.94%1.02億 | -68.05%7,929.4万 | -68.05%7,929.4万 | -23.32%9,893.2万 | -5.05%1.54億 | -37.38%1.6億 | -2.43%2.48億 | -2.43%2.48億 |
フリーキャッシュ・フロー | 5.19%-1,602.4万 | 51.26%-1,936.8万 | -31.28%-1,765.1万 | 38.73%-1.01億 | 0.71%-3,094.8万 | 56.54%-1,690.1万 | 57.23%-3,973.6万 | -593.04%-1,344.5万 | -66.52%-1.65億 | 36.93%-3,116.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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