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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 4.07%2.61億 | 3.10%2.51億 | 61.97%2.43億 | 7.85%1.5億 | -4.83%1.39億 | 8.59%1.46億 | 25.07%1.35億 | 40.98%1.08億 | -8.02%7,644.53万 | 20.28%8,310.88万 |
| お客様からの領収書 | 4.07%2.61億 | 3.10%2.51億 | 63.21%2.43億 | 7.43%1.49億 | -5.19%1.39億 | 8.59%1.46億 | 25.07%1.35億 | 40.98%1.08億 | -10.23%7,644.53万 | 23.25%8,515.99万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 118.62%113.9万 | --52.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---205.11万 |
| 現金支払カテゴリ | -32.83%-3.42億 | -37.44%-2.57億 | -8.76%-1.87億 | -39.58%-1.72億 | 5.29%-1.23億 | -21.48%-1.3億 | -27.57%-1.07億 | 1.04%-8,406.71万 | -34.63%-8,494.77万 | -10.99%-6,309.86万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -32.83%-3.42億 | -37.44%-2.57億 | -8.76%-1.87億 | -39.58%-1.72億 | 5.29%-1.23億 | -21.48%-1.3億 | -27.57%-1.07億 | 1.04%-8,406.71万 | -34.63%-8,494.77万 | -10.99%-6,309.86万 |
| 直接支払利息 | -75.31%-2,581.1万 | -178.63%-1,472.3万 | -26.56%-528.4万 | 11.32%-417.5万 | -38.25%-470.8万 | -75.84%-340.55万 | -7.18%-193.67万 | 15.98%-180.7万 | 9.00%-215.08万 | 28.48%-236.35万 |
| 直接受取利息 | 230.29%79.6万 | 588.57%24.1万 | 84.21%3.5万 | -82.57%1.9万 | -11.41%10.9万 | 965.87%12.3万 | -32.58%1.15万 | -91.84%1.71万 | -42.92%20.99万 | -28.86%36.77万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 0.03%-938.6万 | -3.64%-938.9万 | -56.41%-905.9万 | -3.08%-579.2万 | 20.06%-561.9万 | -38.71%-702.9万 | -18.64%-506.75万 | -13.80%-427.12万 | -133.36%-375.31万 | ---160.83万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -278.88%-1.15億 | -172.88%-3,041.4万 | 230.71%4,173.2万 | -660.20%-3,192.6万 | -1.46%569.9万 | -71.86%578.34万 | 16.47%2,055.14万 | 224.29%1,764.47万 | -186.53%-1,419.65万 | 73.44%1,640.61万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.45%-8,815.3万 | -1.71%-8,204.4万 | -281.71%-8,066.6万 | 35.51%-2,113.3万 | 48.29%-3,276.9万 | -1,500.33%-6,337.66万 | 68.98%-396.02万 | -555.74%-1,276.65万 | 142.30%280.13万 | 68.98%-662.17万 |
| 固定資産取引の純額 | -28.65%-1,096.7万 | -177.96%-852.5万 | 44.84%-306.7万 | -112.78%-556万 | 5.36%-261.3万 | -80.43%-276.09万 | -99.03%-153.02万 | 26.33%-76.88万 | -69.94%-104.36万 | -3.66%-61.41万 |
| 投資商品取引の純額 | -4.99%-7,718.6万 | 5.26%-7,351.9万 | -398.29%-7,759.9万 | 48.36%-1,557.3万 | 50.25%-3,015.6万 | -2,394.47%-6,061.57万 | 79.75%-243万 | -412.04%-1,199.77万 | 164.00%384.49万 | 71.05%-600.76万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.45%-8,815.3万 | -1.71%-8,204.4万 | -281.71%-8,066.6万 | 35.51%-2,113.3万 | 48.29%-3,276.9万 | -1,500.33%-6,337.66万 | 68.98%-396.02万 | -555.74%-1,276.65万 | 142.30%280.13万 | 68.98%-662.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.48%2.06億 | 190.18%1.12億 | -1.16%3,852.7万 | 1.32%3,897.8万 | -28.75%3,846.9万 | 563.56%5,399万 | -473.45%-1,164.68万 | -148.48%-203.1万 | 192.24%418.96万 | -202.85%-454.19万 |
| 借入金純額 | -138.00%-4,777.2万 | 129.78%1.26億 | 22.33%5,471.5万 | -0.03%4,472.6万 | -25.43%4,474万 | 957.14%6,000万 | -800.00%-700万 | -89.36%100万 | 1,934.77%939.88万 | -62.19%46.19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 14,087.59%2.66億 | 69.60%-190.2万 | ---625.6万 | ---- | ---- | -68.33%-78.27万 | -582.54%-46.5万 | -87.88%9.64万 | -60.91%79.5万 | --203.38万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,202.5万 | -21.07%-1,202.5万 | -72.79%-993.2万 | 8.34%-574.8万 | -19.97%-627.1万 | -25.00%-522.73万 | -33.72%-418.18万 | 47.91%-312.74万 | 14.68%-600.42万 | -159.88%-703.76万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.48%2.06億 | 190.18%1.12億 | -1.16%3,852.7万 | 1.32%3,897.8万 | -28.75%3,846.9万 | 563.56%5,399万 | -473.45%-1,164.68万 | -148.48%-203.1万 | 192.24%418.96万 | -202.85%-454.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.87%123.3万 | -17.70%189.3万 | -85.96%230万 | 228.80%1,638.1万 | -41.97%498.2万 | 135.81%858.51万 | 358.79%364.08万 | -90.08%79.36万 | 190.18%799.92万 | -82.92%275.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 533.64%286.2万 | -62.16%-66万 | 97.11%-40.7万 | -223.53%-1,408.1万 | 416.35%1,139.9万 | -172.88%-360.32万 | 73.66%494.44万 | 139.51%284.72万 | -237.45%-720.56万 | 139.16%524.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 232.12%409.5万 | -34.87%123.3万 | -17.70%189.3万 | -85.96%230万 | 228.81%1,638.1万 | -41.97%498.19万 | 135.81%858.51万 | 358.79%364.08万 | -90.08%79.36万 | 190.18%799.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -224.09%-1.26億 | -200.71%-3,893.9万 | 203.15%3,866.5万 | -1,314.71%-3,748.6万 | 2.10%308.6万 | -84.11%302.24万 | 12.71%1,902.12万 | 210.73%1,687.59万 | -196.50%-1,524.01万 | 78.10%1,579.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
