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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.83%55.7万 | 47.40%1,076.6万 | -12.53%730.4万 | 835万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.65%833.8万 | -7.61%781.8万 | 32.07%846.2万 | --640.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---3万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 9.03%292.3万 | 9.61%268.1万 | 13.24%244.6万 | --216万 |
| その他の非現金項目 | 44.00%7.2万 | -46.24%5万 | 6.90%9.3万 | --8.7万 |
| 運転資金の増減額 | -5,065.90%-1,077.6万 | 105.92%21.7万 | -1,106.25%-366.7万 | ---30.4万 |
| -売上債権増減額 | -312.10%-98.2万 | 132.06%46.3万 | 1.90%-144.4万 | ---147.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 245.45%3.8万 | 108.73%1.1万 | -1,245.45%-12.6万 | --1.1万 |
| -前払費用増減額 | -1,261.94%-969.7万 | 69.96%-71.2万 | -39,400.00%-237万 | ---6,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -162.10%-97.5万 | 1,098.47%157万 | -89.98%13.1万 | --130.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---16.1万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 189.78%100.1万 | -885.21%-111.5万 | 197.93%14.2万 | ---14.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -94.83%55.7万 | 47.40%1,076.6万 | -12.53%730.4万 | --835万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -247.11%-986.5万 | -606.60%-284.2万 | 148.36%56.1万 | -116万 |
| 固定資産取引の純額 | -300.10%-780.2万 | -447.59%-195万 | --56.1万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | -131.28%-206.3万 | ---89.2万 | --0 | ---116万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247.11%-986.5万 | -606.60%-284.2万 | 148.36%56.1万 | ---116万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,411.31%1,409.8万 | -32.7万 | 0 | -434.8万 |
| 借入金純額 | --0 | ---32.7万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---434.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,409.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,411.31%1,409.8万 | ---32.7万 | --0 | ---434.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.16%2,259.9万 | 94.40%1,684.5万 | 60.76%866.5万 | --539万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.95%479万 | -3.41%759.7万 | 176.74%786.5万 | --284.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16.82%-153.3万 | -685.08%-184.3万 | -27.25%31.5万 | --43.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.41%2,585.6万 | 34.16%2,259.9万 | 94.40%1,684.5万 | --866.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -217.47%-930.8万 | 8.91%792.4万 | 1.20%727.6万 | --719万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
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