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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -76.56%3,220万 | -80.26%5,700万 | -73.34%1.09億 | -86.37%7,060万 | -87.79%7,060万 | -78.83%1.37億 | -43.30%2.89億 | -25.90%4.09億 | -13.24%5.18億 | -3.12%5.78億 |
| -現金及び現金同等物 | -76.56%3,220万 | -80.26%5,700万 | -73.34%1.09億 | -86.37%7,060万 | -87.79%7,060万 | -78.83%1.37億 | -43.30%2.89億 | -25.90%4.09億 | -13.24%5.18億 | -3.12%5.78億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 62.07%940万 | 22.03%720万 | -52.13%450万 | -79.43%290万 | -68.82%290万 | -38.87%580万 | -54.84%590万 | 44.03%940万 | 176.47%1,410万 | 82.35%930万 |
| -売掛金 | 256.52%820万 | 533.33%570万 | -21.62%290万 | -76.74%100万 | -33.33%100万 | -56.34%230万 | -92.17%90万 | -36.38%370万 | 4.88%430万 | -63.41%150万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | --140万 | -53.85%180万 | -51.35%180万 | ---- | ---- | ---- | 875.00%390万 | 825.00%370万 |
| -その他の売掛金 | -65.71%120万 | -70.00%150万 | -96.49%20万 | -98.31%10万 | -97.56%10万 | 84.26%350万 | 219.61%500万 | 701.89%570万 | 883.33%590万 | 583.33%410万 |
| 棚卸資産 | 135.90%920万 | 264.00%910万 | 66.67%850万 | 24.68%960万 | 28.00%960万 | -33.91%390万 | -25.82%250万 | 77.02%510万 | 492.31%770万 | 476.92%750万 |
| 前払費用 | -58.69%2,140万 | -79.32%2,140万 | -29.28%5,530万 | -40.97%5,620万 | -34.50%5,620万 | -44.73%5,180万 | 170.90%1.04億 | 299.55%7,820万 | 1,020.00%9,520万 | 909.41%8,580万 |
| 制限付き現金 | --990万 | --960万 | --960万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | --970万 | --970万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -58.72%8,210万 | -73.97%1.04億 | -62.74%1.87億 | -76.53%1.49億 | -78.12%1.49億 | -73.76%1.99億 | -28.95%4.01億 | -13.65%5.02億 | 3.78%6.35億 | 11.29%6.81億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 42.15%7.82億 | 75.40%7.88億 | 114.07%7.38億 | 186.86%7.27億 | 267.64%7.27億 | 280.12%5.5億 | 336.87%4.49億 | 395.89%3.45億 | 374.72%2.54億 | 270.41%1.98億 |
| -有形固定資産総額 | 39.80%8.07億 | 80.05%8.09億 | 119.38%7.56億 | 185.12%7.43億 | 264.90%7.43億 | 271.41%5.77億 | 336.87%4.49億 | 395.89%3.45億 | 353.39%2.61億 | 254.26%2.04億 |
| -減価償却累計额 | 7.72%-2,510万 | ---2,090万 | ---1,830万 | -123.61%-1,610万 | -172.88%-1,610万 | -153.87%-2,720万 | ---- | ---- | -75.61%-720万 | -43.90%-590万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --170万 | --160万 | --170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --170万 | --160万 | --170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -49.49%500万 | --610万 | --530万 | ---- | ---- | --990万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -95.45%10万 | -97.80%20万 | -85.37%60万 | 127.91%980万 | 172.22%980万 | 4.29%220万 | --910万 | --410万 | --430万 | --360万 |
| 非流動資産合計 | 40.30%7.89億 | 73.64%7.96億 | 113.74%7.45億 | 185.88%7.37億 | 265.94%7.37億 | 282.90%5.62億 | 345.73%4.58億 | 401.79%3.49億 | 382.77%2.58億 | 277.15%2.01億 |
| 資産合計 | 14.42%8.71億 | 4.77%9億 | 9.60%9.32億 | -0.75%8.86億 | 0.42%8.86億 | -15.91%7.61億 | 28.82%8.59億 | 30.72%8.51億 | 34.20%8.93億 | 32.64%8.82億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 444.56%1.05億 | --1.04億 | --1.19億 | 280.10%7,640万 | 368.71%7,640万 | 14.39%1,930万 | ---- | ---- | 113.83%2,010万 | 73.40%1,630万 |
| -買掛金 | 444.56%1.05億 | --1.04億 | --1.19億 | 280.10%7,640万 | 368.71%7,640万 | 14.39%1,930万 | ---- | ---- | 113.83%2,010万 | 73.40%1,630万 |
| 当期の未払費用 | -74.56%1,740万 | --1,870万 | --3,180万 | 46.14%7,570万 | 222.13%7,570万 | 371.49%6,840万 | ---- | ---- | 696.92%5,180万 | 261.54%2,350万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 14.04%650万 | 69.09%930万 | 54.55%850万 | 2.33%440万 | -15.38%440万 | 3.90%570万 | 13.02%550万 | 20.03%550万 | 48.28%430万 | 79.31%520万 |
| -資本リース債務 | 14.04%650万 | 69.09%930万 | 54.55%850万 | 2.33%440万 | -15.38%440万 | 4.04%570万 | 13.19%550万 | 20.23%550万 | 48.28%430万 | 79.31%520万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --60万 | --240万 | --20万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 流動負債合計 | 29.58%1.36億 | 67.39%1.4億 | 173.39%1.61億 | 105.64%1.57億 | 197.34%1.57億 | 138.48%1.05億 | 66.72%8,340万 | 175.29%5,900万 | 252.78%7,620万 | 143.98%5,270万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -57.69%110万 | -62.96%100万 | 150.00%100万 | 150.00%100万 | 150.00%100万 | 498.40%260万 | 523.15%270万 | 20.93%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 24.58%4.29億 | 51.84%5.12億 | 56.50%5.15億 | 10.21%3.47億 | 3.43%3.47億 | 2.45%3.45億 | 184.14%3.37億 | 185.07%3.29億 | 146.86%3.15億 | 163.03%3.35億 |
| -長期借入金 | 21.15%3.43億 | 50.04%4.26億 | 58.59%4.48億 | 5.61%2.88億 | -0.14%2.88億 | -0.73%2.83億 | 220.93%2.84億 | 215.51%2.82億 | 170.37%2.73億 | 185.93%2.89億 |
| -リース債務 | 40.29%8,670万 | 61.51%8,560万 | 43.92%6,750万 | 40.29%5,850万 | 25.54%5,850万 | 20.03%6,180万 | 75.97%5,300万 | 80.33%4,690万 | 57.36%4,170万 | 75.85%4,660万 |
| 繰延負債 | 9.43%580万 | -1.85%530万 | --520万 | --530万 | --530万 | --530万 | --540万 | ---- | --0 | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非流動負債合計 | 24.68%4.4億 | 51.93%5.25億 | 60.19%5.28億 | 12.07%3.53億 | 5.19%3.53億 | 4.66%3.53億 | 189.91%3.45億 | 184.60%3.3億 | 50.02%3.15億 | 59.84%3.36億 |
| 負債合計 | 25.80%5.75億 | 54.93%6.64億 | 77.38%6.89億 | 30.30%5.1億 | 31.27%5.1億 | 20.11%4.57億 | 153.47%4.29億 | 183.14%3.89億 | 68.94%3.91億 | 67.69%3.88億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -15.87%6.56億 | -16.00%6.53億 | -15.97%6.52億 | 2.05%6.48億 | -16.00%6.48億 | 1.39%7.79億 | 8.15%7.77億 | 7.98%7.75億 | -5.48%6.35億 | 14.83%7.72億 |
| -普通株式 | -15.87%6.56億 | -16.00%6.53億 | -15.97%6.52億 | 2.05%6.48億 | -16.00%6.48億 | 1.39%7.79億 | 8.15%7.77億 | 7.98%7.75億 | -5.48%6.35億 | 14.83%7.72億 |
| 利益剰余金 | 27.73%-3.6億 | -13.33%-4.17億 | -22.83%-4.08億 | ---- | ---- | -91.10%-4.98億 | -57.61%-3.68億 | -56.39%-3.32億 | ---- | -22.23%-2.95億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -101.34%-30万 | -101.44%-30万 | -101.60%-30万 | -103.06%-2.72億 | -1,718.45%-2.72億 | 7,651.95%2,240万 | 7,146.24%2,090万 | 6,438.25%1,880万 | -5,059.26%-1.34億 | 522.22%1,680万 |
| 株主資本 | -2.73%2.95億 | -45.21%2.36億 | -47.38%2.43億 | -24.93%3.76億 | -23.79%3.76億 | -42.05%3.04億 | -13.50%4.3億 | -10.06%4.62億 | 15.61%5.01億 | 13.88%4.94億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --20万 | --20万 | --20万 |
| 資本合計 | -2.73%2.95億 | -45.21%2.36億 | -47.40%2.43億 | -24.96%3.76億 | -23.82%3.76億 | -42.08%3.04億 | -13.55%4.3億 | -10.02%4.62億 | 15.66%5.02億 | 13.93%4.94億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |