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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -112.95%-16.5万 | 6.72%129.29万 | -77.95%51.98万 | 281.57%734.01万 | --249.77万 | --127.39万 | --121.14万 | --235.71万 | --192.36万 |
| その他の非現金項目 | -17.48%-15.21万 | -29.25%-20.78万 | -0.43%-14.14万 | -390.06%-81.06万 | ---37.95万 | ---12.95万 | ---16.07万 | ---14.08万 | ---16.54万 |
| 運転資金の増減額 | 137.46%27.03万 | -122.28%-26.43万 | 437.73%231.43万 | 273.68%227.49万 | --138.03万 | ---72.17万 | --118.6万 | --43.04万 | ---130.98万 |
| -売上債権増減額 | 67.84%-39.83万 | -98.46%1.51万 | 997.54%8.03万 | 87.34%-19.63万 | --7.43万 | ---123.83万 | --97.67万 | ---8,945 | ---154.99万 |
| -前払費用増減額 | 4.71%7.94万 | 4.71%7.85万 | 0.06%-22.22万 | -103.10%-6,953 | --6.46万 | --7.58万 | --7.5万 | ---22.23万 | --22.42万 |
| -その他流動資産の変動 | 139.83%1.99万 | --0 | ---1.99万 | ---5万 | --0 | ---5万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -371.96%-228.5万 | 605.69%248.14万 | 181.47%210.31万 | 111.58%574.95万 | --713.9万 | --84.02万 | --35.16万 | ---258.13万 | ---4,964.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | 60.32%-155.34万 | ---155.36万 | ---155.37万 | ---826.32万 | ---434.83万 | ---391.49万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.94%-160.73万 | ---163.79万 | ---155.44万 | ---826.32万 | ---434.83万 | ---391.49万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.37%3,400.39万 | 1.89%3,316.03万 | -7.16%3,261.16万 | -58.56%3,512.53万 | --2,982.09万 | --3,289.57万 | --3,254.4万 | --3,512.53万 | --8,476.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.59%-389.23万 | 139.90%84.36万 | 121.26%54.87万 | 94.94%-251.37万 | --279.07万 | ---307.47万 | --35.16万 | ---258.13万 | ---4,964.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.97%3,011.16万 | 3.37%3,400.39万 | 1.89%3,316.03万 | -7.16%3,261.16万 | --3,261.16万 | --2,982.09万 | --3,289.57万 | --3,254.4万 | --3,512.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -371.96%-228.5万 | 605.69%248.14万 | 181.47%210.31万 | 111.58%574.95万 | --713.9万 | --84.02万 | --35.16万 | ---258.13万 | ---4,964.07万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
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