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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.60%4,298.4万 | 100.49%8,206.1万 | 54.19%3,004.5万 | -17.21%1.52億 | -56.44%2,634.8万 | -16.26%6,572.4万 | -0.35%4,093万 | 370.68%1,948.6万 | -54.23%1.84億 | -43.24%6,049.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.00%3,360.9万 | 19.85%5,017.4万 | 36.18%5,932.7万 | -29.81%1.86億 | 15.44%5,145.2万 | -37.60%4,942.5万 | -46.62%4,186.4万 | -31.12%4,356.5万 | -30.10%2.65億 | -43.00%4,457.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 57.84%-974.7万 | -36.57%-1,849.5万 | -57.33%-3,432.4万 | 45.05%-8,468.4万 | -32.70%-2,620.6万 | 50.58%-2,311.8万 | 71.30%-1,354.3万 | 45.97%-2,181.7万 | 32.88%-1.54億 | 56.95%-1,974.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.60%145.2万 | 12.50%164.7万 | 2.53%162.2万 | -6.32%601.7万 | 0.56%144.9万 | -8.31%152.2万 | -27.42%146.4万 | 21.23%158.2万 | 4.10%642.3万 | -11.81%144.1万 |
| 繰延税金 | -17.73%800.4万 | -19.76%865.8万 | 29.35%1,800.6万 | -22.72%5,089.2万 | 41.74%1,645.3万 | -41.38%972.9万 | -44.08%1,079万 | -24.17%1,392万 | 1.62%6,585.7万 | -13.08%1,160.8万 |
| 運転資金の増減額 | -41.19%521.9万 | 211.84%647.2万 | 24.87%-314.1万 | -263.34%-885.8万 | -161.13%-776.5万 | -12.42%887.5万 | 60.16%-578.7万 | -44.67%-418.1万 | -21.50%542.3万 | -44.25%1,270.3万 |
| -売上債権増減額 | -41.34%644.1万 | 218.04%831.7万 | 27.47%-354.1万 | -260.54%-1,111.4万 | -165.56%-1,016.6万 | -12.36%1,098万 | 61.20%-704.6万 | -65.27%-488.2万 | -20.01%692.3万 | -44.95%1,550.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 41.95%-122.2万 | -246.54%-184.5万 | -42.94%40万 | 250.40%225.6万 | 185.63%240.1万 | 12.07%-210.5万 | -65.35%125.9万 | 995.31%70.1万 | 14.14%-150万 | 47.92%-280.4万 |
| 配当金の受取額 | -33.58%2,029.6万 | ---- | ---- | -27.02%5,044.7万 | --0 | -10.57%3,055.7万 | ---- | ---- | -69.65%6,912.2万 | -68.22%1,540.3万 |
| 法人税等の支払額 | -40.68%-1,584.9万 | 42.36%-792.4万 | 15.74%-1,144.5万 | 35.62%-4,763.2万 | -64.63%-903.5万 | 31.69%-1,126.6万 | 16.68%-1,374.8万 | 61.74%-1,358.3万 | -38.53%-7,398万 | 54.26%-548.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.60%4,298.4万 | 100.49%8,206.1万 | 54.19%3,004.5万 | -17.21%1.52億 | -56.44%2,634.8万 | -16.26%6,572.4万 | -0.35%4,093万 | 370.68%1,948.6万 | -54.23%1.84億 | -43.24%6,049.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.23%-7,040万 | 10.00%-2,880万 | 35.71%-2,880万 | 21.13%-1.79億 | 5.00%-6,080万 | 27.78%-4,160万 | 0.00%-3,200万 | 39.13%-4,480万 | 46.62%-2.27億 | 52.38%-6,400万 |
| 配当金支払総額 | -69.23%-7,040万 | 10.00%-2,880万 | 35.71%-2,880万 | 21.13%-1.79億 | 5.00%-6,080万 | 27.78%-4,160万 | 0.00%-3,200万 | 39.13%-4,480万 | 46.62%-2.27億 | 52.38%-6,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.23%-7,040万 | 10.00%-2,880万 | 35.71%-2,880万 | 21.13%-1.79億 | 5.00%-6,080万 | 27.78%-4,160万 | 0.00%-3,200万 | 39.13%-4,480万 | 46.62%-2.27億 | 52.38%-6,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187.83%6,769.8万 | -1.05%1,443.7万 | -66.94%1,319.2万 | -51.87%3,990.4万 | 9.75%4,764.4万 | 4.41%2,352万 | 8.45%1,459万 | -51.87%3,990.4万 | -21.85%8,291.3万 | -60.80%4,341.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -213.65%-2,741.6万 | 496.43%5,326.1万 | 104.92%124.5万 | 37.89%-2,671.2万 | -881.82%-3,445.2万 | 15.50%2,412.4万 | -1.58%893万 | 63.56%-2,531.4万 | -85.56%-4,300.9万 | 87.39%-350.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.45%4,028.2万 | 187.83%6,769.8万 | -1.05%1,443.7万 | -66.94%1,319.2万 | -66.94%1,319.2万 | 9.75%4,764.4万 | 4.41%2,352万 | 8.45%1,459万 | -51.87%3,990.4万 | -51.87%3,990.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.60%4,298.4万 | 100.49%8,206.1万 | 54.19%3,004.5万 | -17.21%1.52億 | -56.44%2,634.8万 | -16.26%6,572.4万 | -0.35%4,093万 | 370.68%1,948.6万 | -54.23%1.84億 | -43.24%6,049.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。