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| (Q1)2024/02/29 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | (Q1)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -256.56%-174万 | 2,670.86%776.4万 | -7,973.69%-870.4万 | -1,763.09%-48.8万 | -58.33万 | -14.73万 | -30.2万 | -10.78万 | -2.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -277.41%-192.1万 | 2,315.04%544.9万 | 1,521.02%94.6万 | -802.03%-50.9万 | ---73.85万 | ---36.95万 | ---24.6万 | ---6.66万 | ---5.64万 |
| 減価償却費及び償却費 | --5.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --65.3万 | --37.9万 | --11.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---173.5万 | ---585.9万 | ---137.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 5,666.67%121.1万 | 14,019.64%779.5万 | -20,237.09%-838.6万 | -30.54%2.1万 | --15.52万 | --22.22万 | ---5.6万 | ---4.12万 | --3.02万 |
| -売掛金増減額 | 5,550.00%65.4万 | -3,923.53%-68.4万 | ---1.2万 | ---1.2万 | ---2.66万 | ---9,641 | ---1.7万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 1,982.14%52.7万 | 40,685.00%811.7万 | ---818.7万 | ---2.8万 | ---1.57万 | --4,254 | ---2万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -50.82%3万 | 2,005.26%36.2万 | -353.50%-18.7万 | 101.75%6.1万 | --19.76万 | --22.76万 | ---1.9万 | ---4.12万 | --3.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -256.56%-174万 | 2,670.86%776.4万 | -7,973.69%-870.4万 | -1,763.09%-48.8万 | ---58.33万 | ---14.73万 | ---30.2万 | ---10.78万 | ---2.62万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -197.45%-940.2万 | -777.19%-2,534.2万 | -16,942.86%-357.9万 | 6,130.00%964.8万 | -338.48万 | -31.48万 | -288.9万 | -2.1万 | -16万 |
| 固定資産取引の純額 | ---24.7万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --1,037.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -1,159.28%-915.5万 | -776.81%-2,533.1万 | -16,942.86%-357.9万 | -354.38%-72.7万 | ---338.48万 | ---31.48万 | ---288.9万 | ---2.1万 | ---16万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197.45%-940.2万 | -777.19%-2,534.2万 | -16,942.86%-357.9万 | 6,130.00%964.8万 | ---338.48万 | ---31.48万 | ---288.9万 | ---2.1万 | ---16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.99%-5,000 | -435.71%-4.7万 | 8,891,880.82%3,245.5万 | -43.72%50.5万 | 825.34万 | 734.24万 | 1.4万 | -365 | 89.74万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---30万 | --50.5万 | --55万 | --55万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -435.71%-4.7万 | ---- | ---- | --768.97万 | --677.87万 | --1.4万 | ---365 | --89.74万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---5,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.99%-5,000 | -102.56%-4.7万 | 8,891,880.82%3,245.5万 | -43.72%50.5万 | --825.34万 | --552.24万 | --183.4万 | ---365 | --89.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 225.93%1,773.7万 | 1,929.86%3,527.9万 | 708.90%1,510.7万 | 370.59%544.2万 | --115.64万 | --38.1万 | --173.8万 | --186.76万 | --115.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -215.33%-1,114.7万 | -1,198.82%-1,762.5万 | 15,716.39%2,017.2万 | 1,259.02%966.5万 | --428.54万 | --506.04万 | ---135.7万 | ---12.92万 | --71.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.38%659万 | 4,533.60%1,765.4万 | 1,929.86%3,527.9万 | 708.90%1,510.7万 | --544.18万 | --544.18万 | --38.1万 | --173.8万 | --186.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -307.17%-198.7万 | 2,667.22%775.3万 | -7,973.69%-870.4万 | -1,763.09%-48.8万 | ---58.33万 | ---14.73万 | ---30.2万 | ---10.78万 | ---2.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
