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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.50%-214.5万 | 50.36%-4,002.3万 | 13.98%-849万 | 29.64%-693.2万 | 77.18%-1,462.5万 | -413.32%-997.6万 | -3,685.33%-8,063.4万 | -216.05%-987万 | -16,320.00%-985.2万 | -6,409.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.41%-1.77億 | -107.80%-8.35億 | -28.04%-2.26億 | -112.42%-2.24億 | -98.93%-2.11億 | -1,153.66%-1.74億 | -1,115.06%-4.02億 | -1,725.75%-1.76億 | -928.91%-1.06億 | ---1.06億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -615.58%-5,130.7万 | 81.91%-920.3万 | -144.56%-35.6万 | 99.47%-34.8万 | ---132.9万 | ---717万 | -3,990.35%-5,088.4万 | --79.9万 | -134,867.35%-6,603.6万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 644.44%6.7万 | -37.97%26.3万 | -131.70%-3.55億 | 8.16%1.21億 | 461.42%2.35億 | -88.61%9,000 | 23.62%42.4万 | -568,011.11%-1.53億 | 82,219.85%1.12億 | --4,178万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---53.1万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 40.73%2.19億 | 84.64%7.61億 | 68.10%5.57億 | 91.04%8,826.8万 | -282.16%-3,941万 | 1,085.49%1.55億 | 1,416.35%4.12億 | 4,242.11%3.31億 | 561.93%4,620.3万 | --2,163.5万 |
| 運転資金の増減額 | -40.29%652.3万 | 157.11%3,429.2万 | 187.99%1,065.1万 | 87.30%670.9万 | 110.84%600.7万 | 181.07%1,092.5万 | -764.19%-6,004.3万 | -214.54%-1,210.5万 | 22.67%358.2万 | ---5,540.7万 |
| -売掛金増減額 | 113.39%16.3万 | 139.12%178万 | -83.74%13.3万 | 154.13%346.9万 | -153.83%-60.5万 | -1,366.27%-121.7万 | -668.04%-455万 | 1,678.26%81.8万 | -432.42%-640.9万 | --112.4万 |
| -前払費用増減額 | -28.43%289万 | 168.83%1,899.9万 | 19.22%596.7万 | 6.05%448.5万 | 112.30%450.9万 | 2,181.44%403.8万 | -2,760,500.00%-2,760.4万 | -28.50%500.5万 | 247.35%422.9万 | ---3,664.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -57.18%347万 | 148.89%1,351.3万 | 125.74%455.1万 | -121.61%-124.5万 | 110.44%210.3万 | 83.64%810.4万 | -435.52%-2,764万 | -601.96%-1,767.9万 | 59.48%576.2万 | ---2,013.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.50%-214.5万 | 50.36%-4,002.3万 | 13.98%-849万 | 29.64%-693.2万 | 77.18%-1,462.5万 | -413.32%-997.6万 | -3,685.33%-8,063.4万 | -216.05%-987万 | -16,320.00%-985.2万 | ---6,409.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.77%-14.3万 | 232.97%755.8万 | 82.07%-20.1万 | 76.49%-36.4万 | 105.67%5万 | 478.48%807.3万 | -183.21%-568.4万 | -647.33%-112.1万 | -190.26%-154.8万 | -88.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 93.80%-4.3万 | 41.62%-174.2万 | 90.99%-10.1万 | 82.95%-26.4万 | -275.82%-68.4万 | -421.05%-69.3万 | -520.37%-298.4万 | ---112.1万 | -879.75%-154.8万 | ---18.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -101.14%-10万 | 444.44%930万 | ---10万 | ---10万 | 204.86%73.4万 | 538.30%876.6万 | -1,700.00%-270万 | --0 | --0 | ---70万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.77%-14.3万 | 232.97%755.8万 | 82.07%-20.1万 | 76.49%-36.4万 | 105.67%5万 | 478.48%807.3万 | -183.21%-568.4万 | -647.33%-112.1万 | -190.26%-154.8万 | ---88.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.73%262.8万 | -70.91%2,901.7万 | 3,458.59%1,366.5万 | 1,107.38%752.2万 | -100.58%-57.5万 | 1,008.65%840.5万 | 1,053.76%9,973.5万 | 104.77%38.4万 | 129.54%62.3万 | 9,965.3万 |
| 借入金純額 | -86.83%262.8万 | -67.08%4,139.5万 | --1,393.3万 | --751.2万 | --0 | --1,995万 | --1.26億 | --0 | --0 | --1.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -224.29%-1,142万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --918.8万 | --38.4万 | --62.3万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 97.28%-95.8万 | ---2.5万 | ---23.3万 | 131.54%1,084.5万 | -1,302.79%-1,154.5万 | -354.58%-3,521.2万 | --0 | --0 | ---3,438.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.73%262.8万 | -70.91%2,901.7万 | 3,458.59%1,366.5万 | 1,107.38%752.2万 | -100.58%-57.5万 | 1,008.65%840.5万 | 1,053.76%9,973.5万 | 104.77%38.4万 | 129.54%62.3万 | --9,965.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.86%1,163.3万 | 806.31%1,508.1万 | -74.08%665.9万 | -82.36%643.3万 | 1,105.75%2,158.3万 | 806.31%1,508.1万 | -85.99%166.4万 | 1,797.19%2,568.8万 | 1,916.87%3,646.5万 | --179万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.77%34万 | -125.70%-344.8万 | 146.89%497.4万 | 102.10%22.6万 | -143.69%-1,515万 | 5,060.32%650.2万 | 231.35%1,341.7万 | -3,521.61%-1,060.7万 | -2,273.79%-1,077.7万 | --3,467.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.53%1,197.3万 | -22.86%1,163.3万 | -22.86%1,163.3万 | -74.08%665.9万 | -82.36%643.3万 | 1,105.75%2,158.3万 | 806.31%1,508.1万 | 806.31%1,508.1万 | 1,797.19%2,568.8万 | --3,646.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.78%-228.8万 | 50.80%-4,246.5万 | 20.93%-869.1万 | 36.00%-729.6万 | 77.57%-1,457.5万 | -1,232.54%-1,190.3万 | -5,434.86%-8,631.8万 | -231.55%-1,099.1万 | -5,129.36%-1,140万 | ---6,497.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
