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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 21.26%5,760万 | 13.09%6,910万 | 13.09%6,910万 | 193.78%1.42億 | -6.54%5,860万 | 18.75%4,750万 | 67.40%6,110万 | 67.40%6,110万 | 8.80%4,820万 | 32.56%6,270万 |
| -現金及び現金同等物 | 13.12%4,570万 | 15.40%6,070万 | 15.40%6,070万 | 224.32%1.32億 | -10.45%5,140万 | 17.78%4,040万 | 69.68%5,260万 | 69.68%5,260万 | 3.30%4,070万 | 28.99%5,740万 |
| -短期投資 | 67.61%1,190万 | -1.18%840万 | -1.18%840万 | 28.00%960万 | 35.85%720万 | 24.56%710万 | 54.55%850万 | 54.55%850万 | 53.06%750万 | 89.29%530万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.12%6.16億 | -2.28%5.95億 | -2.28%5.95億 | -1.92%6.95億 | 7.79%8.44億 | 6.55%6.43億 | 19.71%6.09億 | 19.71%6.09億 | 22.01%7.08億 | 13.01%7.83億 |
| -売掛金 | -4.12%6.16億 | -2.28%5.95億 | -2.28%5.95億 | -1.92%6.95億 | 7.79%8.44億 | 6.55%6.43億 | 19.71%6.09億 | 19.71%6.09億 | 22.01%7.08億 | 13.01%7.83億 |
| 棚卸資産 | -8.93%8.23億 | -7.16%6.99億 | -7.16%6.99億 | 0.61%7.48億 | 23.56%8.56億 | 33.17%9.04億 | 47.39%7.53億 | 47.39%7.53億 | 61.26%7.43億 | 59.70%6.93億 |
| その他の流動資産 | -12.90%6,750万 | -4.33%7,070万 | -4.33%7,070万 | -30.61%6,530万 | -24.62%6,860万 | -32.78%7,750万 | -38.26%7,390万 | -38.26%7,390万 | -4.95%9,410万 | 4.84%9,100万 |
| 流動資産合計 | -6.41%15.65億 | -4.21%14.34億 | -4.21%14.34億 | 9.30%17.42億 | 12.14%18.27億 | 16.31%16.72億 | 27.32%14.97億 | 27.32%14.97億 | 34.53%15.94億 | 29.25%16.29億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 25.20%9.83億 | 21.49%9.34億 | 21.49%9.34億 | 13.22%8.16億 | 13.60%8.23億 | 7.48%7.85億 | 8.10%7.69億 | 8.10%7.69億 | 9.66%7.21億 | 9.84%7.24億 |
| -有形固定資産総額 | 10.85%19.11億 | 9.19%18.45億 | 9.19%18.45億 | 5.35%17.14億 | 8.91%17.76億 | 5.59%17.24億 | 5.60%16.9億 | 5.60%16.9億 | 3.24%16.27億 | 4.07%16.31億 |
| -減価償却累計额 | 1.15%-9.28億 | 1.09%-9.11億 | 1.09%-9.11億 | 0.91%-8.98億 | -5.16%-9.53億 | -4.07%-9.39億 | -3.60%-9.21億 | -3.60%-9.21億 | 1.36%-9.06億 | 0.12%-9.07億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 18.04%2.2億 | 19.22%2.22億 | 19.22%2.22億 | -2.26%1.82億 | 0.11%1.86億 | -0.05%1.86億 | -0.16%1.86億 | -0.16%1.86億 | -0.43%1.86億 | -0.32%1.86億 |
| -のれん | 18.04%2.2億 | 19.22%2.22億 | 19.22%2.22億 | -2.26%1.82億 | 0.11%1.86億 | -0.05%1.86億 | -0.16%1.86億 | -0.16%1.86億 | -0.43%1.86億 | -0.32%1.86億 |
| 非流動繰延資産 | 77.35%6,030万 | 88.36%5,180万 | 88.36%5,180万 | 46.49%5,010万 | 59.66%4,630万 | 155.64%3,400万 | 143.36%2,750万 | 143.36%2,750万 | 232.04%3,420万 | 139.67%2,900万 |
| その他の非流動資産 | 68.88%1.58億 | 77.29%1.57億 | 77.29%1.57億 | 9.92%9,970万 | 9.50%9,910万 | 4.35%9,350万 | 1.26%8,850万 | 1.26%8,850万 | 7.72%9,070万 | 5.11%9,050万 |
| 非流動資産合計 | 29.31%14.21億 | 27.42%13.65億 | 27.42%13.65億 | 11.24%11.48億 | 12.10%11.55億 | 7.76%10.99億 | 7.49%10.71億 | 7.49%10.71億 | 9.92%10.32億 | 9.06%10.3億 |
| 資産合計 | 7.76%29.85億 | 8.99%27.98億 | 8.99%27.98億 | 10.07%28.9億 | 12.12%29.81億 | 12.76%27.7億 | 18.22%25.68億 | 18.22%25.68億 | 23.65%26.26億 | 20.61%26.59億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 0.54%4.66億 | -13.93%4.06億 | -13.93%4.06億 | -21.10%3.55億 | -3.85%4.92億 | -0.06%4.63億 | 9.95%4.72億 | 9.95%4.72億 | 11.98%4.5億 | 26.35%5.12億 |
| -買掛金 | -1.62%4.38億 | -12.31%3.75億 | -12.31%3.75億 | -19.67%3.46億 | -3.19%4.7億 | -2.69%4.45億 | 6.27%4.27億 | 6.27%4.27億 | 7.20%4.31億 | 19.93%4.86億 |
| -未払い法人所得税 | 52.72%2,810万 | -29.50%3,130万 | -29.50%3,130万 | -53.13%900万 | -16.15%2,180万 | 187.50%1,840万 | 65.06%4,440万 | 65.06%4,440万 | --1,920万 | --2,600万 |
| 当期の未払費用 | -11.53%3.02億 | 4.65%2.34億 | 4.65%2.34億 | -0.22%4.09億 | 10.58%4.26億 | 5.11%3.42億 | 17.88%2.24億 | 17.88%2.24億 | 19.07%4.1億 | 15.76%3.85億 |
| 現行支給額 | ---- | 25.43%2,170万 | 25.43%2,170万 | ---- | ---- | ---- | 6.13%1,730万 | 6.13%1,730万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -54.36%3.29億 | -71.62%2.2億 | -71.62%2.2億 | 482.60%4.22億 | 1,056.38%8.25億 | 921.67%7.21億 | 1,070.80%7.74億 | 1,070.80%7.74億 | -79.59%7,240万 | -77.75%7,130万 |
| -短期借入金 | -61.34%2.5億 | -78.55%1.5億 | -78.55%1.5億 | 3,053.15%3.5億 | 6,254.24%7.5億 | 5,379.66%6.47億 | --6.99億 | --6.99億 | -96.17%1,110万 | -95.37%1,180万 |
| -資本リース債務 | 6.02%7,920万 | -6.58%6,960万 | -6.58%6,960万 | 17.13%7,180万 | 25.55%7,470万 | 27.04%7,470万 | 12.71%7,450万 | 12.71%7,450万 | -5.40%6,130万 | -9.30%5,950万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | -51.04%470万 | -51.04%470万 | ---- | ---- | ---- | -5.88%960万 | -5.88%960万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | -36.67%570万 | -36.67%570万 | --6,970万 | ---- | ---- | 800.00%900万 | 800.00%900万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -28.11%10.97億 | -36.42%10.15億 | -36.42%10.15億 | 34.70%12.55億 | 80.00%17.42億 | 77.61%15.26億 | 92.93%15.96億 | 92.93%15.96億 | -15.33%9.32億 | -8.52%9.68億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 13.56%13.28億 | 33.99%13.08億 | 33.99%13.08億 | -26.07%12.84億 | -46.63%9.77億 | -33.44%11.69億 | -28.84%9.76億 | -28.84%9.76億 | 57.37%17.37億 | 65.14%18.31億 |
| -長期借入金 | 12.31%11.03億 | 41.29%11.1億 | 41.29%11.1億 | -30.36%10.9億 | -52.34%7.87億 | -37.36%9.82億 | -34.37%7.86億 | -34.37%7.86億 | 64.75%15.65億 | 74.29%16.51億 |
| -リース債務 | 20.15%2.25億 | 3.79%1.97億 | 3.79%1.97億 | 12.89%1.94億 | 5.60%1.91億 | -0.90%1.87億 | 9.25%1.9億 | 9.25%1.9億 | 11.82%1.72億 | 11.56%1.81億 |
| 従業員福利厚生費 | -55.92%1,750万 | -43.89%2,250万 | -43.89%2,250万 | -60.81%3,390万 | -53.74%3,960万 | -52.91%3,970万 | -51.86%4,010万 | -51.86%4,010万 | -12.89%8,650万 | -11.66%8,560万 |
| その他の非流動性負債 | 8.02%1.74億 | 5.85%1.68億 | 5.85%1.68億 | -10.35%1.58億 | -9.04%1.6億 | -3.42%1.61億 | -0.06%1.59億 | -0.06%1.59億 | 13.57%1.76億 | 13.86%1.76億 |
| 非流動負債合計 | 10.90%15.19億 | 27.52%14.98億 | 27.52%14.98億 | -26.19%14.76億 | -43.76%11.77億 | -31.77%13.7億 | -27.19%11.75億 | -27.19%11.75億 | 47.23%19.99億 | 53.85%20.93億 |
| 負債合計 | -9.66%26.17億 | -9.30%25.13億 | -9.30%25.13億 | -6.84%27.31億 | -4.63%29.19億 | 1.02%28.96億 | 13.51%27.71億 | 13.51%27.71億 | 19.23%29.31億 | 26.56%30.6億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 |
| -普通株式 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 14.70%35.91億 | 14.19%35.06億 | 14.19%35.06億 | 12.82%34億 | 13.73%33.09億 | 13.04%31.31億 | 12.92%30.71億 | 12.92%30.71億 | 12.92%30.14億 | 12.92%29.1億 |
| 資本剰余金 | 2.54%11.91億 | 2.55%11.85億 | 2.55%11.85億 | 2.48%11.79億 | 2.21%11.69億 | 4.57%11.61億 | 1.90%11.55億 | 1.90%11.55億 | 2.03%11.5億 | 1.34%11.44億 |
| 自己株式 | 0.36%43.56億 | 0.24%43.5億 | 0.24%43.5億 | 0.13%43.44億 | 0.07%43.41億 | 3.07%43.4億 | 7.54%43.39億 | 7.54%43.39億 | 7.62%43.38億 | 13.36%43.38億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 26.34%-5,790万 | 37.20%-5,690万 | 37.20%-5,690万 | 41.89%-7,700万 | 35.71%-7,580万 | 2.36%-7,860万 | -2.84%-9,060万 | -2.84%-9,060万 | -30.67%-1.33億 | -26.64%-1.18億 |
| 株主資本 | 392.93%3.69億 | 240.47%2.85億 | 240.47%2.85億 | 152.26%1.6億 | 115.60%6,260万 | 69.31%-1.26億 | 24.50%-2.03億 | 24.50%-2.03億 | 8.84%-3.05億 | -88.14%-4.01億 |
| 資本合計 | 392.93%3.69億 | 240.47%2.85億 | 240.47%2.85億 | 152.26%1.6億 | 115.60%6,260万 | 69.31%-1.26億 | 24.50%-2.03億 | 24.50%-2.03億 | 8.84%-3.05億 | -88.14%-4.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
