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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.07%-2,280万 | 143.53%7.36億 | 131.69%3.06億 | 83.27%3.13億 | 101.34%1.96億 | 19.51%-7,880万 | -41.38%3.02億 | 10.72%1.32億 | -22.95%1.71億 | -49.43%9,710万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.84%1.24億 | 18.71%5.9億 | 53.07%1.45億 | -8.10%1.3億 | 22.57%2.17億 | 17.22%9,800万 | 7.13%4.97億 | 12.92%9,440万 | 12.44%1.42億 | 4.24%1.77億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 106.25%330万 | -615.38%-1,340万 | -915.38%-1,060万 | -53.57%-430万 | -104.00%-10万 | 0.00%160万 | 336.36%260万 | -43.48%130万 | -64.71%-280万 | 308.33%250万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.45%2,400万 | 10.40%8,600万 | 10.60%2,400万 | 16.85%2,150万 | 10.00%2,090万 | 4.26%1,960万 | 7.60%7,790万 | 13.61%2,170万 | 3.95%1,840万 | 4.40%1,900万 |
| 繰延税金 | -13.41%-930万 | -71.05%-2,600万 | -178.57%-110万 | -20.00%-600万 | -69.84%-1,070万 | -54.72%-820万 | -181.48%-1,520万 | 143.75%140万 | -457.14%-500万 | -36.96%-630万 |
| その他の非現金項目 | -246.67%-520万 | 42.92%-1,290万 | 47.49%-1,150万 | 800.00%180万 | -325.00%-170万 | -200.00%-150万 | -7,433.33%-2,260万 | -5,375.00%-2,190万 | 200.00%20万 | -180.00%-40万 |
| 運転資金の増減額 | 14.31%-1.68億 | 103.28%880万 | 455.22%1.49億 | 900.00%9,600万 | 61.21%-3,960万 | 2.87%-1.96億 | -411.26%-2.68億 | 176.29%2,680万 | -86.83%960万 | -1,901.96%-1.02億 |
| -売掛金増減額 | 28.65%-2,490万 | 70.91%-3,270万 | 7.12%1.1億 | 40.93%9,400万 | -9.15%-2.02億 | 63.98%-3,490万 | -63.85%-1.12億 | 44.57%1.03億 | -38.64%6,670万 | -8.20%-1.85億 |
| -在庫増減額 | 16.62%-1.25億 | 104.45%1,110万 | 1,655.56%5,600万 | 195.03%5,550万 | 370.27%5,000万 | 10.90%-1.5億 | -251.13%-2.49億 | 92.79%-360万 | -107.83%-5,840万 | -126.62%-1,850万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -378.43%-4,880万 | -14.56%3,580万 | 68.82%-2,270万 | -624.19%-3,250万 | 36.76%1.01億 | -129.57%-1,020万 | -64.91%4,190万 | -1,556.00%-7,280万 | -53.38%620万 | -27.24%7,400万 |
| -その他流動資産の変動 | -741.67%-770万 | 197.26%710万 | 445.45%760万 | -46.03%-920万 | 7,400.00%750万 | 9.09%120万 | 61.98%-730万 | 63.93%-220万 | -85.29%-630万 | 150.00%10万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,933.33%3,850万 | -121.11%-1,250万 | -165.52%-190万 | -942.86%-1,180万 | -87.78%330万 | -107.53%-210万 | 555.38%5,920万 | 128.43%290万 | 107.95%140万 | 600.00%2,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.07%-2,280万 | 143.53%7.36億 | 131.69%3.06億 | 83.27%3.13億 | 101.34%1.96億 | 19.51%-7,880万 | -41.36%3.02億 | 10.91%1.32億 | -22.95%1.71億 | -49.43%9,710万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.90%-3,070万 | -210.39%-3.2億 | -460.92%-1.95億 | -91.82%-4,220万 | -137.07%-4,860万 | -31.13%-3,370万 | 3.20%-1.03億 | 10.31%-3,480万 | 12.00%-2,200万 | -9.04%-2,050万 |
| 固定資産取引の純額 | 17.38%-2,900万 | -149.35%-2.48億 | -270.03%-1.25億 | -102.04%-3,960万 | -135.27%-4,870万 | -37.65%-3,510万 | 6.04%-9,950万 | 11.55%-3,370万 | 14.41%-1,960万 | -0.49%-2,070万 |
| 事業取引の純額 | --180万 | ---7,170万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -350.00%-350万 | 102.86%10万 | 209.09%120万 | -8.33%-260万 | -50.00%10万 | 800.00%140万 | -600.00%-350万 | -57.14%-110万 | ---240万 | --20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.90%-3,070万 | -210.39%-3.2億 | -460.92%-1.95億 | -91.82%-4,220万 | -137.07%-4,860万 | -31.13%-3,370万 | 3.20%-1.03億 | 10.31%-3,480万 | 12.00%-2,200万 | -9.04%-2,050万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.06%4,240万 | -133.31%-4.06億 | -124.24%-1.91億 | -10.52%-1.82億 | -151.21%-1.35億 | -21.69%1.01億 | 65.09%-1.74億 | 3.63%-8,500万 | 17.63%-1.65億 | 67.51%-5,370万 |
| 借入金純額 | -36.70%8,850万 | -186.72%-2.36億 | -121.18%-1.84億 | -6.01%-9,530万 | -223.22%-9,710万 | -61.89%1.4億 | 11.63%2.73億 | -60.74%-8,310万 | -327.59%-8,990万 | 17.09%7,880万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -536.36%-700万 | 96.39%-1,100万 | -257.89%-680万 | -143.48%-100万 | 97.92%-210万 | 99.46%-110万 | 50.76%-3.05億 | 63.46%-190万 | 101.12%230万 | 50.32%-1.01億 |
| 配当金支払総額 | -3.99%-3,910万 | -8.03%-1.53億 | --0 | -4.13%-7,820万 | -13.25%-3,760万 | -11.57%-3,760万 | -12.25%-1.42億 | --0 | -119.59%-7,510万 | -14.09%-3,320万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---540万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.06%4,240万 | -133.31%-4.06億 | -124.24%-1.91億 | -10.52%-1.82億 | -151.21%-1.35億 | -21.69%1.01億 | 65.09%-1.74億 | 3.63%-8,500万 | 17.63%-1.65億 | 67.51%-5,370万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.40%6,070万 | 69.68%5,260万 | 224.32%1.32億 | -10.45%5,140万 | 17.78%4,040万 | 69.68%5,260万 | -74.98%3,100万 | 3.30%4,070万 | 28.99%5,740万 | -3.38%3,430万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.63%-1,110万 | -59.13%1,030万 | -741.13%-7,950万 | 671.79%8,920万 | -47.60%1,200万 | -307.27%-1,140万 | 128.13%2,520万 | 258.97%1,240万 | -437.93%-1,560万 | 189.87%2,290万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -387.50%-390万 | 38.89%-220万 | 220.00%60万 | 9.09%-100万 | -600.00%-100万 | 63.64%-80万 | -9.09%-360万 | 16.67%-50万 | 50.00%-110万 | -81.82%20万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.12%4,570万 | 15.40%6,070万 | 15.40%6,070万 | 224.32%1.32億 | -10.45%5,140万 | 17.78%4,040万 | 69.68%5,260万 | 69.68%5,260万 | 3.30%4,070万 | 28.99%5,740万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.20%-5,230万 | 141.55%4.86億 | 84.61%1.81億 | 81.61%2.74億 | 91.08%1.46億 | 7.68%-1.14億 | -50.77%2.01億 | 21.26%9,810万 | -24.25%1.51億 | -55.49%7,620万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
