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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.76%1.78億 | -30.45%1.57億 | -62.66%2,330万 | 3.25%8.97億 | 3.58%3.91億 | 51.00%2.19億 | 0.36%2.26億 | -48.98%6,240万 | -14.51%8.69億 | 26.34%3.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -995.82%-4.29億 | -329.19%-3,690万 | 99.27%-50万 | 58.23%-8,680万 | -162.75%-8,270万 | -39.21%4,790万 | 103.17%1,610万 | -175.50%-6,810万 | 57.64%-2.08億 | 120.01%1.32億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 175.53%3,890万 | 138.73%2,250万 | -578.62%-6,940万 | 89.21%-3,610万 | 145.28%5,900万 | 57.08%-5,150万 | -172.77%-5,810万 | 123.05%1,450万 | -36.81%-3.35億 | -8,586.67%-1.3億 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.46%2.45億 | -1.58%2.37億 | 5.63%2.48億 | 10.72%10.08億 | 21.57%3.03億 | -1.62%2.31億 | 12.75%2.41億 | 9.57%2.35億 | -5.60%9.11億 | 9.02%2.49億 |
| 繰延税金 | -6,416.67%-1.96億 | -724.14%-5,430万 | -53.26%-2,820万 | -940.48%-8,740万 | -233.48%-7,470万 | -113.70%-300万 | 208.75%870万 | -18,500.00%-1,840万 | -109.64%-840万 | -163.28%-2,240万 |
| その他の非現金項目 | -46.48%380万 | -35.44%510万 | -27.06%620万 | 857.78%3,410万 | 132.82%1,060万 | -23.66%710万 | -12.22%790万 | -10.53%850万 | -104.96%-450万 | -148.72%-3,230万 |
| 運転資金の増減額 | 102.00%90万 | 4.59%-3,740万 | -5.85%-1.63億 | 54.93%-7,810万 | 11.20%1.6億 | 56.91%-4,490万 | 21.91%-3,920万 | 5.41%-1.54億 | -12.24%-1.73億 | 8,088.89%1.44億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 161.06%5,190万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.26%-8,500万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -47.23%-1.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.62%-8,830万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.76%1.78億 | -30.45%1.57億 | -62.66%2,330万 | 3.25%8.97億 | 3.58%3.91億 | 51.00%2.19億 | 0.36%2.26億 | -48.98%6,240万 | -14.51%8.69億 | 26.34%3.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.06%-2.31億 | -4.09%-1.66億 | 11.51%-1.17億 | 45.15%-6.16億 | 56.80%-1.63億 | 59.82%-1.61億 | -3.31%-1.59億 | 30.11%-1.32億 | 11.51%-11.23億 | -95.55%-3.78億 |
| 資本支出 | 15.55%-1.27億 | 11.64%-1.41億 | 3.86%-1.1億 | 11.38%-5.85億 | 2.35%-1.62億 | 14.40%-1.5億 | -2.65%-1.59億 | 30.51%-1.14億 | 10.35%-6.6億 | 13.36%-1.66億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 19.40%-4.2億 | -800.49%-1.86億 |
| その他の投資活動純額 | 22.41%-900万 | ---2,500万 | 60.00%-720万 | 28.21%-3,080万 | 95.47%-120万 | 19.44%-1,160万 | --0 | ---1,800万 | -266.67%-4,290万 | -240.21%-2,650万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.06%-2.31億 | -4.09%-1.66億 | 11.51%-1.17億 | 45.15%-6.16億 | 56.80%-1.63億 | 59.82%-1.61億 | -3.31%-1.59億 | 30.11%-1.32億 | 11.51%-11.23億 | -95.55%-3.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 138.46%4,700万 | 43.68%-5,480万 | -537.57%-2.26億 | -113.70%-6,240万 | 476.71%1.93億 | -1,228.26%-1.22億 | -189.02%-9,730万 | 54.73%-3,540万 | -106.84%-2,920万 | 50.87%-5,110万 |
| 借入金純額 | 131.58%3,060万 | -973.68%-1,660万 | -3,744.19%-1.65億 | 124.79%1.37億 | 802.98%2.36億 | -66.21%-9,690万 | -98.84%190万 | 62.93%-430万 | -90.13%6,090万 | -331.72%-3,360万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 53.94%-2,690万 | -155.71%-5,600万 | 30.58%-1.18億 | 57.14%-750万 | 8.96%-3,050万 | 8.89%-5,840万 | 60.40%-2,190万 | -170.48%-1.7億 | 46.97%-1,750万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 215.38%1,640万 | 72.30%-1,130万 | 52.17%-440万 | -200.87%-8,100万 | ---3,620万 | -93.70%520万 | -553.33%-4,080万 | 18.58%-920万 | 163.08%8,030万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138.46%4,700万 | 43.68%-5,480万 | -537.57%-2.26億 | -113.70%-6,240万 | 476.71%1.93億 | -1,228.26%-1.22億 | -189.02%-9,730万 | 54.73%-3,540万 | -106.84%-2,920万 | 50.87%-5,110万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.30%6.15億 | 0.01%6.8億 | 26.73%10億 | -26.56%7.89億 | -30.61%5.83億 | -41.39%6.49億 | -27.03%6.8億 | -26.56%7.89億 | 17.72%10.74億 | -22.16%8.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.17%-640万 | -106.51%-6,340万 | -203.81%-3.19億 | 177.31%2.19億 | 905.57%4.2億 | 75.54%-6,510万 | -117.04%-3,070万 | 27.47%-1.05億 | -262.46%-2.83億 | -4,836.36%-5,210万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -227.27%-360万 | ---180万 | 80.95%-80万 | -243.48%-790万 | -316.67%-260万 | 0.00%-110万 | --0 | -310.00%-420万 | 81.60%-230万 | 120.69%120万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.74%6.05億 | -5.30%6.15億 | 0.01%6.8億 | 26.73%10億 | 26.73%10億 | -30.61%5.83億 | -41.39%6.49億 | -27.03%6.8億 | -26.56%7.89億 | -26.56%7.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.76%5,100万 | -75.38%1,640万 | -67.12%-8,640万 | 49.50%3.12億 | 8.25%2.28億 | 326.73%6,870万 | -4.72%6,660万 | -23.39%-5,170万 | -25.44%2.09億 | 97.57%2.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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