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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,748.23%-600.64万 | -25.58%-310.44万 | 19.26%-198.53万 | -1,580.41%-9,652.04万 | -2,253.05%-9,126.44万 | -32.5万 | -134.72%-247.21万 | -202.79%-245.9万 | -261.49%-574.38万 | -340.24%-387.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -420.61%-610.15万 | -83.52%-429.04万 | 99.67%-3,859 | -560.11%-5,599.85万 | -634.32%-5,132.22万 | ---117.2万 | -182.20%-233.79万 | -75.23%-116.65万 | -324.23%-848.32万 | -513.48%-698.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---390.52万 | ---231.8万 | ---190.98万 | --840.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 372.28%400.02万 | 2,320.21%350.41万 | 94.69%-7.16万 | -5,380.42%-4,900.97万 | -3,821.31%-4,835.07万 | --84.7万 | 29.77%-15.78万 | -820.84%-134.82万 | 1,198.55%92.81万 | 5,266.37%129.93万 |
| -売上債権増減額 | -6.48%1.92万 | 550.09%5.83万 | -128.34%-2.87万 | 151.03%4.21万 | 154.96%4.71万 | --2.05万 | 10.35%-1.3万 | -171.11%-1.26万 | -192.51%-8.24万 | -208.20%-8.57万 |
| -前払費用増減額 | 17,525.51%389.15万 | 6,983.07%403.29万 | 440.76%18.28万 | -36,259.50%-4,932.71万 | -54,214.08%-4,943.99万 | --2.21万 | 47.58%5.69万 | 140.61%3.38万 | -827.24%-13.57万 | -1,727.10%-9.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -88.88%8.95万 | -190.92%-58.71万 | 83.53%-22.56万 | -75.98%27.54万 | -29.39%104.21万 | --80.44万 | 18.91%-20.18万 | -1,592.95%-136.94万 | 2,849.99%114.62万 | 19,252.03%147.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,748.23%-600.64万 | -25.58%-310.44万 | 19.26%-198.53万 | -1,580.41%-9,652.04万 | -2,253.05%-9,126.44万 | ---32.5万 | -134.72%-247.21万 | -202.79%-245.9万 | -261.49%-574.38万 | -340.24%-387.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 142.77%45.94万 | -92.64%-142.7万 | -1,124.84%-330.36万 | 2,156.59%1.04億 | 2,370.99%1.06億 | -107.4万 | -334.71%-74.08万 | -25.05%-26.97万 | -1,426.42%-506.2万 | -1,367.04%-467.59万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---132.26万 | ---132.26万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -92.64%-142.7万 | -1,124.84%-330.36万 | -260.52%-1,824.93万 | ---- | ---- | -334.71%-74.08万 | -25.05%-26.97万 | -1,426.42%-506.2万 | -1,367.04%-467.59万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142.77%45.94万 | -92.64%-142.7万 | -1,124.84%-330.36万 | 2,156.59%1.04億 | 2,370.99%1.06億 | ---107.4万 | -334.71%-74.08万 | -25.05%-26.97万 | -1,426.42%-506.2万 | -1,367.04%-467.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 24万 | 160.00%9.75万 | -97.24%34.48万 | -98.40%14.73万 | -95.14%16万 | 0 | -6.25%3.75万 | 50.08%1,250.52万 | 26.79%917.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.40%1,241.12万 | 52.25%908.52万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --24万 | 160.00%9.75万 | 126.07%34.48万 | 119.78%24.73万 | --6万 | --0 | -6.25%3.75万 | -92.23%15.25万 | -92.62%11.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.30%-5.85万 | 91.23%-2.23万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --24万 | 160.00%9.75万 | -97.24%34.48万 | -98.40%14.73万 | -95.14%16万 | --0 | -6.25%3.75万 | 50.08%1,250.52万 | 26.79%917.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.43%321.51万 | 18.88%646.58万 | 45.81%1,185.44万 | 26.43%813.01万 | -56.22%98.72万 | -47.24%222.61万 | -0.07%543.9万 | 26.43%813.01万 | 33,710.57%643.08万 | 472.87%225.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -347.72%-554.71万 | -33.57%-429.14万 | -92.91%-519.14万 | 366.59%792.91万 | 156.53%1,507.21万 | 36.94%-123.9万 | -162.57%-321.28万 | -172.45%-269.12万 | -73.50%169.94万 | -2.68%587.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --373.93万 | --104.07万 | ---19.72万 | ---992.64万 | ---992.64万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.57%140.74万 | 44.43%321.51万 | 18.88%646.58万 | -24.57%613.29万 | -24.57%613.29万 | -56.22%98.72万 | -47.24%222.61万 | -0.07%543.9万 | 26.43%813.01万 | 26.43%813.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -378.37%-1,152.62万 | -25.58%-310.44万 | 19.26%-198.53万 | -1,580.41%-9,652.04万 | -2,199.31%-8,917.99万 | ---240.95万 | -134.72%-247.21万 | -202.79%-245.9万 | -261.49%-574.38万 | -340.24%-387.86万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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