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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.94%-2.32億 | -19.77%-2.58億 | -176.14%-2.15億 | -65.54%-7,788.3万 | -4,704.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.76%-3.89億 | 38.43%-2.53億 | -118.14%-4.11億 | -196.83%-1.88億 | ---6,347.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 545.98%1.22億 | -600.44%-2,738.9万 | 7,295.95%547.3万 | --7.4万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 53.55%1,269.4万 | 27.66%826.7万 | 55.71%647.6万 | 78.19%415.9万 | --233.4万 |
| 繰延税金 | 202.45%33.4万 | -145.98%-32.6万 | 1,441.30%70.9万 | -24.59%4.6万 | --6.1万 |
| その他の非現金項目 | -602.40%-481.3万 | -99.17%95.8万 | 234.51%1.15億 | 501.64%3,449.8万 | --573.4万 |
| 運転資金の増減額 | 161.87%518.8万 | -293.23%-838.6万 | -23.44%434万 | 527.10%566.9万 | --90.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 832.80%1,063.3万 | -107.07%-145.1万 | 145.48%2,051.7万 | 6,280.15%835.8万 | --13.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 21.49%-544.5万 | 57.13%-693.5万 | -501.60%-1,617.7万 | -447.87%-268.9万 | --77.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.94%-2.32億 | -19.77%-2.58億 | -176.14%-2.15億 | -65.54%-7,788.3万 | ---4,704.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -162.93%-1.2億 | 193.54%1.9億 | -242.05%-2.03億 | -1,139.77%-5,947.2万 | -479.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -220.63%-2,867.1万 | 47.70%-894.2万 | -123.31%-1,709.9万 | -79.62%-765.7万 | ---426.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 60.50%-7.9万 | 87.47%-20万 | -32.12%-159.6万 | -126.22%-120.8万 | ---53.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---1,368万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -147.63%-9,515.9万 | 217.51%2億 | -240.01%-1.7億 | ---5,000万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -66.83%-105.1万 | ---63万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162.93%-1.2億 | 193.54%1.9億 | -242.05%-2.03億 | -1,139.77%-5,947.2万 | ---479.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 117.69%2.55億 | -73.76%1.17億 | 147.94%4.46億 | 180.04%1.8億 | 6,426.1万 |
| 借入金純額 | -25.92%-342.5万 | -4,042.03%-272万 | -99.92%6.9万 | 30.65%8,446.1万 | --6,464.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -18.04%1.05億 | -66.49%1.28億 | 294.81%3.81億 | --9,655.7万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.6億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.43%-611.2万 | -111.28%-740.2万 | 13,148.51%6,563.4万 | ---50.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117.69%2.55億 | -73.76%1.17億 | 147.94%4.46億 | 180.04%1.8億 | --6,426.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.29%1.8億 | 27.13%1.3億 | 71.47%1.02億 | 26.37%5,957.1万 | --4,713.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -294.53%-9,686.2万 | 79.81%4,979.3万 | -35.00%2,769.2万 | 243.08%4,260万 | --1,241.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 6,169.23%78.9万 | -165.00%-1.3万 | 174.07%2万 | -280.00%-2.7万 | --1.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.50%8,350.8万 | 38.29%1.8億 | 27.13%1.3億 | 71.47%1.02億 | --5,957.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.24%-2.61億 | -14.10%-2.67億 | -169.46%-2.34億 | -67.33%-8,675.2万 | ---5,184.4万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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