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| (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.07%-12.7万 | 120.29%8.33万 | 95.34%-2.1万 | -727.10%-115.29万 | -150.57%-13.24万 | -8,405.85%-15.89万 | -240.63%-41.07万 | -1,210.75%-45.09万 | 106.80%18.38万 | -90.98%26.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.55%-16.69万 | 66.24%-13.48万 | 81.54%-14.3万 | 68.96%-169.89万 | 93.90%-25.79万 | 27.49%-26.72万 | 37.68%-39.94万 | -230.42%-77.45万 | 36.19%-547.4万 | -28.72%-423.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -121.57%-3.33万 | -711.22%-5.19万 | -142.43%-4.36万 | 88.04%-2.99万 | ---12.61万 | ---1.51万 | --8,490 | --10.27万 | 33.12%-25.01万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.42%46.65万 | -73.82%11.54万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.20%431.75万 | -1.20%431.75万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | 78.04%22.94万 | -91.79%1.06万 | --1.06万 | --1.06万 | --19.77万 | -70.04%12.89万 | -70.04%12.89万 |
| その他の非現金項目 | 89.84%7.49万 | 24.15%7.37万 | 25.89%6.73万 | 10,964.13%46.89万 | --31.66万 | --3.95万 | --5.94万 | --5.35万 | -100.60%-4,316 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -102.32%-1,698 | 318.75%19.63万 | 424.37%9.82万 | -112.25%-12.24万 | -140.96%-7.57万 | -71.33%7.33万 | -122.44%-8.98万 | -119.06%-3.03万 | 17,346.45%99.94万 | -40.54%18.48万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | --10.86万 | -845.57%-16.36万 | -4,985.93%-16.21万 | ---1,530 | --0 | --0 | 2,414.20%2.19万 | 173.42%3,318 |
| -在庫増減額 | 38.79%-2.27万 | -5.87%-7.54万 | 97.10%-1,359 | -105.24%-2,526 | 334.00%15.26万 | -612.73%-3.71万 | -640.67%-7.12万 | -1,019.21%-4.68万 | 142.38%4.82万 | 160.10%3.52万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 1,118.09%1.53万 | --3.16万 | -211.03%-3.67万 | -351.84%-3.67万 | -89.17%1,498 | -132.10%-1,498 | --0 | 60.90%3.31万 | -61.69%1.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -49.84%4.54万 | 579.09%24.72万 | -11.33%-3.48万 | -86.12%10.85万 | 472.71%10.09万 | -63.36%9.05万 | -113.51%-5.16万 | -123.10%-3.13万 | 803.32%78.21万 | -94.75%1.76万 |
| -その他運転資金の変動 | -222.35%-2.44万 | -73.16%9,277 | -112.33%-5,889 | -124.60%-2.81万 | ---13.03万 | --1.99万 | --3.46万 | --4.78万 | --11.41万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.07%-12.7万 | 120.29%8.33万 | 95.34%-2.1万 | -727.10%-115.29万 | -150.57%-13.24万 | -8,405.85%-15.89万 | -240.63%-41.07万 | -1,210.75%-45.09万 | 106.80%18.38万 | -90.98%26.19万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.07%6.6万 | 0 | -95.08%3.42万 | 485.13%117.38万 | 122.92%8.46万 | 23.63万 | 31.06%15.76万 | 1,343.91%69.53万 | -112.72%-30.48万 | 94.94%-36.92万 |
| 借入金純額 | -73.28%6.6万 | --0 | -87.22%3.42万 | 727.39%64.95万 | --13.5万 | --24.7万 | --0 | --26.75万 | --7.85万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 1,055.10%90.68万 | --0 | --0 | --28.92万 | --61.75万 | -97.18%7.85万 | 98.93%-7.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 17.18%-38.24万 | 83.04%-5.04万 | ---1.07万 | -21.03%-13.16万 | -239.52%-18.98万 | -17.82%-46.18万 | 60.28%-29.72万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.07%6.6万 | --0 | -95.08%3.42万 | 485.13%117.38万 | 122.92%8.46万 | --23.63万 | 31.06%15.76万 | 1,343.91%69.53万 | -112.72%-30.48万 | 94.94%-36.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188.57%7.7万 | -73.76%6.36万 | 3,360.46%1.51万 | -97.30%435 | 1,777.37%4.59万 | 4,926.93%2.67万 | 29,263.76%24.23万 | -97.30%435 | -97.75%1.61万 | -98.61%2,444 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -178.79%-6.1万 | 132.93%8.33万 | -94.61%1.32万 | 117.31%2.09万 | 55.41%-4.78万 | 3,947.57%7.74万 | -85,974.83%-25.31万 | 1,697.18%24.44万 | 82.70%-12.09万 | 32.65%-10.73万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 109.55%5,564 | -286.33%-6.99万 | 1,475.40%3.53万 | -106.00%-6,312 | --1.7万 | ---5.82万 | --3.75万 | ---2,569 | --10.52万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.96%2.16万 | 188.57%7.7万 | -73.76%6.36万 | 3,360.46%1.51万 | 3,360.46%1.51万 | 1,777.37%4.59万 | 4,926.93%2.67万 | 29,263.76%24.23万 | -97.30%435 | -97.30%435 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.07%-12.7万 | 120.29%8.33万 | 95.34%-2.1万 | -727.10%-115.29万 | -150.57%-13.24万 | -8,405.85%-15.89万 | -240.63%-41.07万 | -1,210.75%-45.09万 | 105.94%18.38万 | -96.33%26.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
