カナダ市場銘柄情報

LIM Li-Metal Corp

銘柄追加

0.085
+0.010+13.33%

15分遅延取引時間外 07/19 15:21 ET

1,398.17万時価総額-1062直近PER

Li-Metal Corpの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2023/12/31

(FY)2023/03/31

(Q4)2023/03/31

(Q3)2022/12/31

(Q2)2022/09/30

(Q1)2022/06/30

(FY)2022/03/31

(Q4)2022/03/31

(FY)2020/12/31

(Q4)2020/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

17.49%-250.17万

-0.62%-977.87万

58.39%-179.52万

-303.19万

-303.54万

-191.61万

-971.88万

-431.42万

-216.4万

-152.51万

持続的な事業活動による当期純利益

54.48%-186.91万

32.98%-1,255.68万

73.85%-241.96万

---410.64万

---324.12万

---278.95万

---1,873.48万

---925.33万

---296.14万

---235.31万

持続的な事業活動による当期損益

---6.44万

33.44%-2.2万

----

--456

--71

---3.3万

---68.27万

----

減価償却費及び償却費

-70.33%10.69万

58.02%96.59万

-51.25%16.99万

--36.03万

--22.04万

--21.53万

--61.13万

--34.86万

--3.64万

----

投資証券未実現損益

----

--0

--83.37万

--0

----

株式ベースの報酬

-74.04%11.79万

-77.71%118.14万

-95.57%17.91万

--45.42万

--20.3万

--34.51万

--529.95万

--404.47万

--75.28万

----

その他の非現金項目

-51.93%1.31万

-95.27%11.96万

-61.20%3.45万

--2.72万

--2.85万

--2.95万

--253.1万

--8.89万

----

運転資金の増減額

-445.36%-80.61万

335.41%53.3万

-14.10%26.28万

--23.34万

---24.66万

--28.34万

---22.64万

--30.6万

--8,245

--3.88万

-売掛金増減額

-134.38%-12.37万

63.31%-13.9万

-481.65%-44.21万

--35.99万

---12.72万

--7.04万

---37.87万

--11.58万

---6.11万

---3.33万

-前払費用増減額

-1,187.87%-67.22万

97.60%-2,533

-92.44%1.62万

---5.22万

--2.59万

--7,495

---10.54万

--21.47万

---1.37万

----

-買掛金及び未払費用の増減額

86.34%-1.02万

209.16%74.22万

2,982.45%70.63万

---7.43万

---14.54万

--25.55万

--24.01万

---2.45万

--8.3万

--8.57万

-その他流動負債の変動

----

--0

---5万

--1.77万

----

--0

----

-その他運転資金の変動

----

-483.25%-6.77万

---1.77万

----

--1.77万

--0

----

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

17.49%-250.17万

-0.62%-977.87万

58.39%-179.52万

---303.19万

---303.54万

---191.61万

---971.88万

---431.42万

---216.4万

---152.51万

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

76.67%-9.47万

0.21%-296.78万

2.52%-154.87万

-40.59万

-79.06万

-22.25万

-297.39万

-158.87万

-26.61万

-5.82万

固定資産取引の純額

--0

5.51%-259.75万

-6.28%-144万

---31.81万

---70.32万

---13.62万

---274.89万

---135.49万

---26.61万

---5.82万

事業取引の純額

----

--0

--8,836

--0

----

その他の投資活動純額

-7.83%-9.47万

-58.36%-37.02万

---10.88万

---8.78万

---8.74万

---8.63万

---23.38万

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

76.67%-9.47万

0.21%-296.78万

2.52%-154.87万

---40.59万

---79.06万

---22.25万

---297.39万

---158.87万

---26.61万

---5.82万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

3,280.71万

1.7万

502.5万

215.96万

借入金純額

----

--0

----

株式発行/消却（ネット）

----

--0

--3,280.71万

---2.42万

--498.5万

--219.2万

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

--4万

---3.25万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

----

--0

--3,280.71万

--1.7万

--502.5万

--215.96万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-70.34%510.39万

659.93%2,316.25万

-50.56%1,375.31万

--1,720.86万

--2,101.77万

--2,316.25万

--304.8万

--2,781.75万

--45.31万

--247.17万

現金及び現金同等物の純増減額

23.60%-262.64万

-163.37%-1,274.65万

43.19%-334.4万

---343.78万

---382.6万

---213.86万

--2,011.45万

---588.58万

--259.49万

--57.62万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

265.61%2.93万

--2,503

--9,410

---1.77万

--1.69万

---6,096

--0

----

現金及び現金同等物の期末残高

-81.77%250.69万

-55.02%1,041.85万

--1,375.31万

--1,720.86万

--2,101.77万

--2,316.25万

--304.8万

フリーキャッシュ・フロー

25.32%-250.17万

0.73%-1,237.62万

42.93%-323.52万

---335万

---373.87万

---205.24万

---1,246.77万

---566.91万

---243万

---158.33万

会計基準

US-GAAP

監査意見

説明付き保留意見

	(Q3)2023/12/31	(FY)2023/03/31	(Q4)2023/03/31	(Q3)2022/12/31	(Q2)2022/09/30	(Q1)2022/06/30	(FY)2022/03/31	(Q4)2022/03/31	(FY)2020/12/31	(Q4)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	17.49%-250.17万	-0.62%-977.87万	58.39%-179.52万	-303.19万	-303.54万	-191.61万	-971.88万	-431.42万	-216.4万	-152.51万
持続的な事業活動による当期純利益	54.48%-186.91万	32.98%-1,255.68万	73.85%-241.96万	---410.64万	---324.12万	---278.95万	---1,873.48万	---925.33万	---296.14万	---235.31万
持続的な事業活動による当期損益	---6.44万	33.44%-2.2万	----	----	--456	--71	---3.3万	---68.27万	----	----
減価償却費及び償却費	-70.33%10.69万	58.02%96.59万	-51.25%16.99万	--36.03万	--22.04万	--21.53万	--61.13万	--34.86万	--3.64万	----
投資証券未実現損益	----	--0	--0	--0	--0	--0	--83.37万	--83.37万	--0	----
株式ベースの報酬	-74.04%11.79万	-77.71%118.14万	-95.57%17.91万	--45.42万	--20.3万	--34.51万	--529.95万	--404.47万	--75.28万	----
その他の非現金項目	-51.93%1.31万	-95.27%11.96万	-61.20%3.45万	--2.72万	--2.85万	--2.95万	--253.1万	--8.89万	----	----
運転資金の増減額	-445.36%-80.61万	335.41%53.3万	-14.10%26.28万	--23.34万	---24.66万	--28.34万	---22.64万	--30.6万	--8,245	--3.88万
-売掛金増減額	-134.38%-12.37万	63.31%-13.9万	-481.65%-44.21万	--35.99万	---12.72万	--7.04万	---37.87万	--11.58万	---6.11万	---3.33万
-前払費用増減額	-1,187.87%-67.22万	97.60%-2,533	-92.44%1.62万	---5.22万	--2.59万	--7,495	---10.54万	--21.47万	---1.37万	----
-買掛金及び未払費用の増減額	86.34%-1.02万	209.16%74.22万	2,982.45%70.63万	---7.43万	---14.54万	--25.55万	--24.01万	---2.45万	--8.3万	--8.57万
-その他流動負債の変動	----	----	----	----	--0	---5万	--1.77万	----	--0	----
-その他運転資金の変動	----	-483.25%-6.77万	---1.77万	----	----	----	--1.77万	--0	----	----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	17.49%-250.17万	-0.62%-977.87万	58.39%-179.52万	---303.19万	---303.54万	---191.61万	---971.88万	---431.42万	---216.4万	---152.51万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	76.67%-9.47万	0.21%-296.78万	2.52%-154.87万	-40.59万	-79.06万	-22.25万	-297.39万	-158.87万	-26.61万	-5.82万
固定資産取引の純額	--0	5.51%-259.75万	-6.28%-144万	---31.81万	---70.32万	---13.62万	---274.89万	---135.49万	---26.61万	---5.82万
事業取引の純額	----	--0	--0	--0	--0	--0	--8,836	--0	--0	----
その他の投資活動純額	-7.83%-9.47万	-58.36%-37.02万	---10.88万	---8.78万	---8.74万	---8.63万	---23.38万	----	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	76.67%-9.47万	0.21%-296.78万	2.52%-154.87万	---40.59万	---79.06万	---22.25万	---297.39万	---158.87万	---26.61万	---5.82万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー		0	0	0	0	0	3,280.71万	1.7万	502.5万	215.96万
借入金純額	----	----	----	--0	--0	--0	----	----	----	----
株式発行/消却（ネット）	----	--0	--0	--0	--0	--0	--3,280.71万	---2.42万	--498.5万	--219.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	----	----	----	----	----	----	----	--4万	---3.25万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	----	--0	--0	--0	--0	--0	--3,280.71万	--1.7万	--502.5万	--215.96万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-70.34%510.39万	659.93%2,316.25万	-50.56%1,375.31万	--1,720.86万	--2,101.77万	--2,316.25万	--304.8万	--2,781.75万	--45.31万	--247.17万
現金及び現金同等物の純増減額	23.60%-262.64万	-163.37%-1,274.65万	43.19%-334.4万	---343.78万	---382.6万	---213.86万	--2,011.45万	---588.58万	--259.49万	--57.62万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	265.61%2.93万	--2,503	--9,410	---1.77万	--1.69万	---6,096	--0	--0	----	----
現金及び現金同等物の期末残高	-81.77%250.69万	-55.02%1,041.85万	-55.02%1,041.85万	--1,375.31万	--1,720.86万	--2,101.77万	--2,316.25万	--2,316.25万	--304.8万	--304.8万
フリーキャッシュ・フロー	25.32%-250.17万	0.73%-1,237.62万	42.93%-323.52万	---335万	---373.87万	---205.24万	---1,246.77万	---566.91万	---243万	---158.33万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	--	説明付き保留意見	--	--	--	--	説明付き保留意見	--	--	--

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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