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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.82%-735.12万 | 96.78%-5.79万 | 17.49%-250.17万 | -0.62%-977.87万 | 58.39%-179.52万 | -303.19万 | -303.54万 | -191.61万 | -971.88万 | -431.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.41%-1,348.76万 | -3.07%-249.38万 | 54.48%-186.91万 | 32.98%-1,255.68万 | 73.85%-241.96万 | ---410.64万 | ---324.12万 | ---278.95万 | ---1,873.48万 | ---925.33万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.62%136 | ---8.38万 | ---6.44万 | 33.44%-2.2万 | ---- | ---- | --456 | --71 | ---3.3万 | ---68.27万 |
| 減価償却費及び償却費 | 29.75%125.33万 | -40.01%10.19万 | -70.33%10.69万 | 58.02%96.59万 | -51.25%16.99万 | --36.03万 | --22.04万 | --21.53万 | --61.13万 | --34.86万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --83.37万 | --83.37万 |
| 株式ベースの報酬 | -60.66%46.47万 | -59.92%7.18万 | -74.04%11.79万 | -77.71%118.14万 | -95.57%17.91万 | --45.42万 | --20.3万 | --34.51万 | --529.95万 | --404.47万 |
| その他の非現金項目 | 4,032.29%494.38万 | 4,211.81%148.72万 | -51.93%1.31万 | -95.27%11.96万 | -61.20%3.45万 | --2.72万 | --2.85万 | --2.95万 | --253.1万 | --8.89万 |
| 運転資金の増減額 | -198.59%-52.55万 | 226.73%85.88万 | -445.36%-80.61万 | 335.41%53.3万 | -14.10%26.28万 | --23.34万 | ---24.66万 | --28.34万 | ---22.64万 | --30.6万 |
| -売上債権増減額 | 267.36%23.26万 | 136.99%16.35万 | -134.38%-12.37万 | 63.31%-13.9万 | -481.65%-44.21万 | --35.99万 | ---12.72万 | --7.04万 | ---37.87万 | --11.58万 |
| -前払費用増減額 | 2,624.63%6.39万 | 4,202.30%69.84万 | -1,187.87%-67.22万 | 97.60%-2,533 | -92.44%1.62万 | ---5.22万 | --2.59万 | --7,495 | ---10.54万 | --21.47万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -210.76%-82.2万 | -100.45%-3,144 | 86.34%-1.02万 | 209.16%74.22万 | 2,982.45%70.63万 | ---7.43万 | ---14.54万 | --25.55万 | --24.01万 | ---2.45万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---5万 | --1.77万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -483.25%-6.77万 | ---1.77万 | ---- | ---- | ---- | --1.77万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.82%-735.12万 | 96.78%-5.79万 | 17.49%-250.17万 | -0.62%-977.87万 | 58.39%-179.52万 | ---303.19万 | ---303.54万 | ---191.61万 | ---971.88万 | ---431.42万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.57%-137.78万 | 49.69%-77.92万 | 76.67%-9.47万 | 0.21%-296.78万 | 2.52%-154.87万 | -40.59万 | -79.06万 | -22.25万 | -297.39万 | -158.87万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.49%-100.03万 | 52.45%-68.47万 | --0 | 5.51%-259.75万 | -6.28%-144万 | ---31.81万 | ---70.32万 | ---13.62万 | ---274.89万 | ---135.49万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --8,836 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -1.95%-37.74万 | 13.12%-9.45万 | -7.83%-9.47万 | -58.36%-37.02万 | ---10.88万 | ---8.78万 | ---8.74万 | ---8.63万 | ---23.38万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.57%-137.78万 | 49.69%-77.92万 | 76.67%-9.47万 | 0.21%-296.78万 | 2.52%-154.87万 | ---40.59万 | ---79.06万 | ---22.25万 | ---297.39万 | ---158.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,280.71万 | 1.7万 | |
| 借入金純額 | ---3万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --3,280.71万 | ---2.42万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,280.71万 | --1.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.02%1,041.85万 | -81.77%250.69万 | -70.34%510.39万 | 659.93%2,316.25万 | -50.56%1,375.31万 | --1,720.86万 | --2,101.77万 | --2,316.25万 | --304.8万 | --2,781.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.28%-875.9万 | 74.97%-83.71万 | 23.60%-262.64万 | -163.37%-1,274.65万 | 43.19%-334.4万 | ---343.78万 | ---382.6万 | ---213.86万 | --2,011.45万 | ---588.58万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -541.91%-1.11万 | -327.12%-2.14万 | 265.61%2.93万 | --2,503 | --9,410 | ---1.77万 | --1.69万 | ---6,096 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.18%164.84万 | -84.18%164.84万 | -81.77%250.69万 | -55.02%1,041.85万 | -55.02%1,041.85万 | --1,375.31万 | --1,720.86万 | --2,101.77万 | --2,316.25万 | --2,316.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.52%-835.16万 | 77.05%-74.26万 | 25.32%-250.17万 | 0.73%-1,237.62万 | 42.93%-323.52万 | ---335万 | ---373.87万 | ---205.24万 | ---1,246.77万 | ---566.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
