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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.37%27.31億 | -10.28%19.29億 | 2.41%19.54億 | 4.98%93.05億 | 30.17%27.27億 | -4.40%25.2億 | 0.80%21.5億 | -4.60%19.08億 | -8.85%88.64億 | -35.20%20.95億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.96%15.5億 | 5.59%16.25億 | 7.28%16.65億 | 49.48%61.99億 | 16.19%15.43億 | 22.94%15.65億 | 358.04%15.39億 | 28.26%15.52億 | 8.39%41.47億 | 29.43%13.28億 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.10%9.6億 | -0.21%9.58億 | 0.11%9.49億 | -9.23%38.16億 | -0.73%9.49億 | -8.23%9.59億 | -12.01%9.6億 | -14.75%9.48億 | -9.30%42.04億 | -15.77%9.56億 |
| 繰延税金 | -11.71%-1.24億 | -129.23%-1.49億 | -975.00%-3,500万 | 78.07%-8,400万 | 203.45%8,800万 | 41.88%-1.11億 | 59.88%-6,500万 | 106.78%400万 | -50.79%-3.83億 | 141.43%2,900万 |
| その他の非現金項目 | 482.35%1.3億 | 77.45%-5,300万 | 7.04%-6,600万 | -125.84%-2.84億 | 132.00%5,600万 | -115.25%-3,400万 | -121.19%-2.35億 | -22.41%-7,100万 | 354.13%10.99億 | -821.05%-1.75億 |
| 運転資金の増減額 | 64.76%1.73億 | -478.82%-4.92億 | -7.57%-5.97億 | -55.81%-4.83億 | 172.22%5,200万 | -59.46%1.05億 | 67.05%-8,500万 | -132.22%-5.55億 | -127.00%-3.1億 | -106.38%-7,200万 |
| -売上債権増減額 | 3,633.33%2.24億 | -38.64%-6,100万 | -175.57%-3.61億 | 79.67%-8,600万 | -44.30%8,300万 | 120.69%600万 | 78.33%-4,400万 | 61.47%-1.31億 | 23.51%-4.23億 | 1,164.29%1.49億 |
| -棚卸資産増減額 | 237.50%5,500万 | 115.38%400万 | 54.24%-2,700万 | 63.40%-1.27億 | 95.74%-200万 | 74.36%-4,000万 | 76.15%-2,600万 | -68.57%-5,900万 | -168.99%-3.47億 | 9.62%-4,700万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 64.71%-1,200万 | -900.00%-5,000万 | 142.04%6,600万 | 176.09%3,500万 | 483.33%7,000万 | -112.50%-3,400万 | 95.33%-500万 | -306.58%-1.57億 | -145.54%-4,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -92.11%1,500万 | 16.75%-3.28億 | -1.56%-6,500万 | -154.72%-1.68億 | 244.93%1億 | -37.91%1.9億 | -2,173.68%-3.94億 | -225.49%-6,400万 | -31.32%3.07億 | -121.84%-6,900万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.00%-1.21億 | -123.00%-9,500万 | 68.24%-9,400万 | -154.19%-1.68億 | -177.97%-1.64億 | -196.03%-1.21億 | 709.80%4.13億 | -254.17%-2.96億 | -76.28%3.1億 | -107.59%-5,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.37%27.31億 | -10.28%19.29億 | 2.41%19.54億 | 4.98%93.05億 | 30.17%27.27億 | -4.40%25.2億 | 0.80%21.5億 | -4.60%19.08億 | -8.85%88.64億 | -35.20%20.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.16%-9.57億 | -46.99%-12.7億 | 36.29%-10.41億 | -51.23%-46.7億 | -39.16%-12.26億 | -35.14%-9.46億 | -2.61%-8.64億 | -145.71%-16.34億 | -2.69%-30.88億 | -0.57%-8.81億 |
| 資本支出 | -12.45%-10.66億 | -31.90%-11.33億 | -26.42%-10.48億 | -19.35%-37.87億 | -22.97%-11.51億 | -24.41%-9.48億 | -4.00%-8.59億 | -27.73%-8.29億 | -2.82%-31.73億 | -11.56%-9.36億 |
| 事業取引の純額 | 5,350.00%1.09億 | -2,640.00%-1.37億 | 100.87%700万 | -1,138.82%-8.83億 | -236.36%-7,500万 | -96.77%200万 | 68.75%-500万 | -4,931.25%-8.05億 | 7.59%8,500万 | 248.65%5,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.16%-9.57億 | -46.99%-12.7億 | 36.29%-10.41億 | -51.23%-46.7億 | -39.16%-12.26億 | -35.14%-9.46億 | -2.61%-8.64億 | -145.71%-16.34億 | -2.69%-30.88億 | -0.57%-8.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.05%-12.73億 | 72.06%-8.08億 | 12.57%-6.68億 | -74.81%-54億 | -300.00%-7.8億 | 43.95%-9.64億 | -44.38%-28.92億 | -413.11%-7.64億 | 59.29%-30.89億 | 109.25%3.9億 |
| 借入金純額 | -89.30%9,300万 | 197.13%13.2億 | 69.46%12.15億 | -76.31%10.6億 | -50.42%8.33億 | 2,382.86%8.69億 | -735.05%-13.59億 | -71.84%7.17億 | 970.62%44.75億 | 172.35%16.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 42.81%-6.6億 | -59.44%-14.35億 | -21.16%-10.25億 | 23.52%-39.25億 | -51.18%-10.25億 | -0.61%-11.54億 | 43.68%-9億 | 50.50%-8.46億 | -12.49%-51.32億 | 49.78%-6.78億 |
| 配当金支払総額 | -6.77%-6.62億 | -6.74%-6.65億 | -7.38%-6.69億 | -5.89%-24.82億 | -5.12%-6.16億 | -6.71%-6.2億 | -6.50%-6.23億 | -5.24%-6.23億 | -7.08%-23.44億 | -8.32%-5.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.42%-4,400万 | -180.00%-2,800万 | -1,475.00%-1.89億 | 39.77%-5,300万 | 207.69%2,800万 | -118.52%-5,900万 | 70.59%-1,000万 | -1,100.00%-1,200万 | 72.76%-8,800万 | -550.00%-2,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.05%-12.73億 | 72.06%-8.08億 | 12.57%-6.68億 | -74.81%-54億 | -300.00%-7.8億 | 43.95%-9.64億 | -44.38%-28.92億 | -413.11%-7.64億 | 59.29%-30.89億 | 109.25%3.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.80%46.26億 | -2.30%48.48億 | -14.20%46.64億 | 92.56%54.36億 | 3.67%38.94億 | -8.15%33.57億 | 11.16%49.62億 | 92.56%54.36億 | -24.80%28.23億 | -20.09%37.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.87%5.01億 | 90.72%-1.49億 | 150.00%2.45億 | -128.47%-7.65億 | -55.05%7.21億 | 182.41%6.1億 | -125.56%-16.06億 | -131.03%-4.9億 | 408.85%26.87億 | 186.24%16.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 182.19%6,000万 | -7,400.00%-7,300万 | -481.25%-6,100万 | 90.54%-700万 | -35.53%4,900万 | 36.52%-7,300万 | 101.03%100万 | -74.19%1,600万 | -21.31%-7,400万 | 547.06%7,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.20%51.87億 | 37.80%46.26億 | -2.30%48.48億 | -14.20%46.64億 | -14.20%46.64億 | 3.67%38.94億 | -8.15%33.57億 | 11.16%49.62億 | 92.56%54.36億 | 92.56%54.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.92%16.65億 | -38.34%7.96億 | -16.03%9.06億 | -3.04%55.18億 | 35.98%15.76億 | -16.12%15.72億 | -1.22%12.91億 | -20.13%10.79億 | -14.28%56.91億 | -51.59%11.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
