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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -18.31%5,396.2万 | -26.14%6,698.7万 | 24.56%6,855.4万 | 24.92%7,599.2万 | 24.92%7,599.2万 | -5.11%6,606.1万 | 35.40%9,070万 | -16.10%5,503.8万 | -26.98%6,083.2万 | -26.98%6,083.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 29.35%5,396.2万 | 0.95%6,698.7万 | 70.19%6,855.4万 | 64.93%7,599.2万 | 64.93%7,599.2万 | -40.08%4,171.7万 | -0.94%6,635.6万 | -38.60%4,028万 | -44.69%4,607.4万 | -44.69%4,607.4万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --2,434.4万 | --2,434.4万 | --1,475.8万 | --1,475.8万 | --1,475.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 36.92%5,512.7万 | 43.43%4,596.9万 | 16.15%4,048.4万 | -3.99%3,569.2万 | -3.99%3,569.2万 | 26.20%4,026.1万 | -0.98%3,205万 | -0.03%3,485.6万 | 42.11%3,717.5万 | 42.11%3,717.5万 |
| -売掛金 | 31.94%5,312.1万 | 35.98%4,358.1万 | 16.15%4,048.4万 | -3.99%3,569.2万 | -3.99%3,569.2万 | 26.20%4,026.1万 | 1.45%3,205万 | -0.03%3,485.6万 | 42.11%3,717.5万 | 42.11%3,717.5万 |
| -未収法人所得税 | --200.6万 | --238.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -7.63%271.1万 | -8.22%234.5万 | -8.23%241.9万 | 12.61%294.8万 | 12.61%294.8万 | 8.14%293.5万 | -17.10%255.5万 | -0.15%263.6万 | -3.79%261.8万 | -3.79%261.8万 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | -70.99%122.1万 | 1.52%427.7万 | 1.52%427.7万 | --427.6万 | --421.2万 | --420.9万 | --421.3万 | --421.3万 |
| その他の流動資産 | -47.62%363.8万 | -48.70%409万 | -3.47%607.1万 | 17.26%555.6万 | 17.26%555.6万 | 207.98%694.5万 | 78.37%797.3万 | 17.24%628.9万 | -2.93%473.8万 | -2.93%473.8万 |
| 流動資産合計 | -11.66%1.15億 | -13.16%1.19億 | 10.37%1.19億 | 17.99%1.35億 | 17.99%1.35億 | 17.67%1.31億 | 23.35%1.37億 | -4.81%1.08億 | -6.16%1.14億 | -6.16%1.14億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 77.12%2.32億 | 59.44%1.94億 | 54.55%1.83億 | 33.79%1.57億 | 33.79%1.57億 | 9.97%1.31億 | 5.93%1.21億 | -0.46%1.18億 | 2.12%1.17億 | 2.12%1.17億 |
| -有形固定資産総額 | 37.97%3.74億 | 29.39%3.37億 | 22.25%3.24億 | 12.66%2.97億 | 12.66%2.97億 | 1.41%2.71億 | -1.00%2.6億 | -1.48%2.65億 | -1.69%2.63億 | -1.69%2.63億 |
| -減価償却累計额 | -1.19%-1.41億 | -3.07%-1.43億 | 3.71%-1.42億 | 4.24%-1.4億 | 4.24%-1.4億 | 5.51%-1.4億 | 6.37%-1.39億 | 2.28%-1.47億 | 4.54%-1.46億 | 4.54%-1.46億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1,074.2万 | 0.00%1,074.2万 | -26.10%1,074.2万 | -26.10%1,074.2万 | -26.10%1,074.2万 | -26.10%1,074.2万 | -26.10%1,074.2万 | 0.00%1,453.6万 | 0.00%1,453.6万 | 0.00%1,453.6万 |
| -のれん | 0.00%1,074.2万 | 0.00%1,074.2万 | -26.10%1,074.2万 | -26.10%1,074.2万 | -26.10%1,074.2万 | -26.10%1,074.2万 | -26.10%1,074.2万 | 0.00%1,453.6万 | 0.00%1,453.6万 | 0.00%1,453.6万 |
| 長期未収金 | 18.67%1,982.2万 | 11.19%1,705.8万 | 18.56%1,736万 | -23.01%1,750.4万 | -23.01%1,750.4万 | -23.61%1,670.3万 | -24.31%1,534.1万 | -13.20%1,464.2万 | 13.51%2,273.4万 | 13.51%2,273.4万 |
| 非流動繰延資産 | -8.28%2,312.3万 | -7.99%2,319.5万 | -7.91%2,321.6万 | 4.06%2,321.7万 | 4.06%2,321.7万 | 6.62%2,521万 | 6.62%2,521万 | 6.62%2,521万 | -5.89%2,231.2万 | -5.89%2,231.2万 |
| 退職給付に係る資産 | --103.6万 | --94.3万 | --85.3万 | --75.9万 | --75.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 15.78%136.5万 | 18.17%137.2万 | 72.40%144.3万 | 120.07%178.7万 | 120.07%178.7万 | 43.96%117.9万 | 39.04%116.1万 | 6.35%83.7万 | 2.27%81.2万 | 2.27%81.2万 |
| 非流動資産合計 | 55.91%2.89億 | 42.01%2.47億 | 36.26%2.36億 | 18.69%2.11億 | 18.69%2.11億 | 2.70%1.85億 | -0.01%1.74億 | -0.66%1.74億 | 2.16%1.77億 | 2.16%1.77億 |
| 資産合計 | 27.94%4.04億 | 17.65%3.66億 | 26.35%3.55億 | 18.41%3.45億 | 18.41%3.45億 | 8.41%3.16億 | 9.11%3.11億 | -2.29%2.81億 | -1.26%2.92億 | -1.26%2.92億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 35.00%2,785.5万 | -17.17%1,900.1万 | 14.34%1,656.9万 | 58.16%2,271.7万 | 58.16%2,271.7万 | 23.14%2,063.4万 | 64.52%2,293.9万 | 8.92%1,449.1万 | -4.54%1,436.3万 | -4.54%1,436.3万 |
| -買掛金 | 58.43%2,785.5万 | 12.81%1,900.1万 | 10.34%1,428.2万 | 72.94%1,815.2万 | 72.94%1,815.2万 | 8.25%1,758.2万 | 20.81%1,684.4万 | -1.06%1,294.4万 | -14.65%1,049.6万 | -14.65%1,049.6万 |
| -未払法人税 | --0 | --0 | 47.83%228.7万 | 18.05%456.5万 | 18.05%456.5万 | 493.77%305.2万 | --609.5万 | 600.00%154.7万 | 40.67%386.7万 | 40.67%386.7万 |
| 当期の未払費用 | -3.05%1,228.3万 | -5.96%1,161.1万 | 2.22%920.6万 | 51.22%210.2万 | 51.22%210.2万 | 26.22%1,267万 | 13.41%1,234.7万 | -3.07%900.6万 | -38.90%139万 | -38.90%139万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.30%1,033.8万 | 14.83%1,195.2万 | 17.75%1,184.2万 | 22.59%1,180.7万 | 22.59%1,180.7万 | 5.86%1,091.7万 | -10.61%1,040.8万 | -10.43%1,005.7万 | -16.10%963.1万 | -16.10%963.1万 |
| -資本リース債務 | -5.30%1,033.8万 | 14.83%1,195.2万 | 17.75%1,184.2万 | 22.59%1,180.7万 | 22.59%1,180.7万 | 5.86%1,091.7万 | -10.61%1,040.8万 | -10.43%1,005.7万 | -16.10%963.1万 | -16.10%963.1万 |
| 流動性繰延負債 | 5.20%2,297.9万 | 6.11%2,432.8万 | 6.13%2,226.5万 | 11.39%2,690.6万 | 11.39%2,690.6万 | -3.96%2,184.4万 | 5.75%2,292.8万 | -1.01%2,097.9万 | -4.92%2,415.4万 | -4.92%2,415.4万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 6.45%3.3万 | 6.45%3.3万 | 9.38%3.5万 | 14.29%4万 | 28.13%4.1万 | 106.67%3.1万 | 106.67%3.1万 |
| 流動負債合計 | 11.13%7,345.5万 | -2.58%6,689.2万 | 9.73%5,988.2万 | 33.42%7,341万 | 33.42%7,341万 | 10.38%6,610万 | 18.00%6,866.2万 | -0.86%5,457.4万 | -16.49%5,502万 | -16.49%5,502万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 74.78%1.61億 | 53.60%1.35億 | 44.35%1.31億 | 15.36%1.05億 | 15.36%1.05億 | -0.12%9,189.1万 | 0.32%8,765.3万 | 0.02%9,056.6万 | 5.31%9,100.1万 | 5.31%9,100.1万 |
| -リース債務 | 74.78%1.61億 | 53.60%1.35億 | 44.35%1.31億 | 15.36%1.05億 | 15.36%1.05億 | -0.12%9,189.1万 | 0.32%8,765.3万 | 0.02%9,056.6万 | 5.31%9,100.1万 | 5.31%9,100.1万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -50.24%62.2万 | -53.40%63.8万 | -53.68%69.9万 | -58.43%66.8万 | -58.43%66.8万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | --5.2万 | --5.6万 | --5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 73.60%1.61億 | 52.49%1.35億 | 43.31%1.31億 | 14.58%1.05億 | 14.58%1.05億 | -0.79%9,251.3万 | -0.51%8,829.1万 | -0.86%9,126.5万 | 4.15%9,166.9万 | 4.15%9,166.9万 |
| 負債合計 | 47.57%2.34億 | 28.40%2.02億 | 30.74%1.91億 | 21.65%1.78億 | 21.65%1.78億 | 3.58%1.59億 | 6.82%1.57億 | -0.86%1.46億 | -4.68%1.47億 | -4.68%1.47億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4,818.1万 | 0.00%4,818.1万 | -0.69%4,818.1万 | -1.82%4,818.1万 | -1.82%4,818.1万 | -24.44%4,818.1万 | -29.10%4,818.1万 | -68.36%4,851.6万 | -68.00%4,907.2万 | -68.00%4,907.2万 |
| -普通株式 | 0.00%4,818.1万 | 0.00%4,818.1万 | -0.69%4,818.1万 | -1.82%4,818.1万 | -1.82%4,818.1万 | -6.96%4,818.1万 | -13.93%4,818.1万 | -65.68%4,851.6万 | -65.29%4,907.2万 | -65.29%4,907.2万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 15.76%7,233.6万 | 13.17%6,838.3万 | 59.97%6,906.5万 | 35.24%6,927.9万 | 35.24%6,927.9万 | 45.78%6,248.7万 | 52.49%6,042.3万 | 8.83%4,317.3万 | 29.02%5,122.5万 | 29.02%5,122.5万 |
| 資本剰余金 | 4.09%4,948.2万 | 3.10%4,832.8万 | 6.08%4,728.3万 | 8.43%4,938万 | 8.43%4,938万 | 44.86%4,753.6万 | 45.68%4,687.4万 | 40.67%4,457.3万 | 40.39%4,554万 | 40.39%4,554万 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 96.54%-3.6万 | 96.45%-3.6万 | 96.43%-3.6万 | 96.25%-3.6万 | 96.25%-3.6万 | 20.14%-103.9万 | 20.86%-101.3万 | 20.63%-100.8万 | 22.58%-96万 | 22.58%-96万 |
| 株主資本 | 8.14%1.7億 | 6.73%1.65億 | 21.62%1.64億 | 15.13%1.67億 | 15.13%1.67億 | 13.77%1.57億 | 11.54%1.54億 | -3.79%1.35億 | 2.46%1.45億 | 2.46%1.45億 |
| 資本合計 | 8.14%1.7億 | 6.73%1.65億 | 21.62%1.64億 | 15.13%1.67億 | 15.13%1.67億 | 13.77%1.57億 | 11.54%1.54億 | -3.79%1.35億 | 2.46%1.45億 | 2.46%1.45億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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