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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 182.55%560.6万 | -21.49%833.5万 | -6,878.50%-1,493.4万 | 2,797.73%2,555.8万 | 8,028.15%2,194.6万 | -164.04%-679.1万 | 142.67%1,061.7万 | 98.51%-21.4万 | -96.79%88.2万 | -97.22%27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.52%395.3万 | -103.95%-68.2万 | -96.33%-21.4万 | 105.77%2,599.7万 | -20.64%679.2万 | -41.76%206.4万 | 6,534.62%1,725万 | -140.07%-10.9万 | -63.61%1,263.4万 | -64.29%855.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -259.09%-7.9万 | 101.69%52.4万 | 440.32%21.1万 | -5,225.98%-3,115.7万 | 103.09%5,000 | 73.49%-2.2万 | -13,962.44%-3,107.8万 | 47.90%-6.2万 | 97.62%-58.5万 | 99.28%-16.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 63.05%281.1万 | 73.05%290.2万 | 107.09%259.9万 | 3.68%659.6万 | 11.24%194万 | 10.44%172.4万 | 9.68%167.7万 | -17.87%125.5万 | -10.90%636.2万 | 14.74%174.4万 |
| 繰延税金 | --3.4万 | --0 | --42.1万 | 26.12%163.2万 | 32.68%163.2万 | --0 | --0 | --0 | -89.23%129.4万 | -85.31%123万 |
| その他の非現金項目 | --45.5万 | --45.7万 | --38.7万 | --17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 24.46%-1,810.4万 | -264.76%-923.5万 | -205.62%-3,161万 | 49.16%-2,943.6万 | 96.81%-73.2万 | -534.36%-2,396.6万 | 193.14%560.5万 | 58.93%-1,034.3万 | -76.05%-5,789.8万 | -115.58%-2,292万 |
| -売上債権増減額 | -23.52%-2,756.5万 | -95.12%-1,611.7万 | -94.62%-1,686万 | 5.92%-4,575.7万 | 59.70%-651.7万 | -109.96%-2,231.7万 | 2.35%-826万 | 35.25%-866.3万 | -83.56%-4,863.7万 | -269.60%-1,617万 |
| -棚卸資産増減額 | 3.68%-36.6万 | -8.64%7.4万 | 3,038.89%52.9万 | -420.39%-33万 | -113.54%-1.3万 | -203.26%-38万 | 118.33%8.1万 | -122.22%-1.8万 | 131.50%10.3万 | -77.88%9.6万 |
| -前払費用増減額 | -58.56%42.6万 | 258.68%173.6万 | 64.43%-58.2万 | 8,281.82%90万 | 139.98%102.4万 | -53.38%102.8万 | -45.43%48.4万 | -201.85%-163.6万 | 99.11%-1.1万 | -30.66%-256.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 583.16%718万 | 14.11%753.1万 | -467.59%-1,007.2万 | 235.35%1,084.3万 | 107.31%45.2万 | -36.30%105.1万 | 143.45%660万 | 144.25%274万 | -91.93%-801.1万 | -101.04%-618万 |
| -その他流動資産の変動 | -57.42%35.3万 | -159.63%-16.1万 | 4.65%96.7万 | 131.33%104.1万 | -911.57%-98.2万 | 100.73%82.9万 | 609.43%27万 | 3,080.65%92.4万 | 192.40%45万 | 115.90%12.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 106.00%3,000 | 568.66%31.4万 | -5,700.00%-40.6万 | 306.10%111.5万 | 991.37%123.9万 | 63.50%-5万 | 56.77%-6.7万 | 93.64%-7,000 | 74.48%-54.1万 | 94.06%-13.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 145.19%186.5万 | -140.20%-261.2万 | -40.81%-518.6万 | 319.98%275.2万 | 112.49%406.5万 | -275.47%-412.7万 | 1,381.46%649.7万 | 26.47%-368.3万 | -164.09%-125.1万 | 32.57%191.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 182.55%560.6万 | -21.49%833.5万 | -6,878.50%-1,493.4万 | 2,797.73%2,555.8万 | 8,028.15%2,194.6万 | -164.04%-679.1万 | 142.67%1,061.7万 | 98.51%-21.4万 | -96.79%88.2万 | -97.22%27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.92%-1,919.2万 | -168.70%-1,104.1万 | 347.28%803.4万 | 134.51%736.9万 | 173.87%1,233万 | -412.36%-1,778.4万 | 11,033.33%1,607.2万 | -210.91%-324.9万 | -156.42%-2,135.4万 | -138.73%-1,669.1万 |
| 資本支出 | -8.91%-1,936.9万 | -44.29%-1,104.1万 | 48.17%-168.4万 | -352.92%-4,069.9万 | -521.52%-1,201.4万 | -412.36%-1,778.4万 | -202.69%-765.2万 | -208.25%-324.9万 | -19.32%-898.6万 | 15.18%-193.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --17.7万 | --0 | --971.8万 | 1,293.72%3,331万 | --0 | --0 | 1,298.99%3,331万 | --0 | -94.73%239万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 200.00%1,475.8万 | 264.95%2,434.4万 | --0 | ---- | ---- | ---1,475.8万 | ---1,475.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.92%-1,919.2万 | -168.70%-1,104.1万 | 347.28%803.4万 | 134.51%736.9万 | 173.87%1,233万 | -412.36%-1,778.4万 | 11,033.33%1,607.2万 | -210.91%-324.9万 | -156.42%-2,135.4万 | -138.73%-1,669.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.1万 | 86.56%-8.2万 | -53.92%-359.4万 | 76.53%-294.5万 | 0 | 0 | 78.54%-61万 | -1.70%-233.5万 | 37.30%-1,254.8万 | 82.51%-291.1万 |
| 借入金純額 | --65.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 90.57%-89.1万 | --0 | --0 | 86.80%-33.5万 | ---55.6万 | ---944.5万 | ---271.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.86%-111.1万 | 35.18%-19.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---9.6万 | --0 | -77.40%-315.6万 | -3.11%-205.4万 | --0 | --0 | ---27.5万 | 10.69%-177.9万 | -107.07%-199.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1.8万 | ---43.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --56.1万 | 86.56%-8.2万 | -53.92%-359.4万 | 76.53%-294.5万 | --0 | --0 | 78.54%-61万 | -1.70%-233.5万 | 37.30%-1,254.8万 | 82.51%-291.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.07%6,698.7万 | 56.84%6,977.5万 | 59.62%8,026.9万 | -39.64%5,028.7万 | -33.94%4,599.3万 | 5.35%7,056.8万 | -32.18%4,448.9万 | -39.64%5,028.7万 | 119.08%8,330.7万 | 47.65%6,961.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.00%-1,302.5万 | -110.69%-278.8万 | -80.99%-1,049.4万 | 190.80%2,998.2万 | 277.30%3,427.6万 | -1,032.99%-2,457.5万 | 1,781.60%2,607.9万 | 67.26%-579.8万 | -172.92%-3,302万 | -153.47%-1,933.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.33%5,396.2万 | -5.07%6,698.7万 | 56.84%6,977.5万 | 59.62%8,026.9万 | 59.62%8,026.9万 | -33.94%4,599.3万 | 5.35%7,056.8万 | -32.18%4,448.9万 | -39.64%5,028.7万 | -39.64%5,028.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.00%-1,376.3万 | -191.26%-270.6万 | -379.87%-1,661.8万 | -86.83%-1,514.1万 | 697.23%993.2万 | -444.53%-2,457.5万 | 60.53%296.5万 | 77.54%-346.3万 | -140.69%-810.4万 | -122.42%-166.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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