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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.80%2,810.9万 | 6.90%1,865万 | 2,033.92%4,391.6万 | 883.67%2,543万 | -146.21%-988.3万 | 188.46%1,580.9万 | 29.44%1,744.6万 | -60.13%205.8万 | -109.99%-324.5万 | -136.66%-401.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 197.81%2,519.8万 | -1.23%-2,399.3万 | -641.13%-421万 | 62.21%-4,087.6万 | 17.35%-2,641.3万 | 253.92%846.1万 | 17.00%-2,370.2万 | 101.85%77.8万 | 9.24%-1.08億 | -21.63%-3,195.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -144.71%-20.3万 | 103.45%1.2万 | 257.24%23.9万 | -160.76%-75.1万 | -289.50%-70.5万 | -47.88%45.4万 | -151.48%-34.8万 | -16.92%-15.2万 | -2.29%123.6万 | -288.54%-18.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.76%1,259.9万 | 20.28%1,405.9万 | -3.51%1,173.4万 | 8.95%4,751.1万 | 30.52%1,277.7万 | -5.23%1,088.4万 | 4.69%1,168.9万 | 8.88%1,216.1万 | 10.34%4,360.8万 | -28.73%978.9万 |
| 繰延税金 | -2,325.38%-630.6万 | 11,706.25%371.4万 | -69.08%47.4万 | -50.39%271.9万 | -68.70%147.8万 | -113.78%-26万 | 96.73%-3.2万 | 1,128.86%153.3万 | 757.98%548.1万 | 160.17%472.2万 |
| その他の非現金項目 | -0.75%92.8万 | 11.11%92万 | 36.12%92.7万 | -8.95%337.9万 | -42.00%93.5万 | 28.08%93.5万 | 35.29%82.8万 | -10.04%68.1万 | 14.96%371.1万 | 86.57%161.2万 |
| 運転資金の増減額 | 12.89%-663.6万 | -2.48%2,122.1万 | 305.97%3,263.6万 | -111.93%-428.7万 | -122.81%-258.5万 | 73.71%-761.8万 | -24.28%2,176.1万 | -163.81%-1,584.5万 | -65.09%3,592.5万 | -41.34%1,133.4万 |
| -前払費用増減額 | -8.22%652.3万 | 43.80%-350.8万 | -249.53%-523.6万 | 82.46%-345.4万 | -2,250.83%-282.1万 | 3,900.53%710.7万 | 56.95%-624.2万 | 69.37%-149.8万 | -67.36%-1,969.5万 | 95.81%-12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -21.90%634.4万 | -173.91%-375.7万 | 98.11%-33.1万 | -125.38%-521万 | -107.21%-93.8万 | 282.74%812.3万 | -60.53%508.3万 | -1,824.89%-1,747.8万 | -18.81%2,053万 | 1,435.30%1,300.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -436.97%-63.9万 | 1,460.00%6.8万 | 105.00%5.2万 | -173.20%-187.1万 | -2.92%-70.6万 | 37.04%-11.9万 | -100.14%-5,000 | -298.85%-104.1万 | 473.68%255.6万 | 48.88%-68.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 140.86%15.2万 | -21.80%-44.7万 | -22.22%-44万 | -2,841.94%-85万 | 260.65%24.9万 | 43.55%-37.2万 | ---36.7万 | -142.60%-36万 | -99.50%3.1万 | -112.08%-15.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 14.94%-1,901.6万 | 23.93%2,886.5万 | 751.52%3,859.1万 | -78.16%709.8万 | 185.66%163.1万 | 6.77%-2,235.7万 | -19.19%2,329.2万 | -84.67%453.2万 | -61.28%3,250.3万 | -109.06%-190.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 77.80%2,810.9万 | 6.90%1,865万 | 2,033.92%4,391.6万 | 1,254.83%2,544.1万 | -232.17%-987.2万 | 188.46%1,580.9万 | 29.44%1,744.6万 | -60.13%205.8万 | -106.78%-220.3万 | -127.08%-297.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.03%-2,049.5万 | 10.47%-742.5万 | -174.02%-646.8万 | 70.16%-1,480万 | 63.85%-724万 | -33.06%-800.5万 | 48.26%-829.3万 | 216.17%873.8万 | 56.77%-4,959.5万 | -8.66%-2,002.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -21.85%-975.4万 | 10.47%-742.5万 | -0.67%-646.8万 | 21.57%-2,996.3万 | 16.19%-724万 | -33.06%-800.5万 | 48.26%-829.3万 | 14.58%-642.5万 | 60.49%-3,820.5万 | -14.06%-863.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 201.09%1,516.3万 | --0 | --0 | --0 | --1,516.3万 | ---1,500万 | ---1,500万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --361万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.03%-2,049.5万 | 10.47%-742.5万 | -174.02%-646.8万 | 70.16%-1,480万 | 63.85%-724万 | -33.06%-800.5万 | 48.26%-829.3万 | 216.17%873.8万 | 56.77%-4,959.5万 | -8.66%-2,002.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.32%-69.9万 | -126.25%-1,773.5万 | 89.80%-62.2万 | 1,345.72%6,067.9万 | 94.80%-36.1万 | 92.72%-42.8万 | 1,127.28%6,756.4万 | -141.96%-609.6万 | -109.66%-487.1万 | -42.17%-694.5万 |
| 借入金純額 | -390.91%-5.4万 | -100.01%-1.1万 | 99.78%-1.3万 | 881.67%6,929.6万 | --0 | 99.81%-1.1万 | 1,393.54%7,511.6万 | -122.95%-580.9万 | -87.34%705.9万 | -49.99%-664万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -12,720.00%-64.1万 | -89.43%-100.4万 | -122.56%-59.2万 | -6.82%-112.8万 | -12.76%-32.7万 | 61.54%-5,000 | 29.05%-53万 | -4,333.33%-26.6万 | 52.45%-105.6万 | 36.68%-29万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.03%-4,000 | -138.11%-1,672万 | 19.05%-1.7万 | 31.13%-748.9万 | -126.67%-3.4万 | -649.09%-41.2万 | -30,430.43%-702.2万 | 99.81%-2.1万 | -246.86%-1,087.4万 | ---1.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.32%-69.9万 | -126.25%-1,773.5万 | 89.80%-62.2万 | 1,345.72%6,067.9万 | 94.80%-36.1万 | 92.72%-42.8万 | 1,127.28%6,756.4万 | -141.96%-609.6万 | -109.66%-487.1万 | -42.17%-694.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.24%2.18億 | 85.69%2.24億 | 61.47%1.87億 | -32.81%1.16億 | 40.31%2.05億 | 12.35%1.97億 | -34.70%1.21億 | -32.81%1.16億 | -15.56%1.73億 | -21.11%1.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.25%691.5万 | -108.49%-651万 | 683.53%3,682.6万 | 225.85%7,132万 | 41.65%-1,747.3万 | 124.78%737.6万 | 940.55%7,671.7万 | -61.38%470万 | -78.08%-5,666.9万 | -142.62%-2,994.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.65%2.25億 | 10.24%2.18億 | 85.69%2.24億 | 61.47%1.87億 | 61.47%1.87億 | 40.31%2.05億 | 12.35%1.97億 | -34.70%1.21億 | -32.81%1.16億 | -32.81%1.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 135.20%1,835.5万 | 22.64%1,122.5万 | 957.52%3,744.8万 | 88.81%-452.2万 | -47.38%-1,711.2万 | 132.67%780.4万 | 458.94%915.3万 | -85.04%-436.7万 | 37.05%-4,040.8万 | -441.40%-1,161.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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