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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 154.41%1.73億 | 154.41%1.73億 | --4.09億 | --7,300万 | --9,120万 | -60.14%6,800万 | --6,800万 | -18.41%1.71億 | --2.09億 |
| -現金及び現金同等物 | 154.41%1.73億 | 154.41%1.73億 | --4.09億 | --7,300万 | --9,120万 | -60.14%6,800万 | --6,800万 | -18.41%1.71億 | --2.09億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.53%8.26億 | -9.53%8.26億 | --9.01億 | --9.54億 | --8.77億 | -2.43%9.13億 | --9.13億 | 35.04%9.36億 | --6.93億 |
| -売掛金 | -9.53%8.26億 | -9.53%8.26億 | --9.01億 | --9.54億 | --8.77億 | -2.43%9.13億 | --9.13億 | 35.04%9.36億 | --6.93億 |
| 棚卸資産 | 9.36%1.87億 | 9.36%1.87億 | --1.75億 | --1.72億 | --1.68億 | 9.06%1.71億 | --1.71億 | 8.51%1.57億 | --1.45億 |
| 前払費用 | -6.45%5,800万 | -6.45%5,800万 | --7,400万 | --8,100万 | ---- | -25.48%6,200万 | --6,200万 | -43.36%8,320万 | --1.47億 |
| 制限付き現金 | -33.33%200万 | -33.33%200万 | --300万 | --300万 | --240万 | -90.45%300万 | --300万 | 1.29%3,140万 | --3,100万 |
| 繰延資産 | --0 | --0 | --0 | --2,100万 | ---- | --900万 | --900万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 30.00%3,900万 | 30.00%3,900万 | --3,700万 | --3,500万 | --1.13億 | 40.85%3,000万 | --3,000万 | 16.39%2,130万 | --1,830万 |
| 流動資産合計 | 2.31%12.85億 | 2.31%12.85億 | --15.99億 | --13.39億 | --12.52億 | -10.22%12.56億 | --12.56億 | 12.58%13.99億 | --12.43億 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.24%125.08億 | -0.24%125.08億 | --126.29億 | --124.15億 | --124.06億 | 3.91%125.38億 | --125.38億 | 11.84%120.67億 | --107.89億 |
| -有形固定資産総額 | 4.42%160.15億 | 4.42%160.15億 | --160.12億 | --155.48億 | --153.51億 | 7.75%153.37億 | --153.37億 | 14.62%142.33億 | --124.18億 |
| -減価償却累計额 | -25.29%-35.07億 | -25.29%-35.07億 | ---33.83億 | ---31.33億 | ---29.45億 | -29.17%-27.99億 | ---27.99億 | -33.05%-21.67億 | ---16.29億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.47%44.65億 | -4.47%44.65億 | --46.65億 | --45.79億 | --46.21億 | 0.81%46.74億 | --46.74億 | 12.03%46.36億 | --41.39億 |
| -のれん | -1.65%33.38億 | -1.65%33.38億 | --34.44億 | --33.61億 | --33.73億 | 2.70%33.94億 | --33.94億 | 16.28%33.05億 | --28.42億 |
| -その他の無形資産 | -11.95%11.27億 | -11.95%11.27億 | --12.21億 | --12.18億 | --12.48億 | -3.86%12.8億 | --12.8億 | 2.70%13.31億 | --12.96億 |
| 投資その他の資産 | 9.73%1.24億 | 9.73%1.24億 | --1.2億 | --1.23億 | --1.15億 | 34.68%1.13億 | --1.13億 | 16.20%8,390万 | --7,220万 |
| その他の非流動資産 | -3.79%2.79億 | -3.79%2.79億 | --2.43億 | --3億 | --3.23億 | -21.98%2.9億 | --2.9億 | 111.43%3.72億 | --1.76億 |
| 非流動資産合計 | -1.36%173.76億 | -1.36%173.76億 | --176.57億 | --174.17億 | --174.65億 | 2.66%176.15億 | --176.15億 | 13.06%171.58億 | --151.76億 |
| 資産合計 | -1.11%186.61億 | -1.11%186.61億 | --192.56億 | --187.56億 | --187.17億 | 1.69%188.71億 | --188.71億 | 13.03%185.57億 | --164.19億 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | 8.58%13.54億 | 8.58%13.54億 | --13.73億 | --10.88億 | --10.37億 | 15.16%12.47億 | --12.47億 | 33.28%10.83億 | --8.12億 |
| -買掛金 | 7.30%12.2億 | 7.30%12.2億 | --12.76億 | --10.88億 | --10.37億 | 5.01%11.37億 | --11.37億 | 33.28%10.83億 | --8.12億 |
| -未払配当金 | 21.82%1.34億 | 21.82%1.34億 | --9,700万 | ---- | ---- | --1.1億 | --1.1億 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | --1,140万 | ---- | ---- | -92.76%1,070万 | --1.48億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 133.33%5,600万 | 133.33%5,600万 | --3,900万 | --3,900万 | --2,170万 | -34.07%2,400万 | --2,400万 | 86.67%3,640万 | --1,950万 |
| -短期借入金 | 133.33%5,600万 | 133.33%5,600万 | --3,900万 | --3,900万 | --2,170万 | -34.07%2,400万 | --2,400万 | 86.67%3,640万 | --1,950万 |
| 流動性繰延負債 | -11.70%8,300万 | -11.70%8,300万 | --8,300万 | --8,400万 | --8,690万 | 2.40%9,400万 | --9,400万 | 36.61%9,180万 | --6,720万 |
| 流動負債合計 | 9.38%14.93億 | 9.38%14.93億 | --14.95億 | --12.22億 | --11.57億 | 11.73%13.65億 | --13.65億 | 16.71%12.22億 | --10.47億 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -38.12%68.22億 | -38.12%68.22億 | --69.5億 | --112.7億 | --71.36億 | 3.49%110.25億 | --110.25億 | 11.14%106.53億 | --95.85億 |
| -長期借入金 | -45.23%49.06億 | -45.23%49.06億 | --49.55億 | --93.02億 | --51.76億 | 3.00%89.58億 | --89.58億 | 14.93%86.97億 | --75.67億 |
| -リース債務 | -7.31%19.16億 | -7.31%19.16億 | --19.95億 | --19.68億 | --19.6億 | 5.69%20.67億 | --20.67億 | -3.09%19.56億 | --20.18億 |
| 繰延負債 | -17.84%3.04億 | -17.84%3.04億 | --3.55億 | --3.51億 | --3.53億 | -10.52%3.7億 | --3.7億 | 7.60%4.14億 | --3.84億 |
| 従業員福利厚生費 | 40.00%3,500万 | 40.00%3,500万 | --3,100万 | ---- | ---- | --2,500万 | --2,500万 | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | --2.47億 | --2.47億 | --2.61億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 3.13%6,600万 | 3.13%6,600万 | --4,200万 | --1.59億 | --4.8億 | -60.81%6,400万 | --6,400万 | 30.33%1.63億 | --1.25億 |
| 非流動負債合計 | -34.92%74.74億 | -34.92%74.74億 | --76.39億 | --117.8億 | --79.69億 | 2.26%114.84億 | --114.84億 | 11.24%112.3億 | --100.95億 |
| 負債合計 | -30.21%89.67億 | -30.21%89.67億 | --91.34億 | --130.02億 | --91.26億 | 3.19%128.49億 | --128.49億 | 11.76%124.52億 | --111.42億 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | -33.33%200万 | -33.33%200万 | --200万 | --300万 | --220万 | 36.36%300万 | --300万 | 4.76%220万 | --210万 |
| -普通株式 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | --200万 | --200万 | --220万 | 25.00%200万 | --200万 | 6.67%160万 | --150万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --100万 | --0 | 66.67%100万 | --100万 | 0.00%60万 | --60万 |
| 利益剰余金 | -111.04%-18.55億 | -111.04%-18.55億 | ---16.62億 | ---9.87億 | ---16億 | -23.32%-8.79億 | ---8.79億 | -6.87%-7.13億 | ---6.67億 |
| 資本剰余金 | 80.57%107.64億 | 80.57%107.64億 | --107.44億 | --59.81億 | --103.2億 | 0.78%59.61億 | --59.61億 | 18.42%59.15億 | --49.95億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -702.94%-2.73億 | -702.94%-2.73億 | ---5,800万 | ---1.19億 | ---9,860万 | 9.09%-3,400万 | ---3,400万 | -493.68%-3,740万 | --950万 |
| 株主資本 | 71.02%86.38億 | 71.02%86.38億 | --90.26億 | --48.78億 | --86.24億 | -2.25%50.51億 | --50.51億 | 19.07%51.67億 | --43.4億 |
| 少数株主持分 | 8.75%10.56億 | 8.75%10.56億 | --10.96億 | --8.76億 | --9.67億 | 3.44%9.71億 | --9.71億 | 0.17%9.39億 | --9.37億 |
| 資本合計 | 60.98%96.94億 | 60.98%96.94億 | --101.22億 | --57.54億 | --95.91億 | -1.37%60.22億 | --60.22億 | 15.71%61.06億 | --52.77億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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