(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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資産 | |||||
流動資産 | |||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --7,300万 | --9,120万 | -60.02%6,820万 | -18.41%1.71億 | --2.09億 |
-現金及び現金同等物 | --7,300万 | --9,120万 | -60.02%6,820万 | -18.41%1.71億 | --2.09億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | --9.54億 | --8.77億 | -2.44%9.13億 | 35.04%9.36億 | --6.93億 |
-売掛金 | --9.54億 | --8.77億 | -2.44%9.13億 | 35.04%9.36億 | --6.93億 |
棚卸資産 | --1.72億 | --1.68億 | 8.80%1.71億 | 8.51%1.57億 | --1.45億 |
前払費用 | --8,100万 | --1.13億 | -13.70%7,180万 | -43.36%8,320万 | --1.47億 |
制限付き現金 | --300万 | --240万 | -91.72%260万 | 1.29%3,140万 | --3,100万 |
繰延資産 | --2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の流動資産 | --3,500万 | ---- | 39.44%2,970万 | 16.39%2,130万 | --1,830万 |
流動資産合計 | --13.39億 | --12.52億 | -10.24%12.56億 | 12.58%13.99億 | --12.43億 |
非流動資産 | |||||
有形固定資産純額 | --124.15億 | --124.06億 | 3.90%125.38億 | 11.84%120.67億 | --107.89億 |
-有形固定資産総額 | --155.48億 | --153.51億 | 7.75%153.37億 | 14.62%142.33億 | --124.18億 |
-減価償却累計额 | ---31.33億 | ---29.45億 | -29.17%-27.99億 | -33.05%-21.67億 | ---16.29億 |
のれん及びその他の無形資産 | --45.79億 | --46.21億 | 0.81%46.74億 | 12.03%46.36億 | --41.39億 |
-のれん | --33.61億 | --33.73億 | 2.69%33.94億 | 16.28%33.05億 | --28.42億 |
-その他の無形資産 | --12.18億 | --12.48億 | -3.86%12.8億 | 2.70%13.31億 | --12.96億 |
投資その他の資産 | --1.23億 | --1.15億 | 34.09%1.13億 | 16.20%8,390万 | --7,220万 |
その他の非流動資産 | --3億 | --3.23億 | -21.63%2.91億 | 111.43%3.72億 | --1.76億 |
非流動資産合計 | --174.17億 | --174.65億 | 2.66%176.15億 | 13.06%171.58億 | --151.76億 |
資産合計 | --187.56億 | --187.17億 | 1.69%188.71億 | 13.03%185.57億 | --164.19億 |
負債 | |||||
流動負債 | |||||
未払金 | --10.88億 | --10.37億 | 4.97%11.37億 | 33.28%10.83億 | --8.12億 |
-買掛金 | --10.88億 | --10.37億 | 4.97%11.37億 | 33.28%10.83億 | --8.12億 |
当期の未払費用 | --1,100万 | --1,140万 | 927.10%1.1億 | -92.76%1,070万 | --1.48億 |
短期借入金及び資本リース債務 | --3,900万 | --2,170万 | -33.24%2,430万 | 86.67%3,640万 | --1,950万 |
-短期借入金 | --3,900万 | --2,170万 | -33.24%2,430万 | 86.67%3,640万 | --1,950万 |
流動性繰延負債 | --8,400万 | --8,690万 | 2.83%9,440万 | 36.61%9,180万 | --6,720万 |
流動負債合計 | --12.22億 | --11.57億 | 11.75%13.65億 | 16.71%12.22億 | --10.47億 |
非流動負債 | |||||
長期借入金及びリース債務 | --112.7億 | --71.36億 | 2.83%109.55億 | 11.14%106.53億 | --95.85億 |
-長期借入金 | --93.02億 | --51.76億 | 3.00%89.58億 | 14.93%86.97億 | --75.67億 |
-リース債務 | --19.68億 | --19.6億 | 2.09%19.97億 | -3.09%19.56億 | --20.18億 |
繰延負債 | --3.51億 | --3.53億 | -10.50%3.7億 | 7.60%4.14億 | --3.84億 |
その他の非流動性負債 | --1.59億 | --4.8億 | -2.27%1.6億 | 30.33%1.63億 | --1.25億 |
非流動負債合計 | --117.8億 | --79.69億 | 2.27%114.85億 | 11.24%112.3億 | --100.95億 |
負債合計 | --130.02億 | --91.26億 | 3.20%128.5億 | 11.76%124.52億 | --111.42億 |
資本 | |||||
資本金 | --300万 | --220万 | 0.00%220万 | 4.76%220万 | --210万 |
-普通株式 | --200万 | --220万 | 0.00%160万 | 6.67%160万 | --150万 |
-優先株 | --100万 | --0 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | --60万 |
利益剰余金 | ---9.87億 | ---16億 | -23.26%-8.79億 | -6.87%-7.13億 | ---6.67億 |
資本剰余金 | --59.81億 | --103.2億 | 0.77%59.61億 | 18.42%59.15億 | --49.95億 |
利益剰余金に影響しない損益 | ---1.19億 | ---9,860万 | 9.63%-3,380万 | -493.68%-3,740万 | --950万 |
株主資本 | --48.78億 | --86.24億 | -2.25%50.51億 | 19.07%51.67億 | --43.4億 |
少数株主持分 | --8.76億 | --9.67億 | 3.42%9.71億 | 0.17%9.39億 | --9.37億 |
資本合計 | --57.54億 | --95.91億 | -1.38%60.21億 | 15.71%61.06億 | --52.77億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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