(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.05%1.05億 | 58.73%7.95億 | 1.08億 | 51.83%5.01億 | 3.3億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -358.06%-4,800万 | -26.58%-9,620万 | --1,860万 | 56.94%-7,600万 | ---1.77億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 1,223.08%1,720万 | -28.57%1,700万 | --130万 | -30.00%2,380万 | --3,400万 |
減価償却費及び償却費 | 16.50%2.11億 | 12.18%7.6億 | --1.81億 | 12.17%6.77億 | --6.04億 |
繰延税金 | -52.67%-2,290万 | -39.66%-5,810万 | ---1,500万 | 39.71%-4,160万 | ---6,900万 |
その他の非現金項目 | 57.89%900万 | 46.89%3,070万 | --570万 | -33.86%2,090万 | --3,160万 |
運転資金の増減額 | 25.86%-6,650万 | 181.18%1.02億 | ---8,970万 | -4.24%-1.25億 | ---1.2億 |
-売掛金増減額 | 96.70%3,580万 | 127.46%4,270万 | --1,820万 | -51.56%-1.56億 | ---1.03億 |
-在庫増減額 | 137.10%230万 | 160.00%780万 | ---620万 | 4.41%-1,300万 | ---1,360万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -13.77%-8,260万 | -39.48%5,090万 | ---7,260万 | 118.44%8,410万 | --3,850万 |
-その他運転資金の変動 | 24.40%-2,200万 | 100.98%40万 | ---2,910万 | 3.76%-4,100万 | ---4,260万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.05%1.05億 | 58.73%7.95億 | --1.08億 | 51.83%5.01億 | --3.3億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.84%-2.02億 | 55.02%-10.65億 | -2.53億 | 30.60%-23.69億 | -34.14億 |
固定資産取引の純額 | 35.51%-1.48億 | 5.79%-7.66億 | ---2.29億 | -17.97%-8.13億 | ---6.89億 |
事業取引の純額 | ---5,890万 | 83.04%-2.7億 | --0 | 34.15%-15.9億 | ---24.14億 |
その他の投資活動純額 | 137.38%400万 | -120.19%-1,690万 | ---1,070万 | 190.29%8,370万 | ---9,270万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.84%-2.02億 | 55.02%-10.65億 | ---2.53億 | 30.60%-23.69億 | ---34.14億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.59%1.21億 | -92.60%1.36億 | 1.45億 | -39.22%18.4億 | 30.27億 |
借入金純額 | 800.29%3.15億 | -89.73%1.19億 | --3,500万 | -3.60%11.56億 | --12億 |
株式発行/消却(ネット) | -119.65%-2,500万 | -87.47%1.17億 | --1.27億 | -55.18%9.34億 | --20.83億 |
配当金支払総額 | ---8,850万 | --0 | --0 | 17.72%-1.22億 | ---1.48億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -375.74%-8,040万 | 21.94%-9,960万 | ---1,690万 | -19.59%-1.28億 | ---1.07億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.59%1.21億 | -92.60%1.36億 | --1.45億 | -39.22%18.4億 | --30.27億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -64.95%7,080万 | -15.87%2.02億 | --2.02億 | -20.84%2.4億 | --3.03億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 7,933.33%2,410万 | -384.12%-1.34億 | --30万 | 50.71%-2,770万 | ---5,620万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -172.22%-130万 | 127.88%290万 | --180万 | -48.57%-1,040万 | ---700万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -54.14%9,360万 | -64.95%7,080万 | --2.04億 | -15.87%2.02億 | --2.4億 |
フリーキャッシュ・フロー | 65.18%-4,220万 | 109.39%2,930万 | ---1.21億 | 13.14%-3.12億 | ---3.59億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし