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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.78%1.86億 | -32.30%1.55億 | -2.05%1.05億 | 58.73%7.95億 | 2.3億 | 2.29億 | 2.29億 | 1.08億 | 51.83%5.01億 | 3.3億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -986.00%-5.43億 | -952.63%-8,000万 | -358.06%-4,800万 | -26.58%-9,620万 | ---5,720万 | ---5,000万 | ---760万 | --1,860万 | 56.94%-7,600万 | ---1.77億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -130.77%-800万 | -144.44%-120万 | 1,223.08%1,720万 | -28.57%1,700万 | ---1,300万 | --2,600万 | --270万 | --130万 | -30.00%2,380万 | --3,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.70%2.1億 | 16.56%2.19億 | 16.50%2.11億 | 12.18%7.6億 | --2.03億 | --1.88億 | --1.88億 | --1.81億 | 12.17%6.77億 | --6.04億 |
| 繰延税金 | -193.75%-4,700万 | 93.53%-110万 | -52.67%-2,290万 | -39.66%-5,810万 | ---1,010万 | ---1,600万 | ---1,700万 | ---1,500万 | 39.71%-4,160万 | ---6,900万 |
| その他の非現金項目 | 4,750.00%3.88億 | -288.68%-1,000万 | 57.89%900万 | 46.89%3,070万 | --1,170万 | --800万 | --530万 | --570万 | -33.86%2,090万 | --3,160万 |
| 運転資金の増減額 | -66.67%2,100万 | -117.82%-850万 | 25.86%-6,650万 | 181.18%1.02億 | --8,080万 | --6,300万 | --4,770万 | ---8,970万 | -4.24%-1.25億 | ---1.2億 |
| -売上債権増減額 | 52.17%3,500万 | -934.62%-5,380万 | 96.70%3,580万 | 127.46%4,270万 | --670万 | --2,300万 | ---520万 | --1,820万 | -51.56%-1.56億 | ---1.03億 |
| -棚卸資産増減額 | -106.25%-100万 | -39.47%-530万 | 137.10%230万 | 160.00%780万 | --180万 | --1,600万 | ---380万 | ---620万 | 4.41%-1,300万 | ---1,360万 |
| -前払費用増減額 | -166.67%-200万 | 54.55%-350万 | 27.56%-2,050万 | 78.54%-1,150万 | --2,150万 | --300万 | ---770万 | ---2,830万 | -25.23%-5,360万 | ---4,280万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -187.50%-1,400万 | -23.49%4,560万 | -13.77%-8,260万 | -39.48%5,090万 | --4,790万 | --1,600万 | --5,960万 | ---7,260万 | 118.44%8,410万 | --3,850万 |
| -その他運転資金の変動 | -40.00%300万 | 77.08%850万 | -87.50%-150万 | -5.56%1,190万 | --290万 | --500万 | --480万 | ---80万 | 6,200.00%1,260万 | --20万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.78%1.86億 | -32.30%1.55億 | -2.05%1.05億 | 58.73%7.95億 | --2.3億 | --2.29億 | --2.29億 | --1.08億 | 51.83%5.01億 | --3.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.75%-1.38億 | 2.93%-1.96億 | 19.84%-2.02億 | 55.02%-10.65億 | -4.2億 | -1.91億 | -2.02億 | -2.53億 | 30.60%-23.69億 | -34.14億 |
| 固定資産取引の純額 | 13.56%-1.53億 | 6.92%-1.86億 | 35.51%-1.48億 | 5.79%-7.66億 | ---1.61億 | ---1.77億 | ---1.99億 | ---2.29億 | -17.97%-8.13億 | ---6.89億 |
| 事業取引の純額 | -400.00%-4,000万 | 11.88%-1,410万 | ---5,890万 | 83.04%-2.7億 | ---2.46億 | ---800万 | ---1,600万 | --0 | 34.15%-15.9億 | ---24.14億 |
| その他の投資活動純額 | 1,016.67%5,500万 | 471.43%400万 | 137.38%400万 | -120.19%-1,690万 | ---90万 | ---600万 | --70万 | ---1,070万 | 190.29%8,370万 | ---9,270万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.75%-1.38億 | 2.93%-1.96億 | 19.84%-2.02億 | 55.02%-10.65億 | ---4.2億 | ---1.91億 | ---2.02億 | ---2.53億 | 30.60%-23.69億 | ---34.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 543.75%2.84億 | 124.97%2,280万 | -16.59%1.21億 | -92.60%1.36億 | 1.46億 | -6,400万 | -9,130万 | 1.45億 | -39.22%18.4億 | 30.27億 |
| 借入金純額 | -8,955.10%-44.37億 | 221.52%5,590万 | 800.29%3.15億 | -89.73%1.19億 | --1.79億 | ---4,900万 | ---4,600万 | --3,500万 | -3.60%11.56億 | --12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 160,166.67%48.02億 | --0 | -119.65%-2,500万 | -87.47%1.17億 | ---900万 | ---300万 | --180万 | --1.27億 | -55.18%9.34億 | --20.83億 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---50万 | ---8,850万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 17.72%-1.22億 | ---1.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -191.67%-3,500万 | 30.79%-3,260万 | -375.74%-8,040万 | 21.94%-9,960万 | ---2,360万 | ---1,200万 | ---4,710万 | ---1,690万 | -19.59%-1.28億 | ---1.07億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 543.75%2.84億 | 124.97%2,280万 | -16.59%1.21億 | -92.60%1.36億 | --1.46億 | ---6,400万 | ---9,130万 | --1.45億 | -39.22%18.4億 | --30.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.10%7,600万 | -54.14%9,360万 | -64.95%7,080万 | -15.87%2.02億 | --1.12億 | --1.41億 | --2.04億 | --2.02億 | -20.84%2.4億 | --3.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,376.92%3.32億 | 71.85%-1,810万 | 7,933.33%2,410万 | -384.12%-1.34億 | ---4,410万 | ---2,600万 | ---6,430万 | --30万 | 50.71%-2,770万 | ---5,620万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 233.33%400万 | -75.00%30万 | -172.22%-130万 | 127.88%290万 | --290万 | ---300万 | --120万 | --180万 | -48.57%-1,040万 | ---700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 267.86%4.12億 | -46.10%7,600万 | -54.14%9,360万 | -64.95%7,080万 | --7,080万 | --1.12億 | --1.41億 | --2.04億 | -15.87%2.02億 | --2.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.54%3,300万 | -205.48%-3,080万 | 65.18%-4,220万 | 109.39%2,930万 | --6,930万 | --5,200万 | --2,920万 | ---1.21億 | 13.14%-3.12億 | ---3.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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