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| (FY)2016/12/31 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -138.34%-1,145.58万 | -120.45%-347.21万 | 1,066.54%489.31万 | -50.69%2,988.25万 | -356.40%-523.65万 | -35.47%1,771.71万 | 361.64%1,698.24万 | -98.47%41.95万 | 59.87%6,060.15万 | 112.27%204.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4,300.71%-2.15億 | -428.55%-1.26億 | -120.46%-349.56万 | 108.52%511.78万 | 112.93%1,215.02万 | 97.47%-31.01万 | 58.03%-2,380.48万 | 437.24%1,708.25万 | -1,215.14%-6,007.79万 | 203.43%570.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -50.10%820.93万 | -0.72%408.36万 | -0.46%409.2万 | 0.06%1,645.24万 | 0.04%411.37万 | -0.01%411.44万 | -0.02%411.32万 | 0.24%411.11万 | 24.46%1,644.23万 | 0.39%411.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -149.60%-3,021.57万 | -765.07%-1,542.54万 | -120.87%-146.45万 | -100.54%-24.41万 | -223.54%-1,308.17万 | 389.47%6,091.86万 | 14.66%-178.31万 |
| 運転資金の増減額 | -111.42%-237.27万 | -102.55%-48.88万 | 155.85%429.66万 | -52.03%2,077.09万 | -1.17%-607.79万 | -46.18%1,537.73万 | 71.33%1,916.4万 | -180.51%-769.25万 | 531.09%4,330.37万 | 54.24%-600.77万 |
| -売上債権増減額 | -120.55%-365.81万 | -50.93%1,831.54万 | 78.39%-636.68万 | -69.01%1,780.02万 | -49.67%978.04万 | -97.87%15.75万 | -11.00%3,732.63万 | -160.23%-2,946.4万 | 1,769.26%5,744.61万 | 3,154.29%1,943.43万 |
| -前払費用増減額 | 64.19%-38.52万 | -98.17%1,319 | -762.90%-7.5万 | -801.96%-107.55万 | -102,552.51%-92.08万 | -14.10%-23.81万 | 33.75%7.21万 | -96.34%1.13万 | 176.48%15.32万 | 97.53%-897 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 65.98%-185.6万 | 26.15%-232.43万 | 117.22%15.69万 | -35.75%-545.52万 | 86.44%-34.15万 | 43.28%-105.57万 | 30.40%-314.71万 | -118.66%-91.09万 | -321.40%-401.85万 | -254.03%-251.85万 |
| -その他流動負債の変動 | -62.88%352.65万 | -9.24%-1,648.13万 | -53.33%1,058.15万 | 192.45%950.14万 | 36.32%-1,459.61万 | -28.97%1,651.37万 | 42.61%-1,508.73万 | 44.54%2,267.11万 | -230.39%-1,027.71万 | -49.56%-2,292.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -138.34%-1,145.58万 | -120.45%-347.21万 | 1,066.54%489.31万 | -50.69%2,988.25万 | -356.40%-523.65万 | -35.47%1,771.71万 | 361.64%1,698.24万 | -98.47%41.95万 | 59.87%6,060.15万 | 112.27%204.24万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 615.71%1.35万 | 99.10%-2,623 | 0 | 0 | 98.55%-29.09万 | 100.13%1.3万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | 615.71%1.35万 | ---- | ---- | 99.10%-2,623 | --0 | --0 | ---- | ---- | -129.12%-29.09万 | 120.94%1.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 615.71%1.35万 | ---- | ---- | 99.10%-2,623 | --0 | --0 | ---- | ---- | 98.55%-29.09万 | 100.13%1.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.11%839.54万 | 102.91%50.12万 | 300.67%68.27万 | 33.31%-3,796.57万 | 80.99%-91.36万 | 14.38%-1,949.56万 | -269.47%-1,721.63万 | 98.62%-34.02万 | -84.57%-5,692.9万 | -282.71%-480.5万 |
| 借入金純額 | 4,057.20%889.5万 | -90.25%50.12万 | 300.67%68.27万 | 106.69%21.4万 | 98.69%-4.29万 | -240.69%-454.56万 | 210.36%514.26万 | -122.70%-34.02万 | 85.58%-319.62万 | -166.30%-326.58万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.24%-419.36万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 73.84%-49.96万 | ---- | ---- | -24.07%-190.97万 | 43.43%-87.07万 | --0 | ---- | ---- | 82.79%-153.93万 | ---153.93万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 24.44%-3,627万 | --0 | 42.50%-1,495万 | ---- | ---- | -99.44%-4,800万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.11%839.54万 | 102.91%50.12万 | 300.67%68.27万 | 33.31%-3,796.57万 | 80.99%-91.36万 | 14.38%-1,949.56万 | -269.47%-1,721.63万 | 98.62%-34.02万 | -84.57%-5,692.9万 | -282.71%-480.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.61%305.27万 | -23.06%863.89万 | -72.61%305.27万 | 47.38%1,114.65万 | -33.66%920.76万 | 21.97%1,099.2万 | 12.28%1,122.78万 | 47.38%1,114.65万 | -63.36%756.31万 | -56.12%1,388.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.32%-304.69万 | -1,155.19%-296.89万 | 6,934.77%557.58万 | -339.12%-808.59万 | -123.67%-615.02万 | -137.95%-177.84万 | 75.89%-23.65万 | -96.73%7.93万 | 125.88%338.16万 | 88.58%-274.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 948.18%6.75万 | -1,569.69%-1.12万 | 416.72%1.04万 | -103.94%-7,957 | -130.36%-4,779 | -103.28%-5,955 | 112.13%762 | -81.54%2,015 | 1,390.63%20.19万 | 1,627.77%1.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.60%7.33万 | -48.52%565.88万 | -23.06%863.89万 | -72.61%305.27万 | -72.61%305.27万 | -33.66%920.76万 | 21.97%1,099.2万 | 12.28%1,122.78万 | 47.38%1,114.65万 | 47.38%1,114.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -138.34%-1,145.58万 | -120.45%-347.21万 | 1,066.54%489.31万 | -50.45%2,987.99万 | -356.39%-523.65万 | -35.47%1,771.71万 | 361.58%1,697.98万 | -98.45%41.95万 | 59.60%6,029.77万 | 112.23%204.24万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
