ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 7.82%68.86万 | -20.19%63.87万 | 22.50%80.03万 | -36.12%65.33万 | 27.67%102.28万 | -16.20%80.11万 | 183.23%95.6万 | -48.08%33.75万 | -73.12%65.01万 | 35.42%241.89万 |
| お客様からの領収書 | 7.82%68.86万 | -20.19%63.87万 | 22.50%80.03万 | -36.12%65.33万 | 27.67%102.28万 | -36.33%80.11万 | 40.22%125.82万 | -35.86%89.73万 | -42.17%139.9万 | 49.14%241.89万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.02%-30.21万 | 25.26%-55.97万 | ---74.89万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -86.66%-204.48万 | 14.36%-109.54万 | -30.04%-127.91万 | 26.10%-98.36万 | -0.79%-133.1万 | -43.24%-132.05万 | -4.75%-92.19万 | 43.46%-88.01万 | 38.71%-155.65万 | -234.76%-253.94万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -86.66%-204.48万 | 14.36%-109.54万 | -30.04%-127.91万 | 26.10%-98.36万 | -0.79%-133.1万 | -43.24%-132.05万 | -4.75%-92.19万 | 43.46%-88.01万 | 38.71%-155.65万 | -234.76%-253.94万 |
| 直接受取利息 | 282.17%6.66万 | 16,489.52%1.74万 | -99.22%105 | 4,481.51%1.34万 | 841.94%292 | -98.30%31 | -20.93%1,828 | -75.54%2,312 | -3.77%9,453.6347 | 282.53%9,823.5637 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | -218.47%-19.04万 | 3.16%-5.98万 | ---6.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.80%-128.96万 | -16.95%-62.97万 | -42.20%-53.84万 | -22.94%-37.86万 | 40.71%-30.8万 | -1,544.57%-51.94万 | 106.65%3.6万 | 39.77%-54.03万 | -710.71%-89.7万 | -110.74%-11.06万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -173.01%-316.82万 | -2,621.73%-116.05万 | 93.06%-4.26万 | -166.18%-61.48万 | 159.82%92.9万 | -223.85%-155.3万 | 33.50%-47.96万 | 59.86%-72.11万 | 40.93%-179.64万 | 10.78%-304.1万 |
| 資本支出 | -25.15%-145.24万 | -334.75%-116.05万 | -9.21%-26.69万 | 22.88%-24.44万 | 67.47%-31.69万 | -107.52%-97.42万 | 32.77%-46.95万 | -29.57%-69.84万 | 82.28%-53.9万 | -43.32%-304.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---171.59万 | ---- | 99.81%-708 | -126.87%-37.04万 | 230,430.60%137.86万 | 105.94%598 | -399.97%-1.01万 | 379.01%3,358 | ---1,203.5473 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.54%-13.11万 | ---114.34万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --22.5万 | ---- | 77.11%-13.26万 | ---57.94万 | ---- | 193.04%10.5万 | ---11.29万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173.01%-316.82万 | -2,621.73%-116.05万 | 93.06%-4.26万 | -166.18%-61.48万 | 159.82%92.9万 | -223.85%-155.3万 | 33.50%-47.96万 | 59.86%-72.11万 | 40.93%-179.64万 | 10.78%-304.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.97%9.01万 | 875.52万 | 227.79万 | 38.11万 | 564.18%884.47万 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --359.85万 | ---- | ---- | --165.63万 | ---- | ---- | ---- | -43.21%54.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -98.25%9.01万 | --515.67万 | ---- | ---- | --62.16万 | ---- | --38.11万 | ---- | 2,121.14%830.06万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -98.97%9.01万 | --875.52万 | ---- | ---- | --227.79万 | ---- | --38.11万 | ---- | 564.18%884.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.00%651.24万 | 1,212.43%868.34万 | 4,744.61%66.16万 | -101.35%-1.42万 | 28.11%105.45万 | -33.99%82.31万 | -41.44%124.69万 | -49.77%212.93万 | 3,602.58%423.92万 | -90.16%11.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -162.21%-445.78万 | -120.80%-170.01万 | 922.85%817.41万 | -259.96%-99.34万 | 202.26%62.1万 | 146.32%20.55万 | 49.61%-44.36万 | 67.32%-88.03万 | -147.31%-269.34万 | 644.02%569.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 101.48%6,976 | -209.09%-47.1万 | -109.13%-15.24万 | 26,621.54%166.93万 | -124.27%-6,294 | 30.68%2.59万 | 1,036.57%1.98万 | -146.52%-2,119 | --4,554.986 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.34%206.15万 | -25.00%651.24万 | 1,212.43%868.34万 | -60.36%66.16万 | 58.30%166.93万 | 28.11%105.45万 | -33.99%82.31万 | -19.57%124.69万 | -73.30%155.03万 | 5,133.01%580.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -149.02%-445.78万 | -122.09%-179.01万 | 18.87%-80.61万 | -59.00%-99.36万 | 58.16%-62.49万 | -236.71%-149.36万 | 67.61%-44.36万 | 46.92%-136.97万 | 18.12%-258.05万 | -188.70%-315.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
