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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -57.43%1,152.52万 | -85.17%673.19万 | -85.17%673.19万 | -65.91%1,256.57万 | -30.42%1,344.97万 | -18.40%2,707.64万 | 26.98%4,539.44万 | 26.98%4,539.44万 | -13.97%3,686.26万 | -61.18%1,932.86万 |
| -現金及び現金同等物 | -42.59%1,152.52万 | -77.85%673.19万 | -77.85%673.19万 | -56.46%1,256.57万 | -30.42%1,344.97万 | -39.49%2,007.64万 | 18.04%3,039.44万 | 18.04%3,039.44万 | -12.14%2,886.26万 | -51.42%1,932.86万 |
| -短期投資 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --700万 | 50.00%1,500万 | 50.00%1,500万 | -20.00%800万 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 60.63%474.33万 | 86.21%696.63万 | 86.21%696.63万 | 94.76%655.94万 | 119.57%537.89万 | 109.41%295.3万 | 301.99%374.12万 | 301.99%374.12万 | 353.32%336.8万 | 415.56%244.97万 |
| -売掛金 | 60.63%474.33万 | 86.21%696.63万 | 86.21%696.63万 | 94.76%655.94万 | 119.57%537.89万 | 109.41%295.3万 | 301.99%374.12万 | 301.99%374.12万 | 353.32%336.8万 | 415.56%244.97万 |
| 棚卸資産 | 228.30%1,681.67万 | --1,286.51万 | --1,286.51万 | --813.5万 | --639.79万 | --512.23万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 前払費用 | -26.64%128.36万 | -51.68%62.62万 | -51.68%62.62万 | -4.76%62.21万 | -38.72%58.95万 | 111.77%174.97万 | 8.90%129.62万 | 8.90%129.62万 | 15.74%65.32万 | 356.46%96.2万 |
| 流動資産合計 | -6.86%3,436.88万 | -46.09%2,718.95万 | -46.09%2,718.95万 | -31.80%2,788.21万 | 13.53%2,581.6万 | 4.19%3,690.13万 | 33.17%5,043.17万 | 33.17%5,043.17万 | -7.41%4,088.38万 | -54.94%2,274.03万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.55%1.93億 | 19.99%1.86億 | 19.99%1.86億 | 55.65%1.9億 | 70.23%1.88億 | 75.75%1.7億 | 80.40%1.55億 | 80.40%1.55億 | 46.58%1.22億 | 38.18%1.1億 |
| -有形固定資産総額 | 17.78%2.06億 | 23.70%1.97億 | 23.70%1.97億 | 56.59%1.98億 | 70.42%1.94億 | 75.43%1.75億 | 80.24%1.6億 | 80.24%1.6億 | 47.22%1.27億 | 38.83%1.14億 |
| -減価償却累計额 | -150.80%-1,355.76万 | -143.42%-1,166.29万 | -143.42%-1,166.29万 | -83.30%-787.12万 | -75.75%-671.32万 | -65.80%-540.57万 | -75.28%-479.13万 | -75.28%-479.13万 | -68.39%-429.41万 | -60.90%-381.99万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 8.39%254.6万 | 3.70%248.47万 | 3.70%248.47万 | -86.94%247.27万 | -82.86%242.04万 | -83.94%234.89万 | -66.31%239.6万 | -66.31%239.6万 | 287.71%1,893.63万 | 576.28%1,412.09万 |
| その他の非流動資産 | ---- | -5.91%44.54万 | -5.91%44.54万 | -0.16%47.34万 | -0.13%47.4万 | -0.11%47.31万 | -0.05%47.34万 | -0.05%47.34万 | -5.77%47.42万 | -40.57%47.46万 |
| 非流動資産合計 | 13.17%1.95億 | 19.67%1.89億 | 19.67%1.89億 | 36.42%1.93億 | 52.66%1.91億 | 54.52%1.73億 | 68.82%1.58億 | 68.82%1.58億 | 59.53%1.42億 | 51.00%1.25億 |
| 資産合計 | 9.64%2.3億 | 3.73%2.16億 | 3.73%2.16億 | 21.15%2.21億 | 46.63%2.16億 | 42.41%2.1億 | 58.53%2.08億 | 58.53%2.08億 | 37.31%1.83億 | 10.85%1.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2,077.83%176.13万 | 21.94%9.38万 | 21.94%9.38万 | --8.93万 | 91.38%8.5万 | -8.03%8.09万 | -41.07%7.7万 | -41.07%7.7万 | ---- | -71.24%4.44万 |
| -銀行借入金 | --166.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 21.94%9.86万 | 21.94%9.38万 | 21.94%9.38万 | --8.93万 | 91.38%8.5万 | -8.03%8.09万 | -41.07%7.7万 | -41.07%7.7万 | --0 | -71.24%4.44万 |
| 未払金 | -25.99%423万 | 53.38%491.48万 | 53.38%491.48万 | -18.76%304.48万 | 136.75%434.36万 | 90.98%571.54万 | 192.63%320.43万 | 192.63%320.43万 | 442.70%374.78万 | 476.37%183.47万 |
| -買掛金 | 5,203.36%423万 | 53.38%491.48万 | 53.38%491.48万 | 3,961.02%304.48万 | 1,165.19%434.36万 | 10.87%7.98万 | 1,987.63%320.43万 | 1,987.63%320.43万 | 38.80%7.5万 | 970.27%34.33万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.96%563.57万 | ---- | ---- | 476.97%367.29万 | 421.02%149.13万 |
| 当期の未払費用 | --163.03万 | -2.70%167.98万 | -2.70%167.98万 | --285.56万 | --240.26万 | ---- | --172.64万 | --172.64万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 31.49%762.16万 | 33.56%668.84万 | 33.56%668.84万 | 59.82%598.98万 | 263.54%683.12万 | 88.16%579.63万 | 308.59%500.76万 | 308.59%500.76万 | 341.90%374.78万 | 297.48%187.91万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 43.67%4,247.43万 | 56.46%4,284.18万 | 56.46%4,284.18万 | 62.63%4,207.31万 | --3,759.12万 | --2,956.42万 | --2,738.13万 | --2,738.13万 | 173,515.78%2,587.05万 | ---- |
| -長期借入金 | 44.68%4,212.24万 | 57.80%4,246.34万 | 57.80%4,246.34万 | 64.55%4,166.95万 | --3,716.36万 | --2,911.37万 | --2,690.91万 | --2,690.91万 | --2,532.28万 | ---- |
| -リース債務 | -21.89%35.19万 | -19.87%37.84万 | -19.87%37.84万 | -26.30%40.36万 | --42.76万 | --45.05万 | --47.22万 | --47.22万 | 3,575.46%54.77万 | ---- |
| 長期積立金 | 43.44%115.8万 | 67.33%113.23万 | 67.33%113.23万 | --109.34万 | --110.05万 | --80.73万 | --67.67万 | --67.67万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 43.66%4,363.23万 | 56.73%4,397.41万 | 56.73%4,397.41万 | 66.86%4,316.65万 | --3,869.17万 | --3,037.16万 | --2,805.8万 | --2,805.8万 | 173,515.78%2,587.05万 | --0 |
| 負債合計 | 41.71%5,125.39万 | 53.22%5,066.25万 | 53.22%5,066.25万 | 65.97%4,915.62万 | 2,322.64%4,552.3万 | 1,074.07%3,616.79万 | 2,597.93%3,306.56万 | 2,597.93%3,306.56万 | 3,331.90%2,961.83万 | 253.37%187.91万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 9.47%2.18億 | 5.46%2.1億 | 5.46%2.1億 | 17.65%2.1億 | 13.35%2億 | 13.30%1.99億 | 21.34%1.99億 | 21.34%1.99億 | 8.81%1.79億 | 7.17%1.76億 |
| -普通株式 | 9.47%2.18億 | 5.46%2.1億 | 5.46%2.1億 | 17.65%2.1億 | 13.35%2億 | 13.30%1.99億 | 21.34%1.99億 | 21.34%1.99億 | 8.81%1.79億 | 7.17%1.76億 |
| 利益剰余金 | -42.52%-9,071.63万 | -43.82%-8,972.8万 | -43.82%-8,972.8万 | -24.30%-7,764.97万 | -13.83%-7,001.2万 | -4.83%-6,365.27万 | -4.89%-6,239.12万 | -4.89%-6,239.12万 | -6.00%-6,247.2万 | -5.81%-6,150.32万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 35.33%5,087.94万 | 17.42%4,469.58万 | 17.42%4,469.58万 | 7.43%3,952.18万 | 32.68%4,143.02万 | 30.73%3,759.78万 | 50.95%3,806.4万 | 50.95%3,806.4万 | 37.07%3,678.76万 | 17.76%3,122.67万 |
| 株主資本 | 2.95%1.79億 | -5.61%1.65億 | -5.61%1.65億 | 12.48%1.72億 | 17.29%1.71億 | 20.35%1.73億 | 34.60%1.75億 | 34.60%1.75億 | 15.80%1.53億 | 9.88%1.46億 |
| 資本合計 | 2.95%1.79億 | -5.61%1.65億 | -5.61%1.65億 | 12.48%1.72億 | 17.29%1.71億 | 20.35%1.73億 | 34.60%1.75億 | 34.60%1.75億 | 15.80%1.53億 | 9.88%1.46億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
