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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -706.51%-1,032.44万 | -1,196.53%-997.57万 | 17.39%-185.35万 | -106.39%-562.08万 | -262.78%-132.76万 | -13.30%-128.01万 | -57.19%-76.94万 | -203.96%-224.37万 | -35.13%-272.34万 | 24.63%-36.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -688.37%-763.77万 | -712.42%-635.93万 | -1.83%-126.15万 | -15.97%-290.96万 | 114.81%8.08万 | -19.67%-96.88万 | -0.43%-78.28万 | -231.00%-123.88万 | 40.71%-250.9万 | 70.52%-54.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,011.80%83.67万 | -7,224.21%-88.59万 | 475.04%57.37万 | -124.82%-72.26万 | -560.23%-63.28万 | 223.18%7.53万 | -129.45%-1.21万 | 47.24%-15.3万 | -164.85%-32.14万 | -154.87%-9.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.98%2.83万 | -26.97%2.83万 | -26.98%2.83万 | -6.74%14.46万 | -26.98%2.83万 | 0.00%3.88万 | -0.00%3.88万 | 0.00%3.88万 | 0.00%15.51万 | 0.00%3.88万 |
| 株式ベースの報酬 | 75.51%42.29万 | 315.92%94.05万 | -79.93%16.01万 | 65.40%143.99万 | -7.38%17.49万 | 18.12%24.1万 | -5.45%22.61万 | 234.48%79.79万 | -22.26%87.06万 | -66.66%18.89万 |
| その他の非現金項目 | 133,306.07%79.11万 | 69,865.35%102.78万 | 1,357.85%3.4万 | 84.49%3.24万 | 783.92%2.8万 | -85.16%593 | -69.43%1,469 | -58.39%2,330 | -41.46%1.76万 | -50.27%3,171 |
| 運転資金の増減額 | -614.58%-476.57万 | -1,862.07%-472.71万 | 17.90%-138.81万 | -285.10%-360.56万 | -2,349.80%-100.69万 | -12.97%-66.69万 | -612.06%-24.09万 | -373.81%-169.09万 | -331.77%-93.63万 | 184.12%4.48万 |
| -売掛金増減額 | -37.96%-126.95万 | -138.36%-233.59万 | 271.01%77.26万 | -405.03%-283.98万 | -128.28%-48.78万 | -247.74%-92.02万 | -1,998.77%-98万 | -233.19%-45.18万 | -159.15%-56.23万 | -128.85%-21.37万 |
| -在庫増減額 | ---264.97万 | ---364.85万 | ---220.12万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -71.99%10.72万 | -45.42%12.48万 | 103.84%3万 | -162.66%-68.33万 | -410.99%-51.27万 | 208.30%38.29万 | 766.86%22.86万 | -2,006.77%-78.23万 | -2,271.64%-26.02万 | 469.07%16.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -635.64%-95.37万 | 121.87%113.25万 | 102.29%1.05万 | 27.57%-8.24万 | -106.86%-6,418 | -564.99%-12.96万 | 1,097.70%51.04万 | -148.08%-45.68万 | -860.54%-11.38万 | 735.00%9.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -706.51%-1,032.44万 | -1,196.52%-997.57万 | 17.39%-185.35万 | -106.39%-562.08万 | -262.78%-132.76万 | -13.30%-128.01万 | -57.19%-76.94万 | -203.96%-224.37万 | -35.13%-272.34万 | 24.63%-36.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.49%-429.5万 | 70.46%-384.58万 | -238.39%-879.45万 | -312.53%-6,009.04万 | -233.64%-2,245.64万 | -288.01%-2,201.52万 | -964.62%-1,301.99万 | 29.14%-259.89万 | 28.75%-1,456.63万 | -403.73%-673.07万 |
| 固定資産取引の純額 | -101.79%-25.83万 | 12.59%-1,155.58万 | -197.19%-1,633.72万 | -192.04%-4,060.6万 | -889.41%-3,631.26万 | 553.24%1,442.44万 | -278.61%-1,322.05万 | -54.44%-549.73万 | -62.59%-1,390.41万 | -148.81%-367.01万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.79%28.63万 | -110.71%-1.52万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --700万 | -20.00%800万 | -199.45%-500万 | -25,512.96%-700万 | ---800万 | --0 | --1,000万 | 141.90%502.75万 | --2.75万 |
| その他の投資活動純額 | 85.81%-403.67万 | 254.04%71万 | 93.56%-45.72万 | -142.37%-1,448.44万 | 778.71%2,085.62万 | -918.27%-2,843.96万 | 8,861.60%20.06万 | -6,476.32%-710.16万 | -17,795.84%-597.61万 | -101,787.90%-307.29万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.49%-429.5万 | 70.46%-384.58万 | -238.39%-879.45万 | -312.53%-6,009.04万 | -233.64%-2,245.64万 | -288.01%-2,201.52万 | -964.62%-1,301.99万 | 29.14%-259.89万 | 28.75%-1,456.63万 | -403.73%-673.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.64%1,328.69万 | 15,914.82%762.89万 | -99.91%1.13万 | 48,894.22%6,953.18万 | 327,406.21%2,454.8万 | 73,263.17%3,292.34万 | -7.20%-4.82万 | 27,008.03%1,210.86万 | -100.25%-14.25万 | -101.38%-7,500 |
| 借入金純額 | -92.46%228.01万 | 16,919.80%756.89万 | 0.00%-4.5万 | 16,607.17%2,971.29万 | -858.81%-43.15万 | 67,287.47%3,023.44万 | 0.00%-4.5万 | 0.00%-4.5万 | 0.00%-18万 | 0.00%-4.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 349.25%1,207.5万 | --0 | --0 | --4,304.78万 | --2,700.2万 | --268.78万 | --0 | --1,335.8万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --6万 | --5.63万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.80%3.75万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---322.89万 | ---202.26万 | --1,265 | ---3,239 | ---120.43万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.64%1,328.69万 | 15,914.82%762.89万 | -99.91%1.13万 | 48,894.22%6,953.18万 | 327,406.21%2,454.8万 | 73,263.17%3,292.34万 | -7.20%-4.82万 | 27,008.03%1,210.86万 | -100.25%-14.25万 | -101.38%-7,500 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.42%1,344.97万 | -39.49%2,007.64万 | 18.04%3,039.44万 | -40.41%2,574.98万 | -12.14%2,886.26万 | -51.42%1,932.86万 | -14.79%3,318.13万 | -40.41%2,574.98万 | 321.32%4,321.32万 | -26.55%3,284.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.84%-133.25万 | 55.25%-619.25万 | -246.41%-1,063.67万 | 121.92%382.05万 | 110.75%76.4万 | 240.58%962.81万 | -1,524.44%-1,383.66万 | 263.23%726.5万 | -152.00%-1,743.23万 | -456.45%-710.42万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 576.78%44.84万 | -2,583.01%-43.41万 | 91.44%31.87万 | 2,744.10%82.41万 | 16,006.36%76.78万 | -9.16%-9.4万 | 87.43%-1.62万 | -6.93%16.65万 | 94.49%-3.12万 | 102.05%4,767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.46%1,256.57万 | -30.42%1,344.97万 | -39.49%2,007.64万 | 18.04%3,039.44万 | 18.04%3,039.44万 | -12.14%2,886.26万 | -51.42%1,932.86万 | -14.79%3,318.13万 | -40.41%2,574.98万 | -40.41%2,574.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -180.51%-1,058.26万 | -53.91%-2,153.15万 | -134.99%-1,819.07万 | -178.01%-4,622.68万 | -832.59%-3,764.02万 | 404.80%1,314.42万 | -251.39%-1,398.99万 | -80.12%-774.1万 | -57.35%-1,662.75万 | -105.86%-403.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
