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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.80%-16.05万 | 46.32%-4.22万 | 0.82%-35.52万 | 149.59%2.68万 | 2.36%-12.75万 | -142.39%-17.6万 | 22.18%-7.85万 | 61.24%-35.81万 | 30.07%-5.4万 | 12.90%-13.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.56%-8.57万 | 27.81%-6.42万 | 70.22%-45.1万 | 90.92%-11.15万 | -6.55%-7.01万 | -40.07%-18.06万 | 2.65%-8.89万 | -32.73%-151.45万 | -878.77%-122.85万 | 65.05%-6.58万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,868.28%111.1万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | -93.33%2,000 | --0 | --0 | --0 | -77.78%2,000 | 700.00%3万 | 360.00%1.3万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | -107.76%-8,082 | --1,818 | ---- | ---- | -60.69%10.41万 | --10.41万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --6,115 | --6,237 | 128.81%3.41万 | --2.79万 | --4,518 | ---- | ---- | ---11.82万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -2,373.05%-8.09万 | 88.96%1.58万 | 102.38%5.98万 | 83.33%11.84万 | 1.63%-6.37万 | -106.78%-3,273 | 144.78%8,340 | 148.33%2.96万 | 21.36%6.46万 | -268.39%-6.47万 |
| -売掛金増減額 | -31.40%-1.06万 | -107.88%-5,540 | -73.37%-3.48万 | -440.05%-2.17万 | 74.85%-2,413 | -16.61%-8,032 | -745.28%-2,665 | -2,492.26%-2.01万 | -385.45%-4,022 | -152.16%-9,593 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 219.63%6,400 | --0 | --0 | 110.70%1,600 | --4,800 | -336.52%-5,350 | -62.69%4,800 | -93.34%4,800 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,328.21%-7.04万 | 243.26%2.13万 | 60.47%8.83万 | 119.59%14.02万 | -2.21%-6.13万 | -95.50%3,159 | 132.60%6,205 | 187.78%5.5万 | 63.83%6.38万 | -15.22%-5.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.80%-16.05万 | 46.32%-4.22万 | 0.82%-35.52万 | 149.59%2.68万 | 2.36%-12.75万 | -142.39%-17.6万 | 22.18%-7.85万 | 61.24%-35.81万 | 30.07%-5.4万 | 12.90%-13.05万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.59%-1.45万 | 81.60%-4,773 | -8.42%-5.66万 | 41.64%-9,720 | 0 | 19.62%-2.09万 | -459.49%-2.59万 | 64.57%-5.22万 | 78.81%-1.67万 | -4,866 |
| 資本支出 | 30.59%-1.45万 | 81.60%-4,773 | -8.42%-5.66万 | ---- | ---- | 19.62%-2.09万 | -459.49%-2.59万 | 46.28%-5.22万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.59%-1.45万 | 81.60%-4,773 | -8.42%-5.66万 | 41.64%-9,720 | --0 | 19.62%-2.09万 | -459.49%-2.59万 | 64.57%-5.22万 | 78.81%-1.67万 | ---4,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.47%17.68万 | -52.05%4.39万 | 108.35%40.06万 | -118.51%-1.34万 | 33.15%11.82万 | 820.35%20.43万 | 937.56%9.15万 | -83.17%19.23万 | 60.50%7.25万 | 830.98%8.88万 |
| 借入金純額 | -209.00%-5.45万 | --8.2万 | --14.13万 | --3.82万 | --5.31万 | --5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --17.52万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 34.32%-1.37万 | -141.60%-3.81万 | -56.28%8.41万 | -171.21%-5.16万 | -26.68%6.51万 | -194.20%-2.09万 | 937.56%9.15万 | --19.23万 | --7.25万 | 1,857.86%8.88万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.47%17.68万 | -52.05%4.39万 | 108.35%40.06万 | -118.51%-1.34万 | 33.15%11.82万 | 820.35%20.43万 | 937.56%9.15万 | -83.17%19.23万 | 60.50%7.25万 | 830.98%8.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.92%4,287 | -60.37%7,337 | -92.17%1.85万 | -78.04%3,673 | -79.55%1.3万 | -96.02%5,562 | -92.17%1.85万 | 43.07%23.65万 | -95.18%1.67万 | -87.00%6.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -76.18%1,762 | 76.45%-3,050 | 94.87%-1.12万 | 104.58%3,664 | 80.10%-9,285 | 109.68%7,396 | 86.61%-1.3万 | -406.18%-21.8万 | 101.62%1,791 | 66.76%-4.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.32%6,049 | -22.92%4,287 | -60.37%7,337 | -60.37%7,337 | -78.04%3,673 | -79.55%1.3万 | -96.02%5,562 | -92.17%1.85万 | -92.17%1.85万 | -95.18%1.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.12%-17.5万 | 55.08%-4.69万 | -0.36%-41.17万 | 124.16%1.71万 | 5.87%-12.75万 | -99.63%-19.69万 | 1.03%-10.45万 | 59.81%-41.03万 | 33.12%-7.07万 | 9.66%-13.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
