(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.65%3.97億 | -460万 | 179.56%3.46億 | -87.18%-4.35億 | -2.32億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -12,442.70%-11.16億 | ---4,960万 | -45.90%-890万 | 82.67%-610万 | ---3,520万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 25.69%-3,210万 | ---250万 | -947.06%-4,320万 | -7.27%510万 | --550万 |
減価償却費及び償却費 | 5.58%18.24億 | --5.11億 | 8.07%17.27億 | 92.43%15.98億 | --8.31億 |
繰延税金 | -1,256.25%-1,850万 | ---520万 | 33.33%160万 | -36.84%120万 | --190万 |
その他の非現金項目 | -63.18%7,750万 | --5,540万 | 352.69%2.11億 | 13.41%4,650万 | --4,100万 |
運転資金の増減額 | 9.33%-14.69億 | ---5.89億 | 24.64%-16.2億 | -89.58%-21.5億 | ---11.34億 |
-売掛金増減額 | 163.04%1.06億 | --4,820万 | -114.47%-1.68億 | -151.35%-7,810万 | --1.52億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -489.51%-1.82億 | ---1.46億 | 227.60%4,670万 | 50.61%-3,660万 | ---7,410万 |
-その他流動資産の変動 | 11.92%-14.21億 | ---4.71億 | 17.57%-16.13億 | -63.49%-19.57億 | ---11.97億 |
-その他流動負債の変動 | -79.03%2,900万 | --1,850万 | 288.42%1.38億 | -37.45%-7,340万 | ---5,340万 |
-その他運転資金の変動 | 96.73%-80万 | ---3,960万 | -410.42%-2,450万 | -112.50%-480万 | --3,840万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.65%3.97億 | ---460万 | 179.56%3.46億 | -87.18%-4.35億 | ---2.32億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,303.83%-3.77億 | -1,130万 | 117.32%3,130万 | -60,133.33%-1.81億 | -30万 |
資本支出 | -433.85%-3,470万 | ---1,000万 | -6.56%-650万 | 40.20%-610万 | ---1,020万 |
事業取引の純額 | -1,277.78%-3.39億 | ---200万 | 330.40%2,880万 | -355.10%-1,250万 | --490万 |
その他の投資活動純額 | -152.11%-370万 | ---10万 | 104.19%710万 | -3,486.00%-1.69億 | --500万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,303.83%-3.77億 | ---1,130万 | 117.32%3,130万 | -60,133.33%-1.81億 | ---30万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.04%3,960万 | 5,700万 | -175.07%-3.95億 | 43.97%5.26億 | 3.65億 |
借入金純額 | -34.04%2.67億 | --2.52億 | -39.96%4.05億 | 145.97%6.75億 | --2.75億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | -419.05%-6.21億 | -203.01%-1.2億 | --1.16億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --50万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -27.83%-2.28億 | ---1.95億 | -495.33%-1.79億 | -16.73%-3,000万 | ---2,570万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.04%3,960万 | --5,700万 | -175.07%-3.95億 | 43.97%5.26億 | --3.65億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 15.80%3.13億 | --3.33億 | -25.19%2.7億 | 60.72%3.61億 | --2.25億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 448.54%5,960万 | --4,110万 | 81.04%-1,710万 | -168.18%-9,020万 | --1.32億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 33.33%-120万 | ---290万 | -125.00%-180万 | -119.05%-80万 | --420万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 47.73%3.71億 | --3.71億 | -6.99%2.51億 | -25.19%2.7億 | --3.61億 |
フリーキャッシュ・フロー | 6.63%3.62億 | ---1,460万 | 176.99%3.4億 | -81.82%-4.41億 | ---2.43億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし