| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -134.82%-8,210万 | -411.94%-1.18億 | 14.65%3.97億 | -460万 | 2.36億 | 3,770万 | 179.56%3.46億 | -87.18%-4.35億 | -2.32億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -937.50%-1.14億 | -107.48%-4,440万 | -12,442.70%-11.16億 | ---4,960万 | --1,360万 | ---2,140万 | -45.90%-890万 | 82.67%-610万 | ---3,520万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 700.00%60万 | -66.67%10万 | 25.69%-3,210万 | ---250万 | ---10万 | --30万 | -947.06%-4,320万 | -7.27%510万 | --550万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.77%5.11億 | -8.41%2.45億 | 5.58%18.24億 | --5.11億 | --3.97億 | --2.68億 | 8.07%17.27億 | 92.43%15.98億 | --8.31億 |
| 繰延税金 | 3,150.00%650万 | -300.00%-40万 | -1,256.25%-1,850万 | ---520万 | --20万 | --20万 | 33.33%160万 | -36.84%120万 | --190万 |
| その他の非現金項目 | 26.09%870万 | 31.67%790万 | -63.18%7,750万 | --5,540万 | --690万 | --600万 | 352.69%2.11億 | 13.41%4,650万 | --4,100万 |
| 運転資金の増減額 | -158.97%-5.16億 | -56.94%-3.56億 | 9.33%-14.69億 | ---5.89億 | ---1.99億 | ---2.27億 | 24.64%-16.2億 | -89.58%-21.5億 | ---11.34億 |
| -売上債権増減額 | -6.12%2,610万 | 0.29%1.37億 | 163.04%1.06億 | --4,820万 | --2,780万 | --1.36億 | -114.47%-1.68億 | -151.35%-7,810万 | --1.52億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -38.04%-9,870万 | -53.81%-3,030万 | -489.51%-1.82億 | ---1.46億 | ---7,150万 | ---1,970万 | 227.60%4,670万 | 50.61%-3,660万 | ---7,410万 |
| -その他流動資産の変動 | -155.15%-4.83億 | -62.67%-6.11億 | 11.92%-14.21億 | ---4.71億 | ---1.89億 | ---3.75億 | 17.57%-16.13億 | -63.49%-19.57億 | ---11.97億 |
| -その他流動負債の変動 | -83.60%710万 | -875.76%-6,440万 | -79.03%2,900万 | --1,850万 | --4,330万 | ---660万 | 288.42%1.38億 | -37.45%-7,340万 | ---5,340万 |
| -その他運転資金の変動 | 450.00%3,290万 | 455.24%2.12億 | 96.73%-80万 | ---3,960万 | ---940万 | --3,820万 | -410.42%-2,450万 | -112.50%-480万 | --3,840万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -134.82%-8,210万 | -411.94%-1.18億 | 14.65%3.97億 | ---460万 | --2.36億 | --3,770万 | 179.56%3.46億 | -87.18%-4.35億 | ---2.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 426.09%750万 | -608.62%-4,110万 | -1,303.83%-3.77億 | -1,130万 | -230万 | -580万 | 117.32%3,130万 | -60,133.33%-1.81億 | -30万 |
| 資本支出 | -114.29%-450万 | -192.86%-410万 | -433.85%-3,470万 | ---1,000万 | ---210万 | ---140万 | -6.56%-650万 | 40.20%-610万 | ---1,020万 |
| 事業取引の純額 | 206.19%1,200万 | ---200万 | -1,277.78%-3.39億 | ---200万 | ---1,130万 | --0 | 330.40%2,880万 | -355.10%-1,250万 | --490万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | -695.45%-3,500万 | -152.11%-370万 | ---10万 | --1,090万 | ---440万 | 104.19%710万 | -3,486.00%-1.69億 | --500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 426.09%750万 | -608.62%-4,110万 | -1,303.83%-3.77億 | ---1,130万 | ---230万 | ---580万 | 117.32%3,130万 | -60,133.33%-1.81億 | ---30万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 139.92%1.26億 | 137.57%4,110万 | 110.04%3,960万 | 5,700万 | -3.15億 | 1,730万 | -175.07%-3.95億 | 43.97%5.26億 | 3.65億 |
| 借入金純額 | 142.65%1.67億 | -202.40%-1.62億 | -34.04%2.67億 | --2.52億 | ---3.92億 | --1.58億 | -39.96%4.05億 | 145.97%6.75億 | --2.75億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --50万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -153.93%-4,120万 | 244.18%2.03億 | 71.46%-2.28億 | ---1.95億 | --7,640万 | ---1.41億 | -434.34%-8億 | -265.41%-1.5億 | --9,050万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139.92%1.26億 | 137.57%4,110万 | 110.04%3,960万 | --5,700万 | ---3.15億 | --1,730万 | -175.07%-3.95億 | 43.97%5.26億 | --3.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.75%2.17億 | 33.02%3.34億 | 15.80%3.13億 | --3.33億 | --3億 | --2.51億 | -25.19%2.7億 | 60.72%3.61億 | --2.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.64%5,130万 | -339.02%-1.18億 | 448.54%5,960万 | --4,110万 | ---8,190万 | --4,920万 | 81.04%-1,710万 | -168.18%-9,020万 | --1.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 525.00%250万 | 75.00%-20万 | 33.33%-120万 | ---290万 | --40万 | ---80万 | -125.00%-180万 | -119.05%-80万 | --420万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.87%2.7億 | -27.75%2.17億 | 47.73%3.71億 | --3.71億 | --2.18億 | --3億 | -6.99%2.51億 | -25.19%2.7億 | --3.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -137.06%-8,660万 | -435.26%-1.22億 | 6.63%3.62億 | ---1,460万 | --2.34億 | --3,630万 | 176.99%3.4億 | -81.82%-4.41億 | ---2.43億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
