XINGANJIANG
873167
INNOVATIVE DATA
835305
CHENGUANG MEDICAL
430300
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Beijing Philisense Technology
300287
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.26%-65.31万 | -40.15%-91.81万 | -28.86%-138.91万 | -72.03%-315.02万 | -214.27%-72.77万 | -115.28%-68.94万 | -12.96%-65.51万 | -54.12%-107.8万 | -85.10%-183.12万 | 50.85%-23.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.15%-144.46万 | 39.03%-93.81万 | -11.61%-119.18万 | -77.81%-461.9万 | -89.29%-68.89万 | -85.43%-132.36万 | -96.76%-153.87万 | -44.70%-106.78万 | -39.25%-259.77万 | 5.40%-36.39万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.95%722 | --1,371 | --72 | --1,685 | --723 | --962 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---3 | ---649 | 3,619.86%20.06万 | 1,160.92%12.12万 | --0 | ---- | ---- | 233.37%5,394 | 40.65%9,612 | 174.29%4,704 |
| 運転資金の増減額 | 92.88%41.14万 | -250.01%-6.2万 | -170.29%-60.6万 | -195.64%-9,108 | -130.98%-3.95万 | 128.93%21.33万 | 416.57%4.14万 | -13.09%-22.42万 | -95.18%9,523 | 509.76%12.77万 |
| -前払費用増減額 | 851.32%16.38万 | -114.76%-2.21万 | -488.96%-73.36万 | 197.97%46.06万 | 243.76%10.48万 | 113.01%1.72万 | 201.78%15万 | 185.35%18.86万 | -571.10%-47.02万 | 142.31%3.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9.08%24.37万 | 55.30%-7.35万 | 137.08%16.4万 | -192.59%-54.89万 | -178.41%-16.53万 | -0.92%22.34万 | -222.66%-16.45万 | -2,082.16%-44.25万 | 201.30%59.28万 | 419.24%21.09万 |
| -その他流動資産の変動 | 81.37%-425 | 215.15%38 | 729.41%214 | -518.03%-2,249 | 391.18%99 | -22,710.00%-2,281 | -118.44%-33 | -108.44%-34 | -71.43%538 | -111.22%-34 |
| -その他運転資金の変動 | 116.95%4,253 | -39.91%3.36万 | -223.44%-3.66万 | 171.59%8.14万 | --2.09万 | ---2.51万 | --5.59万 | --2.97万 | -264.63%-11.37万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.26%-65.31万 | -40.25%-91.88万 | -28.80%-138.84万 | -72.03%-315.02万 | -214.27%-72.77万 | -115.28%-68.94万 | -12.96%-65.51万 | -54.12%-107.8万 | -85.10%-183.12万 | 50.85%-23.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.80%-1.44万 | 0 | 200.00%30.05万 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.44万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%30.05万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -104.80%-1.44万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 200.00%30.05万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.03万 | 0 | 900.00%20万 | -74.49%133.66万 | -69.24%161.16万 | 0 | -25万 | -2.5万 | 149.82%523.85万 | 233,138.20%523.85万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-27.5万 | --0 | --0 | ---25万 | ---2.5万 | --27.5万 | --27.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --82.03万 | --0 | --20万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 136.71%496.35万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --161.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --82.03万 | --0 | 900.00%20万 | -74.49%133.66万 | -69.24%161.16万 | --0 | ---25万 | ---2.5万 | 149.82%523.85万 | 233,138.20%523.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.89%118.65万 | -47.61%210.53万 | -35.69%329.37万 | 262.26%512.17万 | 1,999.68%240.98万 | 615.81%311.36万 | 869.77%401.88万 | 262.26%512.17万 | 133.02%141.38万 | -94.74%11.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.76%16.72万 | -1.51%-91.88万 | -7.75%-118.84万 | -149.30%-182.8万 | -82.35%88.39万 | -119.79%-70.38万 | -4,497.79%-90.51万 | -10.36%-110.3万 | 359.42%370.79万 | 750.70%500.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.82%135.37万 | -61.89%118.65万 | -47.61%210.53万 | -35.69%329.37万 | -35.69%329.37万 | 1,999.68%240.98万 | 615.81%311.36万 | 869.77%401.88万 | 262.26%512.17万 | 262.26%512.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.20%-65.31万 | -40.25%-91.88万 | -28.80%-138.84万 | -72.82%-316.46万 | -214.27%-72.77万 | -119.79%-70.38万 | -12.96%-65.51万 | -54.12%-107.8万 | -85.10%-183.12万 | 50.85%-23.16万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
